单位净值（05-10）
1.2368
成立以来
23.68%
2024-05-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.2368 | 1.2368 |
| 2024-05-09 | 1.2359 | 1.2359 |
| 2024-05-08 | 1.2346 | 1.2346 |
| 2024-05-07 | 1.2351 | 1.2351 |
| 2024-05-06 | 1.2335 | 1.2335 |
| 2024-04-30 | 1.2323 | 1.2323 |
| 2024-04-29 | 1.2305 | 1.2305 |
| 2024-04-26 | 1.2302 | 1.2302 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.86% | 4.61% |
| 近3月 | 1.19% | 8.96% |
| 近6月 | 1.27% | 2.22% |
| 近1年 | 1.10% | -8.27% |
| 近2年 | 2.61% | -6.47% |
| 近3年 | 9.75% | -26.56% |
| 今年来 | 1.43% | 6.85% | 成立来 | 23.68% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 无 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东兴双债轮动集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东兴双债轮动 |
| 产品类型： | 固定收益类集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2019-03-19 |
| 资金投向： | （1）固定收益类资产，包括但不限于在交易所/银行间上市交易的国债、中央银行票据、企业债券、公司债券（含非公开公司债）、各类金融债、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、可交换债券、银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具（如超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、非公开定向融资工具）、资产证券化产品（资产支持证券、资产支持票据）、公开募集债券型证券投资基金； （2）货币市场工具，包括但不限于现金、1年内的银行存款（含1年）、同业存单、债券回购、货币基金； （3）集合/单一资金信托计划、证券投资基金（含ETF）、商业银行及商业银行理财子公司募集发行的理财产品。 （4）股票（仅限可转换债券、可交换债券转股）。 |
| 投资策略： | （1）本计划主要配置可转债/可交换债，将充分利用可转债/可交换债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，以获得债券的基本利息，同时分享股价上涨的超额收益。闲置资金投资于安全性较高的固定收益资产。 管理人将通过对固定收益类和现金类管理工具的组合操作，在严格控制风险的同时，兼具资产流动性，以追求稳定的当期收益。 （2）本计划的子基金筛选采用定性与定量相结合的方式进行，具体选择标准如下： 1）初步定量筛选 首先从基金盈利能力、风险控制、业绩稳定性及可持续性三方面综合考虑，通过多种定量指标对产品历史业绩进行分析，对基金进行初步筛选。 2）全面定性分析 对初步筛选合格的基金公司进行详细的尽职调研，根据收到的各种材料完成定性尽调报告，并根据定量打分表为该基金打分，形成尽调定性报告初稿。考察内容包含但不限于： 公司基本情况：包括公司组织结构、经营理念、注册方式、外部合作伙伴、关键人员信息、投资团队质量、投资经理的独立性、公司的公平管理原则、关键人员的流转情况、员工激励制度、利益的一致性等内容; 投资策略:包括投资理念、投资策略、唯一性、风格变换、市场观点等内容; 风险控制:包括风控策略、专业性和独立性、透明度、控制规则、相关风险指标等内容; 业绩分析:包括投资业绩的可持续性、资金回撤、赎回情况、市场条件下基金业绩、有业绩以来的绩效归因分析等内容。 3）全面定量分析 在完成定性尽职报告初稿后，对考察基金的历史业绩进行全面位、多角度的定量分析，分析主要涉及绝对收益、相对收益、回归分析、风格分析和同类比较等部分，对定性尽调报告的主要结论进行验证，并对定性尽调报告内容进行修正。对于过往业绩无法得到合理解释或定性尽调报告和定量尽调报告反馈内容出现重大矛盾的基金将终止研究。 4）尽职调查 对于定量尽调报告和定性尽调报告初步评定都在投资级以上的基金，投资团队对基金的管理公司进行尽职调查，以确定其提供的材料的真实性。本管理人将着重考察基金公司运营状况、各部门间关系及协作水平、合规及风控过程、投资管理系统及各软硬件等配套措施完备性。 5）最终决定 在对现场考察书面报告进行审查后，本基金管理人将对定性尽调报告进行修正，将评分在投资级别以上的子基金结合各种约束和投资方针以及监管要求，做出最终决定，并根据本产品制定的战略及战术策略从基金池中挑选合适的子基金，根据子基金的投资风格构建投资组合。 |
| 投资范围： | （1）投资于上述投资范围（1）、（2）的资产占集合计划总资产的比例不低于80%，本计划存续期间管理人将严格遵守该投资比例规定； （2）除银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种外，本集合计划投资于同一资产的资金不得超过本计划资产净值的25%；管理人管理的全部集合计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产规模的25%（管理人自行监控）； （3）除短期融资券以外的信用类债券，评级必须在AA（含）以上，评级以主体评级和债项评级孰高为准；短期融资券的债项评级为A-1级； |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人及其子公司以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 1、预警线为0.95元。 2、止损线为0.93元。 |
| 产品规模限制： | 50亿 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 东兴证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 本集合计划不聘用投资顾问。 |
| 投资经理： | 刘纲 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司深圳分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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