中航鑫航季季添金1号C00035

  • 单位净值(12-06)

    1.0272

  • 成立以来

    2.72%

    2019-12-06

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 妥佳媛
  • 封闭期满后每周二、周三开放申购赎回,如遇节假日则顺延至下一个交易日。每笔资金最低持有90天。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2019-12-06 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-12-061.02721.0272
2019-12-051.02701.0270
2019-12-041.02681.0268
2019-12-031.02661.0266
2019-12-021.02641.0264
2019-11-291.02601.0260
2019-11-281.02581.0258
2019-11-271.02571.0257
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.52%-2.07%
近3月2.56%-1.17%
近6月---9.47%
近1年---22.65%
近2年----2.82%
近3年---12.81%
今年来---29.62%
成立来2.72%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 9年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 本集合计划,年化实际收益率低于管理人公布的业绩报酬计提基准时,管理人不收取业绩报酬,年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分,管理人收取60%的业绩报酬。业绩报酬计提基准调整频率不低于6个月。
管理费: 0.30%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划
产品简称: 中航鑫航季季添金1号
产品类型: 债券型
成立时间: 暂无数据
资金投向: 本计划投资于中国证监会允许证券公司集合资产管理计划投资的现金类资产(现金、银行存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金);固定收益类资产(定期存款(含协议存款)、债券逆回购、银行同业存单、同业存款、依法上市交易的国债、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据(含项目收益票据)、企业债(含项目收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、债券借贷、符合监管规定的资产支持证券、符合监管规定的资产支持票据以及不超过上述投资范围的公募债券型基金);金融衍生品(国债期货);债券正回购。
投资策略: 1)平均久期配置策略
本集合计划对宏观经济、货币政策和财政政策进行分析,预测未来利率走势,判断债券市场对上述变量的反应,并据此对组合债券的平均久期进行调整,以提高组合的整体收益率。并通过多空组合,动态调整组合久期。
2)期限结构配置策略
本集合计划对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本集合计划期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。
3)类属资产配置策略
不同类属的券种,由于受到不同的因素影响,在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本集合计划将分析各券种的利差变化趋势,综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素,合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。
(2)利率品种的投资策略
1)收益率曲线骑乘策略
当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,同时久期略微高于负债,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益;
2)收益率曲线套利策略
通过对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率曲线的变化,多空配置在相对具有比较优势的点位进行;
(3)信用品种投资策略
1)行业配置策略
信用债券的投资价值受所处行业的影响,不同行业在不同的经济运行阶段表现不同。通常,在经济下行的过程中防御性行业的表现要好于周期性行业,而在经济上行的过程中,周期性行业的表现优于防御性行业。就周期性行业而言,在经济下行的周期中,早周期行业比晚周期行业提前进入衰退,而在经济上行的过程中,早周期行业比晚周期行业提前复苏。因此,根据经济运行周期选择回报较高的行业的信用债券可以获得较高的超额收益。
2)信用策略
投资信用状况良好的信用类债券。通过对宏观经济、行业和企业财务状况进行分析,对固定收益品种的信用风险进行度量及定价,利用市场对信用利差定价的相对失衡,挖掘具有估值优势的品种进行投资。重点选择具备以下特征的债券:较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质量将改善,以及价值尚未被市场充分发现的个券。
投资范围: 现金类资产(现金、银行存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金)占计划资产总值比例0-100%。 固定收益类资产(定期存款(含协议存款)、债券逆回购、依法上市交易的国债、金融债(含金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、银行同业存单、同业存款、依法上市交易的国债、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据(含项目收益票据)、企业债(含项目收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、债券借贷、符合监管规定的资产支持证券、符合监管规定的资产支持票据以及不超过上述投资范围的公募债券型基金)占计划资产总值比例0-100%,主动投资于流动性受限资产的市值在开放期内合计不超过本资产管理计划资产净值的20%,集合资产管理计划开放期内,其资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于该计划资产净值的10%。 金融衍生品(国债期货)占计划资产总值比例0-20%。 现金类资产及固定收益类资产合计占计划资产总值比例80%-100%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金持有本集合计划份额不超过集合计划总份额的20%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 资产管理计划的最低初始募集规模不低于1000万元
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 中航证券有限公司
投资顾问: 本资产管理计划无投资顾问。
投资经理: 妥佳媛
托管人: 广发银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    中航证券是中国军工央企集团所属唯一证券公司,证券业务资质齐全,业务范围覆盖全国,公司注册资本36.34亿元。目前共有11家分公司,2家子公司,82家经营网点,员工逾1300人。公司以“立足军工 做精做专 优质服务 协同发展”为战略,以金融服务促军民融合,为客户创造价值,致力成为军民融合首选的综合金融服务商。
近年来,公司与深交所、上交所的战略合作,开创了中国军工产融年会新模式;“翼启航”APP获得券商中国“2017券商APP优秀运营团队奖”,获评金融界“2018领航中国年度评选·券商杰出投顾服务奖”,获得江西金融办颁发的“推进企业上市奖”。随着品牌知名度和行业影响力的不断提升,中航证券已成为航空工业军民融合、产能合作的中坚力量。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    妥佳媛女士,英国伯明翰大学金融学硕士,具备基金从业资格。曾任包商银行理财业务高级主管,管理理财资金达280亿元,收益在同业产品中居于前列。2016年11月加入中航证券资管业务部至今,担任固收类投资总监,兼任资管新规下净值型产品鑫航3号投资经理。从业10年来,拥有扎实的宏观及固定收益投资领域研究经验,对于不同产品的投资策略、组合管理有丰富的经验,业绩优异。
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