单位净值（04-24）
1.1314
成立以来
25.10%
2025-04-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-24 | 1.1314 | 1.2372 |
| 2025-04-23 | 1.1319 | 1.2377 |
| 2025-04-22 | 1.1320 | 1.2378 |
| 2025-04-21 | 1.1318 | 1.2376 |
| 2025-04-18 | 1.1316 | 1.2374 |
| 2025-04-17 | 1.1315 | 1.2373 |
| 2025-04-16 | 1.1317 | 1.2375 |
| 2025-04-15 | 1.1319 | 1.2377 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.33% | -3.70% |
| 近3月 | 0.15% | -1.20% |
| 近6月 | 1.47% | -4.28% |
| 近1年 | 2.83% | 7.27% |
| 近2年 | 8.78% | -4.43% |
| 近3年 | 11.69% | -0.73% |
| 今年来 | 0.28% | -3.76% |
| 成立来 | 25.10% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本集合计划，年化实际收益率低于管理人公布的业绩报酬计提基准时，管理人不收取业绩报酬；年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分，管理人收取60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.30% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 中航证券鑫航双季添金2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中航证券鑫航双季添金2号 |
| 产品类型： | 固定收益类集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2020-05-27 |
| 资金投向： | 本计划投资于中国证监会允许证券公司集合资产管理计划投资的现金类资产（现金、银行存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金）；固定收益类资产（定期存款（含协议存款）、债券逆回购（7天及以上）、银行同业存单、同业存款、依法上市交易的国债、金融债（含政策性金融债、金融机构次级债、混合资本债和二级资本债）、央行票据、地方政府债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据（含项目收益票据）、企业债（含项目收益债）、公司债（含大公募、小公募和非公开发行公司债）、PPN（非公开定向债务融资工具）、可转债（含分离交易可转债）、可交换债、符合监管规定的资产支持证券、符合监管规定的资产支持票据以及不超过上述投资范围的公募债券型基金）；金融衍生品（国债期货）；债券正回购。 |
| 投资策略： | （1）资产配置策略 1）平均久期配置策略 本集合计划对宏观经济、货币政策和财政政策进行分析，预测未来利率走势，判断债券市场对上述变量的反应，并据此对组合债券的平均久期进行调整，以提高组合的整体收益率。并通过多空组合，动态调整组合久期。 2）期限结构配置策略 本集合计划对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下，确定最优的期限结构。本集合计划期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 3）类属资产配置策略 不同类属的券种，由于受到不同的因素影响，在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本集合计划将分析各券种的利差变化趋势，综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素，合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。 （2）利率品种的投资策略 1）收益率曲线骑乘策略 当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，同时久期略微高于负债，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。 2）收益率曲线套利策略 通过对债券市场收益率期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，预测收益率曲线的变化，多空配置在相对具有比较优势的点位进行。 （3）信用品种投资策略 1）行业配置策略 信用债券的投资价值受所处行业的影响，不同行业在不同的经济运行阶段表现不同。通常，在经济下行的过程中防御性行业的表现要好于周期性行业，而在经济上行的过程中，周期性行业的表现优于防御性行业。就周期性行业而言，在经济下行的周期中，早周期行业比晚周期行业提前进入衰退，而在经济上行的过程中，早周期行业比晚周期行业提前复苏。因此，根据经济运行周期选择回报较高的行业的信用债券可以获得较高的超额收益。 2）信用策略 投资信用状况良好的信用类债券。通过对宏观经济、行业和企业财务状况进行分析，对固定收益品种的信用风险进行度量及定价，利用市场对信用利差定价的相对失衡，挖掘具有估值优势的品种进行投资。重点选择具备以下特征的债券：较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质量将改善，以及价值尚未被市场充分发现的个券。 （4）国债期货投资策略 在风险可控的前提下，本集合计划将本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本集合计划参与国债期货交易以套期保值为主要目的，运用国债期货对冲风险。本集合计划将根据对债券现货市场和期货市场的分析，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的特点，灵活运用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲收益率曲线平坦、陡峭等形态变化的风险、对冲关键期限利率波动的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 |
| 投资范围： | 现金类资产（现金、银行存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金）占计划资产总值比例0-100%。 固定收益类资产（定期存款（含协议存款）、债券逆回购（7天及以上）、银行同业存单、同业存款、依法上市交易的国债、金融债（含政策性金融债、金融机构次级债、混合资本债和二级资本债）、央行票据、地方政府债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据（含项目收益票据）、企业债（含项目收益债）、公司债（含大公募、小公募和非公开发行公司债）、PPN（非公开定向债务融资工具）、可转债（含分离交易可转债）、可交换债、符合监管规定的资产支持证券、符合监管规定的资产支持票据以及不超过上述投资范围的公募债券型基金）占计划资产总值比例0-100%。 现金类资产及固定收益类资产合计占计划资产总值比例80%-100%。 金融衍生品（国债期货）账户权益占计划资产总值的0-20%。 资产总值不超过计划资产净值的200%。 主动投资于流动性受限资产的市值在开放期内合计不得超过集合计划资产净值的20%；集合资产管理计划开放期内，其资产组合中7个工作日可变现资产的价值，不低于计划资产净值的10%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金持有本集合计划份额不超过集合计划总份额的20%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本集合计划的初始募集规模不得低于1000万元人民币 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 中航证券有限公司 |
| 投资顾问： | 本资产管理计划未聘请投资顾问。 |
| 投资经理： | 徐海波 |
| 托管人： | 中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行 |
开 放 期：2025-04-28～2025-05-08
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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中航证券鑫航3号
即将开放 |
0.35% | 50.15% |
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中航证券鑫航36...
即将开放 |
0.04% | 39.34% |
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中航证券鑫航29...
即将开放 |
0.27% | 35.14% |
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中航证券聚富1号
即将开放 |
0.48% | 34.79% |
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中航鑫航季季添金...
即将开放 |
0.39% | 34.05% |
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