中航证券鑫航3号C00088

  • 单位净值(12-04)

    1.1424

  • 成立以来

    14.13%

    2019-12-04

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 妥佳媛
  • 本计划每月最后3个工作日及次月的前3个工作日开放。具体开放期以产品公告为准。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2019-12-04 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-12-041.14241.1424
2019-12-031.14201.1420
2019-12-021.14181.1418
2019-11-291.14121.1412
2019-11-281.13931.1393
2019-11-271.13851.1385
2019-11-261.13831.1383
2019-11-251.13771.1377
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.75%-3.08%
近3月1.71%-1.17%
近6月3.32%7.85%
近1年6.72%19.29%
近2年13.99%-3.98%
近3年---11.82%
今年来6.29%28.85%
成立来14.13%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 本计划存续期不设固定存续期限。
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 本集合计划年化收益低于管理人公布的业绩比较基准时,管理人不收取业绩报酬,年化收益高于管理人公布的业绩比较基准以上的部分,管理人收取80%的业绩报酬。
管理费: 0.30%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 中航证券鑫航3号集合资产管理计划
产品简称: 中航证券鑫航3号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2017-11-01
资金投向: 本计划投资于中国证监会允许证券公司集合资产管理计划投资的现金类资产(现金、银行存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金);固定收益类资产(定期存款(含协议存款)、大额可转让存单、依法上市交易的国债、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据(含项目收益票据)、企业债(含项目收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、资产支持证券、债券借贷、资产支持票据以及不超过上述投资范围的债券型基金及非金融企业债务融资工具等);债券正回购。
投资策略: 资产配置策略、利率品种的投资策略、信用品种投资策略
投资范围: 现金类资产(现金、银行存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金)占计划资产净值比例0-100%。 固定收益类资产(定期存款(含协议存款)、大额可转让存单、依法上市交易的国债、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据(含项目收益票据)、企业债(含项目收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、资产支持证券、债券借贷、资产支持票据以及不超过上述投资范围的债券型基金及非金融企业债务融资工具等)占计划资产总值比例0-100%。 债券正回购:融入资金余额不超过计划资产净值的40%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本集合计划。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划推广期和存续期规模上限为50亿份。
收益分配原则: 现金分红或红利再投资
管理人: 中航证券有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 妥佳媛
托管人: 招商银行股份有限公司天津分行

其他信息

管理人介绍
    中航证券有限公司是经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性综合类证券公司,成立于2002年10月18日。2010年5月6日,公司正式更名为中航证券有限公司。中航投资控股有限公司为中航证券第一大股东,实际控制人为中国航空工业集团公司,注册资本132587.58万元人民币。 中航证券主营业务范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销。公司在京、津、沪、渝、粤、闽、浙、桂、苏、甘、辽、赣、陕、豫、鲁、鄂、滇等全国主要省市设有32家证券营业部,在深圳、北京分别设立了证券承销与保荐分公司及资产管理分公司。 中航证券依托中国航空工业集团,与中航财务、中航国际租赁、中航信托、中航期货、江南期货、天津裕丰基金、中航安盟财险(筹)等公司,共同构成由中航投资控股有限公司
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    妥佳媛:中航证券资管业务部固定收益投资总监,英国伯明翰大学金融学硕士。曾任包商银行理财业务高级主管,收益在同业产品中居于前列。宏观及固定收益投资领域研究经验10年。
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