中航证券鑫航双季聚利2号C00051

  • 单位净值(12-03)

    1.1690

  • 成立以来

    31.56%

    2024-12-03

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 徐沐阳、刘浩然
  • 本计划每周第3个交易日开放参与、退出。投资者不得退出持有时间少于180天的份额。
  • 不超过200人
  • 180天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-12-03 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-12-031.16901.2990
2024-12-021.16841.2984
2024-11-291.16661.2966
2024-11-281.16561.2956
2024-11-271.16481.2948
2024-11-261.16421.2942
2024-11-251.16351.2935
2024-11-221.16301.2930
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.02%-0.36%
近3月0.37%20.86%
近6月1.35%8.71%
近1年5.19%13.60%
近2年9.00%1.54%
近3年13.96%-19.80%
今年来4.56%14.56%
成立来31.56%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 9年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本集合计划,年化实际收益率低于管理人公布的业绩报酬计提基准时,管理人不收取业绩报酬,年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分,管理人收取60%的业绩报酬。
管理费: 0.40%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 中航证券鑫航双季聚利2号集合资产管理计划
产品简称: 中航证券鑫航双季聚利2号
产品类型: 债券型
成立时间: 2019-07-19
资金投向: 本计划投资于现金、银行活期存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金;定期存款(含协议存款)、债券逆回购(7天及以上)、同业存单、依法上市交易的国债、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、企业债(含项目收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、债券借贷以及不超过上述投资范围的公募债券型基金;国债期货;债券正回购。
本资产管理计划可持有可转债转股所得的股票,但不可直接从二级市场上买入股票。本计划若投资于债券借贷,管理人需事先与托管人协商一致方可进行投资,并为托管人预留系统维护时间。
投资策略: 资产配置策略、利率品种的投资策略、信用品种投资策略
投资范围: 本集合计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%。 本集合投资于衍生品类资产(国债期货)的持仓合约价值占总资产的比例不超过80%,或衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产20%(不含)。 资产总值不超过该计划资产净值的200%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 集合计划的参与资金总额(含参与费)不低于1千万元人民币且其委托人的人数为2人(含)以上,且不超过200人
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 中航证券有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 徐沐阳、刘浩然
托管人: 招商银行股份有限公司天津分行

其他信息

管理人介绍
    中航证券有限公司是经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性综合类证券公司,成立于2002年10月18日。2010年5月6日,公司正式更名为中航证券有限公司。中航投资控股有限公司为中航证券第一大股东,实际控制人为中国航空工业集团公司,注册资本132587.58万元人民币。 中航证券主营业务范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销。公司在京、津、沪、渝、粤、闽、浙、桂、苏、甘、辽、赣、陕、豫、鲁、鄂、滇等全国主要省市设有32家证券营业部,在深圳、北京分别设立了证券承销与保荐分公司及资产管理分公司。 中航证券依托中国航空工业集团,与中航财务、中航国际租赁、中航信托、中航期货、江南期货、天津裕丰基金、中航安盟财险(筹)等公司,共同构成由中航投资控股有限公司
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    徐沐阳,中航证券投资经理,中国人民大学金融学士、马里兰大学金融硕士,CFA、CPA(美国)。先后担任中航证券投资助理、投资经理,关注宏观经济及债券投资策略,有一定的经济财会基础、交易经验以及宏观研究经验。已取得基金从业资格并在证券投资基金业协会完成注册,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政处罚。
    刘浩然,中航证券投资经理,中央财经大学经济学硕士。6年固定收益投资相关从业经验,曾就职于弘康人寿等金融机构,先后担任投资经理助理、投资经理,对可转债有深入研究,对信用债研究、信用债组合管理有丰富经验。已取得基金从业资格并在证券投资基金业协会完成注册,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政处罚。
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开 放 期:2024-12-11

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