中航证券聚富31号C06031

  • 单位净值(12-04)

    1.0105

  • 成立以来

    1.05%

    2019-12-04

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 马仕东
  • 本计划自成立日起封闭,首个封闭期不超过30天,首个开放日以管理人公告为准。本计划自封闭期结束后每周开放,参与和退出的开放日为封闭期结束后的首个开放日,以及此后每周的前3个交易日,每笔锁定90天。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2019-12-04 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-12-041.01051.0105
2019-12-031.01041.0104
2019-12-021.01101.0110
2019-11-291.01031.0103
2019-11-281.00931.0093
2019-11-271.00911.0091
2019-11-261.00891.0089
2019-11-251.00871.0087
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.64%-3.08%
近3月----1.17%
近6月---7.85%
近1年---19.29%
近2年----3.98%
近3年---11.82%
今年来---28.85%
成立来1.05%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 5年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 当投资者本次退出对应份额持有期间的年化收益率不高于业绩报酬计提基准时,管理人不收取业绩报酬;当投资者本次退出对应份额持有期间的年化收益率高于业绩报酬计提基准时,年化收益率高于业绩报酬计提基准以上的部分,管理人按60%的比例收取业绩报酬。
管理费: 0.30%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 中航证券聚富31号集合资产管理计划
产品简称: 中航证券聚富31号
产品类型: 债券型
成立时间: 2019-09-24
资金投向: (1)现金类资产:现金、银行活期存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金;
(2)固定收益类资产:银行定期存款(含协议存款)、同业存单、债券借贷、7天及以上债券逆回购,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括但不限于依法上市交易的国债、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、企业债(含项目收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债以及债券正回购等;
(3)不超过上述投资范围的公开募集证券投资基金(简称公募基金)或中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品。
投资策略: 利率策略、信用策略、个券选择策略、流动性管理策略
投资范围: 本计划投资于现金类资产、固定收益类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%。 委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人、托管人及与前述机构的控股股东、实际控制人或者其他关联方发行证券或者承销期内承销的证券,交易完成后向交易所报备,并在交易完成10个工作日内,通过管理人的网站告知委托人及托管人,托管人对此不予监督。 如因一级市场申购发生投资比例超标,应自申购证券可交易之日起15个交易日内将投资比例降至许可范围内;如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券公司之外的因素,造成集合计划投资比例超标,管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的15个交易日内将投资比例降至许可范围内。为规避特定风险并经全体投资者同意的,投资于对应类别资产的比例可以低于计划总资产 80%,但不得持续6个月低于计划总资产80%。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本计划的方式比照本章相关约定,参与的最低金额为30万元(不含参与费),追加参与的最低金额为1万元(整数倍),参与时,应当提前5个工作日通过管理人指定网站告知投资者和托管人。管理人以自有资金参与本计划的份额不得超过本计划总份额的20%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始募集规模不低于1000万元,投资者人数不少于2人,且不超过200人,募集过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 中航证券有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 马仕东
托管人: 招商银行股份有限公司天津分行

其他信息

管理人介绍
    中航证券有限公司是经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性综合类证券公司,成立于2002年10月18日。2010年5月6日,公司正式更名为中航证券有限公司。中航投资控股有限公司为中航证券第一大股东,实际控制人为中国航空工业集团公司,注册资本132587.58万元人民币。 中航证券主营业务范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销。公司在京、津、沪、渝、粤、闽、浙、桂、苏、甘、辽、赣、陕、豫、鲁、鄂、滇等全国主要省市设有32家证券营业部,在深圳、北京分别设立了证券承销与保荐分公司及资产管理分公司。 中航证券依托中国航空工业集团,与中航财务、中航国际租赁、中航信托、中航期货、江南期货、天津裕丰基金、中航安盟财险(筹)等公司,共同构成由中航投资控股有限公司
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    马仕东
    男,中航证券资产管理部投资经理,无兼职情况,吉林大学经济学硕士,已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。曾就职于东兴证券等金融机构,2017年加入中航证券。6年债券市场从业经验,对不同产品的投资策略、组合管理有丰富的经验。
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开 放 期:2019-12-09~2019-12-11

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