信达证券睿丰18号C20388

  • 单位净值(04-25)

    1.1125

  • 成立以来

    15.21%

    2024-04-25

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 唐国磊、谭吉祥
  • 本计划成立起每周至多开放一次申购;赎回开放期为成立日后满12个月对应日的下一个工作日,以及每周的赎回开放日。具体以管理人公告为准。每笔份额持有期限低于12个月的不得赎回。
  • 不超过200人
  • 1年

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-25 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-251.11251.1508
2024-04-241.11171.1500
2024-04-231.11151.1498
2024-04-221.11201.1503
2024-04-191.11301.1513
2024-04-181.11211.1504
2024-04-171.11061.1489
2024-04-161.11261.1509
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.08%0.13%
近3月0.66%5.60%
近6月0.05%0.74%
近1年0.08%-10.91%
近2年6.27%-7.46%
近3年14.38%-31.26%
今年来-1.07%2.89%
成立来15.21%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 50万
存续期限: 5年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 业绩报酬提取日,管理人对份额年化收益率(R)超过6%(含)至6.8%(不含)部分,可提取25%作为管理人业绩报酬;对份额年化收益率(R)超过6.8%(含)以上部分,可提取50%作为管理人业绩报酬。
管理费: 1.20%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 信达证券睿丰18号集合资产管理计划
产品简称: 信达证券睿丰18号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2021-02-02
资金投向: 本计划属于固定收益类集合资产管理计划,具体投资范围如下:
1. 固定收益类资产:包括银行间市场和交易所市场上市交易的国债、政策性金融债券、地方政府债、央行票据、企业债、公司债、金融机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债(包括二级资本债)、非公开定向债务融资工具、债券型基金、资产支持证券优先级、可交换债券、可转换债券、现金、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场基金,及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种;
2. 权益类资产:仅包括可转债转股、可交换债换股所带来持股,为参与优先配售可转债在可转债发行公告公布后买入该可转债对应的股票。且可转债转股、可交换债换股所带来持股,为参与优先配售可转债在可转债发行公告公布后买入该可转债对应的股票须在其具备可上市流通条件后10个交易日内卖出。
3、商品及金融衍生品类资产:包括在证券期货交易所等国务院同意设立的交易所集中交易清算的国债期货(套期保值)。
投资策略: 1、资产配置策略
2、普通债券投资策略
3、可转债投资策略
(1)配置策略
(2)防守反击策略
(3)择券策略
(4)条款价值发现策略
(5)行权策略
(6)日内交易策略
(7)一级市场打新策略
4、可交换债投资策略
5、资产证券化产品投资策略
6、回购套利策略
7、国债期货套保策略
8、银行存款、货币市场基金、债券逆回购等资产投资策略
投资范围: 1. 固定收益类资产:占本集合计划资产总值的比例为80%(含)-100%(含)。 2. 权益类资产:占本集合计划资产总值的比例为0(含)-20%(含)。 3. 金融衍生品类资产:金融衍生品多头合约价值/集合资产管理计划资产净值≤20%;任一交易日日终【〈国债期货空头合约价值-国债期货多头合约价值-固定收益类证券市值〉/集合资产管理计划资产净值】≤20%,固定收益类证券市值计算不包括同业存单、可转债、可交债。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金参与的份额不得超过本计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划预警线为0.940元,止损线为0.910元。
产品规模限制: 本计划的最低初始募集规模为人民币1000万元
收益分配原则: 红利再投资
管理人: 信达证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 唐国磊、谭吉祥
托管人: 中国建设银行股份有限公司北京市分行

其他信息

管理人介绍
    信达证券股份有限公司成立于2007年9月,由中国信达资产管理股份有限公司(简称中国信达)作为主要发起人,联合中海信托股份有限公司和中国中材集团有限公司,在承继中国信达投资银行业务和收购原汉唐证券、辽宁证券的证券类资产基础上设立,注册资本15.11亿元。2011年2月,公司注册资本增至25.687亿元。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    唐国磊,法国巴黎第十一大学物理学博士。
    2015年6月加入信达证券资产管理事业部担任投资经理。从业年限9年,曾就职于中国国际期货有限公司资产管理部担任投资经理。投资经验较为丰富,在量化对冲、多因子选股、衍生品投资等方面有较深的研究和投资实践。已取得基金从业资格,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    谭吉祥,金融数学主修,三硕士。
    超过10年海外及境内的固定收益及衍生品交易,产品设计,及投研经验。曾任职于多家海外顶尖金融机构,连续2年所在团队或投资者评选的亚太最佳固收/利率/外汇策略团队,曾任摩根士丹利(亚太)策略分析师,东北证券衍生品交易主管,华鑫证券固定收益部投资总监。2016年获中金所国债期货最快进步奖。擅长利用产品设计提高市场风险管理能力,对金融产品的定价,交易研究有很好的理解,能对市场趋势变化敏感,善于发现市场机会。对中国债券市场具有全面深刻的理解,对固定收益业务的战略定位、创新业务模式具有独到和前瞻性的把握,能够迅速将创新业务落地并实施,并善于进行各类金融资产的风险、定价和交易管理。已取得基金从业资格,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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