信达证券睿享5号双月定开C20407

  • 单位净值(06-25)

    1.0032

  • 成立以来

    13.99%

    2024-06-25

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 连永龙
  • 每年单数月的24日(含)起的1-5个工作日开放,其中仅首个工作日开放赎回
  • 不超过200人
  • 2个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-06-25 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-06-251.00321.0929
2024-06-241.00301.0927
2024-06-211.00301.0927
2024-06-201.00291.0926
2024-06-191.00291.0926
2024-06-181.00291.0926
2024-06-171.00291.0926
2024-06-141.00271.0924
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.22%-3.99%
近3月0.73%-1.92%
近6月1.74%3.30%
近1年4.38%-10.51%
近2年9.08%-21.32%
近3年13.99%-34.01%
今年来1.67%0.78%
成立来13.99%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准(3.85%)的部分收取60%为业绩报酬。
管理费: 0.60%
托管费: 0.00015

基本信息

产品全称: 信达证券睿享5号双月定开集合资产管理计划
产品简称: 信达证券睿享5号双月定开
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2022-05-24
资金投向: 本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具,包括银行间市场和交易所市场上市交易的国债、金融债、地方政府债、央行票据、企业债、公司债、中期票据(含永续中票等)、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券型基金、资产支持证券优先级、资产支持票据优先级、信用保护工具(包括银行间信用风险缓释工具和交易所信用保护工具等)、可交换债券、可转换债券、现金、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场基金,及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种。此外,本集合计划可以投资于期货和衍生品类资产:包括在证券期货交易所等国务院同意设立的交易所集中交易清算的国债期货(套期保值)。
本集合计划不直接投资股票等权益类资产,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票、权益型基金等资产,本集合计划将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。
投资策略: 本集合计划通过依托管理人积累的投资管理经验和综合性资源优势,在深入研究的基础上判断固收类资产和货币市场的风险收益,通过定量和定性分析构建投资组合。
1、资产配置策略
本集合计划在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,根据资产的风险收益特征,将投资范围细分为固定收益类资产、期货和衍生品类资产等细类资产。管理人通过分析细类资产的收益率水平、风险来源、市场流动性等因素,结合对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究,采取积极的投资策略,对投资组合中各细类属资产进行动态优化配置,以寻求收益、风险、流动性之间的最佳平衡点。
2、固定收益类资产投资策略
(1)普通债券投资策略
(2)可转换债券和可交换债券投资策略
(3)资产证券化产品投资策略
(4)回购套利策略
(5)银行存款、货币市场基金、债券逆回购等资产投资策略
3、国债期货投资策略
本集合计划实施国债期货套期保值的目标是利用国债期货与现货资产组合收益率波动相关性而持有相应比例的相同或相反方向头寸从而降低资产组合收益波动率,或减少资产组合价值下跌风险。拟实施的国债期货套保策略主要包括久期中性策略、DVOl套保策略以及Beta比例套保。在具体操作方面可以选择单一目标价位套保和多目标价位套保,及套利形式套保等。信用债由于有信用风险补偿存在,国债期货只能对冲利率风险,组合仍会留有信用风险的敞口。
4、信用保护工具投资策略
本集合计划关于信用保护工具投资,采用方向性交易策略,通过对基本面、所属行业和技术面等进行分析,博弈信用利差走势,买入相关标的的同时选择买入信用风险缓释工具或信用保护工具,从而实现信用风险的转移,赚取个券信用利差,增厚产品收益。
5、权益类资产投资策略
本集合计划不直接投资股票等权益类资产,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票、权益型基金等资产,本集合计划将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。
投资范围: (一)固定收益类资产:占本集合计划资产总值的比例为80%(含)-100%(含)。 (二)权益类资产:占本集合计划资产总值的比例为0-20%(含)。 (三)期货和衍生品类资产:衍生品权益价值/集合资产管理计划资产净值≤20%;任一交易日日终【〈国债期货空头合约价值-国债期货多头合约价值-固定收益类证券市值〉/集合资产管理计划资产净值】≤20%,固定收益类证券市值计算不包括同业存单、可转债、可交债。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人及其子公司以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 红利再投资
管理人: 信达证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 连永龙
托管人: 中国建设银行股份有限公司北京市分行

其他信息

管理人介绍
    信达证券股份有限公司(外文名CINDA SECURITIES CO., LTD.)是于2007年9月成立的中国国内AMC系第一家证券公司,总部位于北京市西城区闹市口大街9号院1号楼,是一家经中国证券监督管理委员会批准,由中国信达资产管理公司(现名中国信达资产管理股份有限公司)作为主要发起人,联合中海信托投资有限责任公司(现名中海信托股份有限公司)和中国材料工业科工集团公司(现名中国中材集团有限公司),在承继中国信达资产管理股份有限公司投资银行业务和收购辽宁省证券公司、汉唐证券有限责任公司的证券类资产基础上成立的证券公司。公司在全国多个省、自治区、直辖市设立了100余家分支机构,在内地和香港拥有5家子公司。2023年2月1日,公司在上海证券交易所挂牌上市交易。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    连永龙先生,哈尔滨工业大学理学硕士,8年从业经验。2021年7月加入信达证券资产管理事业部,曾任职中邮证券、开源证券等投资经理,从事资产管理工作。管理的产品类型包括私募集合资管产品、TOF产品、结构化产品等。具有丰富的投资管理经验,经历债券市场的牛熊切换,对资本运作有一定的理解,擅长资产配置和交易性机会把握;已经取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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