单位净值（04-26）
1.0673
成立以来
21.06%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0673 | 1.1930 |
| 2024-04-25 | 1.0651 | 1.1908 |
| 2024-04-24 | 1.0649 | 1.1906 |
| 2024-04-23 | 1.0641 | 1.1898 |
| 2024-04-22 | 1.0640 | 1.1897 |
| 2024-04-19 | 1.0646 | 1.1903 |
| 2024-04-18 | 1.0653 | 1.1910 |
| 2024-04-17 | 1.0643 | 1.1900 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.25% | 0.13% |
| 近3月 | -0.13% | 5.60% |
| 近6月 | -2.31% | 0.74% |
| 近1年 | -3.88% | -10.91% |
| 近2年 | 1.11% | -7.46% |
| 近3年 | 8.24% | -31.26% |
| 今年来 | -2.76% | 2.89% | 成立来 | 21.06% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬提取日，管理人对份额年化收益率（R）超过6%（含）至6.8%（不含）部分，可提取25%作为管理人业绩报酬；对份额年化收益率（R）超过6.8%（含）以上部分，可提取50%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.20% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 信达证券睿丰9号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 信达证券睿丰9号 |
| 产品类型： | 固定收益类集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2019-12-17 |
| 资金投向： | 本集合计划主要投资于可转债、可交换债，辅助投资于分级基金A类份额等其他固定收益类资产、现金管理类投资工具等，不主动投资权益类资产。 本计划的具体投资范围如下： 1. 固定收益类资产：可转债（含公开发行和非公开发行）、可交换债（含公开发行和非公开发行）、分级基金A类份额、国债、政策性金融债、政府债券、央行票据、债券正回购、债券逆回购、存款、同业存单、货币市场基金等。 2. 权益类资产：仅包括可转债转股、可交换债换股所带来持股，为参与优先配售可转债在可转债发行公告公布的股权登记日买入该可转债对应的股票，以及因分级基金定期折算、不定期折算、分级基金分拆合并或分级基金基于《指导意见》要求整改转型而持有的权益型基金（包括股票型基金和混合型基金，下同）。 |
| 投资策略： | （一）可转债投资策略 本集合计划投资于可转债，主要目标是发挥可转债“进可攻、退可守”的特性，一方面可转债具有债券的价值底线，能够降低基金净值的下行风险；另一方面，正股上涨会显著提升可转债的期权价值，为组合带来超额收益。 1、配置策略 2、防守反击策略 3、择券策略 4、条款价值发现策略 5、行权策略 6、日内交易策略 7、一级市场打新策略 （二）可交换债投资策略 本集合计划将通过自下而上的标的正股分析和可交换债条款分析，寻找真正具有减持意愿的可交换债。同时，通过深入研究个券的投资价值，在获取可交换债较高票面利率收益基础上，寻找未来有较大转股概率的投资标的。具体而言，管理人将综合考虑可交换债的票面利率和其他附带条款如回售等，并对发行人和标的公司进行信用评估，对可交换债从纯债上做出价值衡量，在此基础上对标的正股所在行业和标的正股公司做深度分析，并结合可交换债的换股价格等情况，充分挖掘内含看涨期权价值高的可交换债，综合纯债价值和看涨期权价值两方面考量，本集合计划对综合价值高的精选个券做出重点配置。同时，基于对未来市场的判断，选择偏股或偏债型的私募EB，对未来权益市场预期较低时，配置偏债型私募EB；对未来权益市场预期较好时，配置偏股型私募EB。 （三）分级基金A类份额投资策略 （1）长期持有策略 （2）期权策略 （3）套利策略 （四）银行存款、货币市场基金、债券逆回购等资产投资策略 |
| 投资范围： | 1. 固定收益类资产：占本集合计划资产总值的比例为80%（含）-100%（含）。包括可转债、可交换债、分级基金A类份额、国债、政策性金融债、政府债券、央行票据、债券正回购、债券逆回购、存款、同业存单、货币市场基金等。其中，债券正回购不得超过集合计划资产净值的100%； 2. 权益类资产：占本集合计划资产总值的比例为0（含）-20%（含）。仅包括可转债转股、可交换债换股所带来持股，为参与优先配售可转债在可转债发行公告公布的股权登记日买入该可转债对应的股票，以及因分级基金定期折算、不定期折算、分级基金分拆合并或分级基金基于《指导意见》要求整改转型而持有的权益型基金。且可转债转股、可交换债换股所带来持股，为参与优先配售可转债在可转债发行公告公布的股权登记日买入该可转债对应的股票须在其具备可上市流通条件后10个交易日内卖出,因分级基金定期折算、不定期折算、分级基金分拆合并或分级基金基于《指导意见》要求整改转型而持有的权益型基金以及分拆合并过程中持有的分级基金B份额均须在具备赎回、交易条件后10个工作日内赎回或卖出。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 自有资金参与的份额不得超过本计划总份额的20%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线：单位净值为0.94元，设为预警线。 止损线：单位净值为0.91元，设为止损线。 |
| 产品规模限制： | 本集合计划存续期不设规模上限 |
| 收益分配原则： | 红利再投资 |
| 管理人： | 信达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 本计划不聘请投资顾问。 |
| 投资经理： | 林碧波，魏源 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 |
开 放 期：2024-05-08
购买起点：50万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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信达证券睿享1号
已售罄 |
1.18% | 30.40% |
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