单位净值（09-17）
1.1388
成立以来
27.65%
2025-09-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1.1388 | 1.2645 |
| 2025-09-16 | 1.1362 | 1.2619 |
| 2025-09-15 | 1.1371 | 1.2628 |
| 2025-09-12 | 1.1396 | 1.2653 |
| 2025-09-11 | 1.1365 | 1.2622 |
| 2025-09-10 | 1.1323 | 1.2580 |
| 2025-09-09 | 1.1349 | 1.2606 |
| 2025-09-08 | 1.1390 | 1.2647 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.66% | 8.30% |
| 近3月 | 3.51% | 17.59% |
| 近6月 | 3.50% | 13.87% |
| 近1年 | 8.22% | 44.05% |
| 近2年 | 2.96% | 22.71% |
| 近3年 | 4.04% | 15.72% |
| 今年来 | 5.20% | 15.66% | 成立来 | 27.65% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬提取日，管理人对份额年化收益率（R）超过6%（含）至6.8%（不含）部分，可提取25%作为管理人业绩报酬；对份额年化收益率（R）超过6.8%（含）以上部分，可提取50%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.20% |
| 托管费： | 0.015% |
| 产品全称： | 信达证券睿丰9号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 信达证券睿丰9号 |
| 产品类型： | 固定收益类集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2019-12-17 |
| 资金投向： | 1、银行间市场和交易所市场上市交易的国债、政策性金融债、政府支持机构债、金融债（含混合资本债、次级债、二级资本债、永续债、次级永续债）、地方政府债、中央银行票据、企业债券（含永续债）、公司债券（含非公开发行公司债券、永续公司债）、中期票据（含永续中票等）、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、可交换债券、可转换债券、资产证券化产品[资产支持证券ABS、资产支持票据ABN，仅限于优先级，不包含底层基础资产为资管产品（含私募基金）或其收（受）益权的资产支持证券]等、现金、银行存款（包括定期存款、活期存款、协议存款、同业存款等）、同业存单、结构性存款、债券回购（包含正回购和逆回购），以及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种。 2、国债期货、信用衍生品（包括银行间信用风险缓释工具和交易所信用保护工具等）以及其他符合监管要求的衍生品类资产。 3、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包含但不限于场内ETF、LOF、QDII基金、封闭式基金、上市定期开放式基金、香港互认基金、商品基金、公募 REITs）；证券公司及资管子公司、期货公司及期货公司子公司、基金公司及基金子公司、保险资管、信托公司、商业银行及理财子公司、在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的资产管理产品（含QDII产品）。 |
| 投资策略： | （一）可转债投资策略 本集合计划投资于可转债，主要目标是发挥可转债“进可攻、退可守”的特性，一方面可转债具有债券的价值底线，能够降低基金净值的下行风险；另一方面，正股上涨会显著提升可转债的期权价值，为组合带来超额收益。 1、配置策略 2、防守反击策略 3、择券策略 4、条款价值发现策略 5、行权策略 6、日内交易策略 7、一级市场打新策略 （二）可交换债投资策略 本集合计划将通过自下而上的标的正股分析和可交换债条款分析，寻找真正具有减持意愿的可交换债。同时，通过深入研究个券的投资价值，在获取可交换债较高票面利率收益基础上，寻找未来有较大转股概率的投资标的。具体而言，管理人将综合考虑可交换债的票面利率和其他附带条款如回售等，并对发行人和标的公司进行信用评估，对可交换债从纯债上做出价值衡量，在此基础上对标的正股所在行业和标的正股公司做深度分析，并结合可交换债的换股价格等情况，充分挖掘内含看涨期权价值高的可交换债，综合纯债价值和看涨期权价值两方面考量，本集合计划对综合价值高的精选个券做出重点配置。同时，基于对未来市场的判断，选择偏股或偏债型的私募EB，对未来权益市场预期较低时，配置偏债型私募EB；对未来权益市场预期较好时，配置偏股型私募EB。 （三）分级基金A类份额投资策略 （1）长期持有策略 （2）期权策略 （3）套利策略 （四）银行存款、货币市场基金、债券逆回购等资产投资策略 |
| 投资范围： | 1、固定收益类资产：占本集合计划资产总值的比例为80%（含）-100%（含）。 2、期货和衍生品类资产：衍生品账户权益／集合资产管理计划资产净值≤20%；任一交易日日终【〈国债期货空头合约价值-国债期货多头合约价值-固定收益类证券市值〉／集合资产管理计划资产净值】≤20%，固定收益类证券市值计算不包括同业存单、可转债、可交债。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人及其子公司以自有资金（以下统称“自有资金”）参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%，中国证监会对自有资金投资比例另有规定的，从其规定。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线：单位净值为0.94元，设为预警线。 止损线：单位净值为0.91元，设为止损线。 |
| 产品规模限制： | 本集合计划存续期不设规模上限 |
| 收益分配原则： | 红利再投资 |
| 管理人： | 信达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 本计划不聘请投资顾问。 |
| 投资经理： | 林碧波，魏源 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 |
开 放 期：2025-09-24
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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信达证券睿丰18...
开放购买 |
4.24% | 19.46% |
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信达证券睿享5号...
即将开放 |
0.73% | 12.67% |
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信达证券睿享4号...
即将开放 |
0.52% | 9.56% |
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