单位净值（09-05）
1.0445
成立以来
22.21%
2025-09-05
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1.0445 | 1.2113 |
| 2025-09-02 | 1.0425 | 1.2093 |
| 2025-08-29 | 1.0445 | 1.2113 |
| 2025-08-26 | 1.0454 | 1.2122 |
| 2025-08-22 | 1.0440 | 1.2108 |
| 2025-08-19 | 1.0416 | 1.2084 |
| 2025-08-15 | 1.0409 | 1.2077 |
| 2025-08-12 | 1.0371 | 1.2039 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.27% | 8.29% |
| 近3月 | 3.77% | 15.00% |
| 近6月 | 3.25% | 13.15% |
| 近1年 | 51.06% | 39.10% |
| 近2年 | 27.18% | 18.86% |
| 近3年 | --- | 8.59% |
| 今年来 | 8.46% | 12.97% | 成立来 | 22.21% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（0%）的部分收取15%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 财通证券资管财嘉101号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财通证券资管财嘉101号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2023-06-13 |
| 资金投向： | 本集合投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券回购、银行存款(包括银行定期存款、协议存款同业存款)、同业存单、现金、股指 ETF、国债期货、股指期货、场内股指期权场内 ETF 期权、商品期货、商品期权、国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(含公开募集证券投资基金)以及中国证监会认可的其他投资品种。(上述资产管理产品不得投资非标准化资产且不得再投资除公开募集证券投资基金外的资产管理产品,同时上述资产管理产品开放期需和本集合计划匹配)。 |
| 投资策略： | 本计划将主要投资于债券、股指期货、股指ETF、股指期权、ETF期权等资产，获得相应的投资回报（收益或亏损）。 1、债券投资策略 本集合计划将依据宏观经济发展态势、央行货币政策以及债券市场供需情况来判断短期利率走势，并以此为基础进行债券类属配置、调整债券组合久期。主要考察的因素有：GDP增长率、CPI、货币供应增长率及利率政策、信贷政策等。 2、 债券型证券投资基金投资策略 本集合计划可能投资市场上的债券型证券投资基金。对开放式基金，本计划将主要从基金历史业绩、管理团队稳定性、基金规模以及基金资产投资组合四个方面进行考察，力求分享优秀基金管理人的投资成果。对于封闭式基金，本计划还将重点考察基金到期日和折价率，以获取封闭式基金价值回归带来的收益。 3、货币市场基金投资策略 本集合计划通过分析货币市场基金的业绩、规模、流动性（赎回到帐时间）、基金经理的从业经验等指标来挑选合适的品种作为投资标的。 4、股指期货投资策略 本集合计划基于股指期货投资模型，运用股指期货的波动、贴水等，审慎、适时、灵活地制定不同的股指期货策略组合，以期为本集合计划获得收益。 5、期权投资策略 通过不同期权合约、期货、现货之间的组合可以构造出针对特定市场波动特征的期权投资策略。根据对未来市场走势的预期，可以构建各类获取预期收益的期权组合。期权投资业务根据判断依据分为两种策略，一种是判断期权标的价格的变动方向；另一种是判断期权标的价格波动变化的趋势。 6、ETF投资策略 本计划ETF投资主要采用买入持有策略，主要根据管理人投资目标，创建跟踪指数的ETF组合，并根据投资目标进行调整。 |
| 投资范围： | (1)本资产管理计划投资固定收益类资产合计市值占集合计划资产总值的比例为 0-80%; (2)本资产管理计划投资权益类资产合计市值占集合计划资产总值的比例为 0-80%; (3)本资产管理计划投资期货和街生品类资产的持仓合约价值占集合计划资产总值的比例为0-80%，或衍生品账户权益占集合计划资产总值的比例为0-20%。 本集合计划持有的权益类净头寸价值不超过计划资产净值的200%,权益类净头寸:指权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值差的绝对值;权益类多头头寸价值:指买入持有的权益类证券市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类工具的价值的合计值;权益类空头头寸价值:指卖出股指期货的合约价值及卖空其他权益类工具价值的合计值。 本集合计划持有的商品类净头寸价值不超过计划资产净值的160%,商品类资产的净头寸:指商品类多头头寸价值减去商品类空头头寸价值差的绝对值:商品类多头头寸价值:指买入持有的商品类证券市值、买入期货的合约价值;商品类空头头寸价值:指卖出期货的合约价值。 (4)债券回购:债券正回购融入资金余额不得超过上一日资产净值的 20%，债券逆回购不得超过上一日计划资产净值的100%。中国证监会另有规定的除外。 (5)本集合计划的总资产不得超过计划净资产的120%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人可以以自有资金参与本集合计划，管理人及其子公司以自有资金参与本集合计划合计比例不得超过计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 财通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴惠芬、黄晓霜 |
| 托管人： | 中国农业银行股份有限公司揭阳分行 |
开 放 期：
购买起点：40万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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财臻1号
开放购买 |
8.83% | 465.99% |
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财通证券资管全天...
开放购买 |
6.54% | 26.27% |
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9.77% | 521.88% |
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14.26% | 182.42% |
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0.28% | 24.11% |
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