单位净值（05-10）
1.0331
成立以来
3.31%
2024-05-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0331 | 1.0331 |
| 2024-05-06 | 1.0348 | 1.0348 |
| 2024-04-30 | 1.0260 | 1.0260 |
| 2024-04-29 | 1.0290 | 1.0290 |
| 2024-04-26 | 1.0148 | 1.0148 |
| 2024-04-22 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-04-19 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-04-18 | 1.0000 | 1.0000 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.31% | 4.61% |
| 近3月 | --- | 8.96% |
| 近6月 | --- | 2.22% |
| 近1年 | --- | -8.27% |
| 近2年 | --- | -6.47% |
| 近3年 | --- | -26.56% |
| 今年来 | --- | 6.85% | 成立来 | 3.31% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对收益部分收取15%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 财通证券资管财嘉102号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财通证券资管财嘉102号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2024-04-16 |
| 资金投向： | 国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券回购、银行存款（包括银行定期存款、协议存款、同业存款）、同业存单、现金、股指ETF、股指期货、场内股指期权、场内ETF期权、公开募集证券投资基金、接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品（含在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人所发行的私募基金，含信托计划）以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
| 投资策略： | 本计划将主要投资于债券、股指期货、股指ETF、股指期权、ETF期权等资产，获得相应的投资回报（收益或亏损）。 1、债券投资策略 本集合计划将依据宏观经济发展态势、央行货币政策以及债券市场供需情况来判断短期利率走势，并以此为基础进行债券类属配置、调整债券组合久期。 2、 债券型证券投资基金投资策略 本集合计划可能投资市场上的债券型证券投资基金。对开放式基金，本计划将主要从基金历史业绩、管理团队稳定性、基金规模以及基金资产投资组合四个方面进行考察，力求分享优秀基金管理人的投资成果。对于封闭式基金，本计划还将重点考察基金到期日和折价率，以获取封闭式基金价值回归带来的收益。 3、货币市场基金投资策略 本集合计划通过分析货币市场基金的业绩、规模、流动性（赎回到帐时间）、基金经理的从业经验等指标来挑选合适的品种作为投资标的。从收益性考虑，本计划将优先投资过往业绩较好、基金经理从业经验丰富的货币市场基金，同时通过持续跟踪投资标的运行状况，以适时动态调整投资组合。从流通性考虑，本计划将优先投资规模较大、赎回到帐时间较短的货币市场基金，同时采取分散投资策略，避免大规模退出时触发基金巨额退出条款。 4、股指期货投资策略 本集合计划基于股指期货投资模型，运用股指期货的波动、贴水、升水等，审慎、适时、灵活地制定不同的股指期货策略组合，以期为本集合计划获得收益。 |
| 投资范围： | （1）本资产管理计划投资固定收益类资产合计市值占集合计划资产总值的比例为0-80%； （2）本资产管理计划投资权益类资产合计市值占集合计划资产总值的比例为0-80%； （3）本资产管理计划投资期货和衍生品类资产的持仓合约价值占集合计划资产总值的比例为0-80%，或衍生品账户权益占集合计划资产总值的比例为0-20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司可以以自有资金参与本集合计划，证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划合计比例不得超过计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 财通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴惠芬、黄晓霜 |
| 托管人： | 中国农业银行股份有限公司广州分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
财通证券资管双周...
开放购买 |
0.51% | 21.57% |
|
财通证券资管双周...
开放购买 |
0.52% | 10.52% |
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财通证券资管财丰...
即将开放 |
3.64% | 432.93% |
|
财申道
即将开放 |
8.71% | 147.19% |
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财通证券资管双周...
即将开放 |
0.56% | 12.18% |
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