单位净值（04-19）
1.0413
成立以来
58.02%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.0413 | 1.4262 |
| 2024-04-18 | 1.0418 | 1.4267 |
| 2024-04-17 | 1.0418 | 1.4267 |
| 2024-04-16 | 1.0376 | 1.4225 |
| 2024-04-15 | 1.0408 | 1.4257 |
| 2024-04-12 | 1.0390 | 1.4239 |
| 2024-04-11 | 1.0393 | 1.4242 |
| 2024-04-10 | 1.0384 | 1.4233 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.17% | -1.01% |
| 近3月 | 1.74% | 8.32% |
| 近6月 | 3.73% | 0.23% |
| 近1年 | 7.11% | -14.13% |
| 近2年 | 13.70% | -14.35% |
| 近3年 | 21.64% | -30.38% |
| 今年来 | 1.28% | 3.22% | 成立来 | 58.02% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年，可展期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 在收益分配日、投资者份额退出确认日和计划终止清算确认日，管理人提取超过业绩比较基准部分的60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 国融证券安泰3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券国融安泰3号 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2018-03-27 |
| 资金投向： | 本集合计划将主要投资于债券、公开募集的基金、国债期货及现金类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。其中投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于80%. |
| 投资策略： | 债券投资策略、国债期货投资策略 |
| 投资范围： | 固定收益类：现金、货币市场基金、银行存款、债券回购、在银行间市场和交易所市场交易的债券（包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具（PPN）等）永续债、资产支持证券（非劣后级且穿透底层不为产品）、资产支持受益凭证等，该类资产的投资比例为集合计划总资产的80%-100%。 其他类产品：国债期货（仅限套期保值）、公募基金、基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划、信托公司集合资金信托计划，保险资产管理公司及其子公司发行的资产管理计划，商业银行及其理财子公司的理财计划，私募基金管理人发行的私募证券投资基金等该类资产的投资比例为集合计划总资产的0-20%（不含）。 固定收益类按照该资产的市值占整个资产管理计划总值的比例来计算。 投资于超出上述投资范围的其他金融产品，须各方协商一致并按照合同变更流程对产品合同进行修改。 若存在其他资产管理产品作为投资者投资本集合计划的，本集合计划将不再投资除公募基金以外的其他资产管理产品。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，或管理人拟变更本集合计划的投向和比例的，管理人在事先取得投资者同意并履行合同变更程序后，可以调整本计划的投资范围和投资比例。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人可以以自有资金参与本集合计划，自有资金参与本集合计划的持有期限不低于6个月，自有资金参与本集合计划份额比例不得超过本计划总份额的10%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.95 止损线：0.9 |
| 产品规模限制： | 推广期及存续期规模上限均为50亿份。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 汤磊 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
国融证券安泰9号...
开放购买 |
1.61% | 15.32% |
|
国融证券合高1号
开放购买 |
0.08% | 7.42% |
|
国融证券安盛1号
即将开放 |
2.96% | 55.98% |
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国融证券安泰月月...
即将开放 |
3.85% | 19.46% |
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国融证券安顺2号...
即将开放 |
1.10% | 15.71% |
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