单位净值（12-31）
1.0017
成立以来
7.48%
2024-12-31
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.0017 | 1.0737 |
| 2024-12-30 | 1.0015 | 1.0735 |
| 2024-12-27 | 1.0013 | 1.0733 |
| 2024-12-26 | 1.0004 | 1.0724 |
| 2024-12-25 | 1.0000 | 1.0720 |
| 2024-12-24 | 1.0002 | 1.0722 |
| 2024-12-23 | 1.0000 | 1.0720 |
| 2024-12-20 | 1.0191 | 1.0719 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.81% | -3.22% |
| 近3月 | 1.06% | -4.91% |
| 近6月 | 1.50% | 10.04% |
| 近1年 | 4.14% | 12.82% |
| 近2年 | --- | -1.32% |
| 近3年 | --- | -22.67% |
| 今年来 | 4.14% | -2.91% | 成立来 | 7.48% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 国融证券安泰21号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券安泰21号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2023-07-25 |
| 资金投向： | 固定收益类资产：银行存款、债券回购、公募基金（包含货币市场基金、债券型基金）、在银行间市场和交易所市场交易的债券（包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债（含非公开发行公司债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具（PPN）等）、永续债等； 期货和衍生品类资产：国债期货（仅限套期保值）。 |
| 投资策略： | （一）资产配置策略 通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的资产配置决策。在大类资产配置上，将通过对各种宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、货币供应增长率、市场利率水平等）的分析和预测，研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势，同时，积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化，分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度，通过考察证券市场的资金供求变化以及债券市场等的估值水平，并从投资者交易行为、企业盈利预期变化与市场交易特征等多个方面研判证券市场波动趋势，进而综合比较各类资产的风险与相对收益优势，结合不同市场环境下各类资产之间的相关性分析结果，对各类资产进行动态优化配置，以规避或分散市场风险，力争提高受托财产的收益水平。 （二）债券投资策略 通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等，力求规避风险并实现受托财产的增值。 1、久期偏离策略 2、收益率曲线配置策略 3、类别选择策略 4、相对价值策略 5、个券选择策略 （三）基金投资策略 基金投资策略主要遵循定量分析和定性分析相结合原则。在开放式基金投资方面，管理人在充分考虑基金公司的管理能力的基础上，综合考察基金的业绩增长性、波动性、流动性等市场表现等情况进行投资。在封闭式基金投资方面，管理人将结合基金的存续期、基金的风险收益表现及市场折(溢)价情况，选择市场表现好、投资管理能力强的封闭式基金进行投资。管理人在定性分析的基础上，定量分析基金的净值增长率、波动率、基金的选股能力和择时能力等指标，通过自有的基金评价系统综合考察基金的市场表现和基金的管理水准。 （四）期货和衍生品投资策略 通过密切的产业链、宏观经济跟踪，把握到行业的供求趋势发展，或结构性失衡变化带来的价格驱动力，寻找相对确定的投资机会。本计划将根据市场和行业特征，合理选择对冲策略或者趋势交易策略，以获得较好的收益风险比。 （五）现金管理类投资策略 |
| 投资范围： | 1、投资于固定收益类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%（含）； 2、投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产的20%（不含），且期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人及管理人子公司不以自有资金参与本集合计划 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警：0.90元 止损：0.85元 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 周雅娜 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
开 放 期：2025-01-06～2025-01-08
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
国融安鑫5号
开放购买 |
0.38% | 53.59% |
|
国融证券国融安泰...
即将开放 |
3.61% | 70.25% |
|
国融证券国融安泰...
即将开放 |
0.76% | 65.08% |
|
日信证券长安2号
即将开放 |
1.25% | 60.24% |
|
国融安顺1号
即将开放 |
0.86% | 48.01% |
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