东方财富证券稳选1号FOFD79252

  • 单位净值(04-17)

    1.1810

  • 成立以来

    18.10%

    2024-04-17

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 陶照
  • 本计划每周第一个交易日为参与开放日;每月的最后一个交易日为退出开放日。
  • 不超过200人
  • 1个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-17 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-171.18101.1810
2024-04-151.18021.1802
2024-04-121.18001.1800
2024-04-101.17621.1762
2024-04-081.17681.1768
2024-04-031.17781.1778
2024-04-011.17611.1761
2024-03-291.17461.1746
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.81%-1.01%
近3月0.28%8.32%
近6月1.07%0.23%
近1年1.93%-14.13%
近2年5.02%-14.35%
近3年6.63%-30.38%
今年来-0.09%3.22%
成立来18.10%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40.2万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.50%
赎回费: 0≤D<180天,0.5% D≥180天,0%
业绩报酬: 在分红日(若有)、委托人退出日和计划终止日,管理人有权收取管理人业绩报酬(以下简称“业绩报酬”),管理人将根据委托人退出或持有的每笔委托份额期间收益率(R)情况收取业绩报酬。存续期间经委托人及托管人同意,管理人可根据市场情况调整业绩报酬计提基准。业绩报酬提取比例不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的60%。
管理费: 0.50%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 东方财富证券稳选1号FOF集合资产管理计划
产品简称: 东方财富证券稳选1号FOF
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2018-08-03
资金投向: 本集合计划属于【混合类】FOF产品,投资范围包括:
(1)现金类资产:现金、银行存款;
(2)权益类资产:包括在国务院同意设立的交易场所交易的上市公司股票;
(3)固定收益类资产:包括货币市场基金、同业存单、债券逆回购、国内依法发行的国债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、非公开发行的公司债、金融债(包括次级债、混合资本债、政策性金融债)、永续债、央行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债券融资工具(PPN)、资产支持票据(ABN))、资产支持证券(ABS);
(4)商品及金融衍生品类资产:包括国债期货、股指期货、商品期货、商品期权、在交易所上市的个股期权和股指期权;
(5)资产管理产品:包括银行理财产品,公募证券投资基金(含封闭式及开放式证券投资基金、ETF、LOF基金),资金信托计划,证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货子公司发行的资管产品,于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金;
(6)债券正回购。
投资策略: 资产配置策略、普通债券投资策略、非公开发行债券投资策略
投资范围: (1)按照穿透合并原则,本集合计划投资于权益类资产的比例占本计划总资产比例0%(含)-80%(不含);投资于固定收益类资产的比例占本计划总资产的比例0%(含)-80%(不含);投资于商品及金融衍生品类资产的,衍生品持仓合约价值的比例占计划总资产的比例0%(含)-80%(不含); (2)投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品合计不低于80%; (3)本集合计划的总资产不得超过净资产的200%。本集合计划投资于资产管理产品时,计算本集合计划的总资产时按照穿透原则合并计算所投资资产管理产品的总资产。 (4)本集合计划投资于资产管理产品(公募基金除外)时,本集合计划按照穿透原则合并计算的投资同一资产的比例以及投资同一或同类资产的金额,应当符合法律法规、监管规则的相关规定。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人可自主决定以自有资金参与集合计划,在本集合计划存续期,管理人自有资金参与集合计划的份额持有期限不得少于6个月,自有资金参与集合计划的总份额不得超过集合计划总份额的16%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划推广期和存续期的规模上限为50亿份
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 东方财富证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 陶照
托管人: 宁波银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    西藏东方财富证券股份有限公司简称东方财富证券,前身是西藏自治区信托投资公司证券部。公司注册资本46亿元,法定代表人为陈宏,注册地拉萨,总部办公地设在上海,员工总数超过1000人,2015年12月8日,西藏东方财富证券股份有限公司控股股东变更为东方财富信息股份有限公司(简称“东方财富”,证券代码300059)。2016年5月,经过新一轮增资扩股,东方财富股权占比99.87%,东方财富的全资子公司上海东方财富证券研究所有限公司是我公司第二大股东,股权占比0.13%。截至2016年6月,公司在全国20个省、自治区、直辖市共设有44家营业部和5个分公司;拥有1家全资子公司:同信投资有限责任公司;拥有1家控股子公司:同信久恒期货有限责任公司。
自2000年成立以来,经过15年的发展,东方财富证券已经成长为全国性中型综合类证券公司。根据中国证券业协会公布的证券公司经营业绩排名,2015年,投资咨询业务净收入排名行业第22;约定购回业务规模排名行业第28;约定购回利息收入排名行业第30;资产收益率排名行业第28;净资本收益率排名行业第26;财务杠杆倍数排名行业第34,代理销售金融产品规模(亿元)排名行业第47。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    陶照,北京大学光华管理学院金融学硕士,CFA三级,具备8年金融行业从业经验。曾在中国金融期货交易所从事衍生品产品设计与宏观研究工作。2015年入职华林证券,先后在投资管理部和资产管理部从事交易与投资研究相关工作。期间参与交易量上千亿,具备丰富的债券组合管理经验。现任东方财富证券资产管理总部固收投资主管。
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