单位净值（04-26）
1.0941
成立以来
9.41%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0941 | 1.0941 |
| 2024-04-25 | 1.0895 | 1.0895 |
| 2024-04-24 | 1.0894 | 1.0894 |
| 2024-04-22 | 1.0839 | 1.0839 |
| 2024-04-19 | 1.0851 | 1.0851 |
| 2024-04-17 | 1.0879 | 1.0879 |
| 2024-04-15 | 1.0891 | 1.0891 |
| 2024-04-12 | 1.0884 | 1.0884 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | 2.44% |
| 近3月 | 0.58% | 9.68% |
| 近6月 | -1.72% | 1.73% |
| 近1年 | -4.23% | -10.06% |
| 近2年 | -2.28% | -9.77% |
| 近3年 | 3.33% | -29.83% |
| 今年来 | -1.84% | 5.62% | 成立来 | 9.41% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.2万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.50% |
| 赎回费： | 0≤D＜180个自然日，2% 180≤D＜360个自然日，1% D≥360个自然日，0% |
| 业绩报酬： | 1）管理人将在以下两类业绩报酬计提日提取管理人业绩报酬，①委托人退出日和计划终止日；②固定时点提取：每自然年度的6月10日。管理人对年化收益超过业绩基准（8%）的部分收取10%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 东方财富证券优选1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东方财富证券优选1号FOF |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2020-04-21 |
| 资金投向： | （1）权益类资产：包括在国务院同意设立的交易场所交易的上市公司股票；权益类资产管理计划，包括权益类券商集合资产管理计划、基金公司及基金子公司发行的资产管理计划、期货公司发行的资产管理计划、保险资产管理计划等金融机构发行的资产管理计划；权益类证券投资私募基金、权益类公募基金（含封闭式及开放式证券投资基金、ETF、LOF基金）； （2）固定收益类资产：包括在国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动机制的债券、债券正回购、债券逆回购、中央银行票据、短期融资券、中期票据、非金融企业债务融资工具，以及货币市场基金、同业存单、银行存款；固定收益类资产管理计划，包括固定收益类券商集合资产管理计划、基金公司及基金子公司发行的资产管理计划、期货公司发行的资产管理计划、保险资产管理计划等金融机构发行的资产管理计划；还可以投资于固定收益类证券投资私募基金、固定收益类公募基金（含封闭式及开放式证券投资基金、ETF、LOF基金）； （3）商品及金融衍生品类资产：包括国债期货、股指期货、商品期货、商品期权、上海证券交易所股票期权合约；商品及金融衍生品类资产管理计划，包括商品及金融衍生品类券商集合资产管理计划、基金公司及基金子公司发行的资产管理计划、期货公司发行的资产管理计划、保险资产管理计划等金融机构发行的资产管理计划；还可以投资于商品及金融衍生品类证券投资私募基金、商品及金融衍生品类公募基金（含封闭式及开放式证券投资基金、ETF、LOF基金）； （4）混合类资产管理产品，包括混合类券商集合资产管理计划、基金公司及基金子公司发行的资产管理计划、期货公司发行的资产管理计划、保险资产管理计划等金融机构发行的资产管理计划；还可以投资于混合类证券投资私募基金、混合类公募基金（含封闭式及开放式证券投资基金、ETF、LOF基金）； |
| 投资策略： | （1）资产配置策略 管理人在深入的研究分析基础上，根据市场情况和可投资品种的容量，综合市场资金面走向、各类资产的收益率水平、流动性特征等，确定各类资产的配置比例。 （2）权益类资产投资策略 本计划针对权益类资产将坚持行业配置与个股选择相结合的策略。管理人将动态监测行业投资价值的变化，使行业资产配置效率优于行业平均。 （3）固定收益类资产投资策略 ①利率品种的投资策略②债券回购投资策略③信用品种的投资策略 （4）资管产品投资策略 本计划对各类资产管理产品进行精选，从收益-风险平衡、历史情景压力测试、投资经理个人特征三个维度评价资产管理机构的超额收益创造能力，选取策略和管理能力优秀的资产管理机构发行的资产管理产品。 （5）现金类管理工具投资策略 本集合计划将投资于现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、货币市场基金、债券逆回购、到期日在1年内（含1年）的央行票据等高流动性短期金融产品等现金类资产来保障资产的安全性和流动性。 （6）金融衍生品投资策略 ①股指期货对冲策略②套期保值策略③套利交易策略④投机策略 |
| 投资范围： | （1）投资于存款、债券等债权类资产的比例不超过资产管理计划总资产的80%； （2）投资于股票、未上市企业股权等股权类资产的比例不超过资产管理计划总资产的80%； （3）投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不超过资产管理计划总资产的80%； （4）投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品合计不低于80%； （5）本集合计划的总资产不得超过净资产的200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人可以自有资金参与本集合计划，参与比例不得超过集合计划总份额（含管理人自有资金参与份额）的16%；管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线:0.90元 清盘线:0.85元 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 具体收益分配方案以管理人公告为准 |
| 管理人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 翟效华、袁湘淮 |
| 托管人： | 海通证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-05-06
购买起点：40.2万
购买手续费：0.50% 查看详情
手机扫码，安全交易
- 扫一扫入口：我的/右上角+/扫一扫
- 应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
东方财富证券周周...
即将开放 |
0.71% | 3.64% |
|
东方财富证券周周...
即将开放 |
0.70% | 3.60% |
|
东方财富证券周周...
即将开放 |
0.72% | 3.03% |
|
东方财富证券周周...
即将开放 |
0.71% | 3.00% |
|
东方财富证券周周...
即将开放 |
0.69% | 2.70% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具