单位净值（01-08）
1.0362
成立以来
3.62%
2025-01-08
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0362 | 1.0362 |
| 2025-01-06 | 1.0361 | 1.0361 |
| 2025-01-03 | 1.0361 | 1.0361 |
| 2025-01-02 | 1.0348 | 1.0348 |
| 2024-12-31 | 1.0344 | 1.0344 |
| 2024-12-30 | 1.0340 | 1.0340 |
| 2024-12-27 | 1.0329 | 1.0329 |
| 2024-12-26 | 1.0323 | 1.0323 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.32% | -4.71% |
| 近3月 | --- | -4.45% |
| 近6月 | --- | 9.89% |
| 近1年 | --- | 14.80% |
| 近2年 | --- | -5.81% |
| 近3年 | --- | -21.62% |
| 今年来 | 0.17% | -3.94% | 成立来 | 3.62% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 持有时间≤180天，年化2%；持有时间＞180天，0% |
| 业绩报酬： | 本计划业绩报酬计提日为本计划收益分配登记日、投资者份额退出日或本计划终止清算分配日。管理人对投资者的每笔份额在持有期间不同计提区间的期间年化收益率超过每个运作周期的业绩报酬计提基准的部分，提取最高不超过60%的比例作为业绩报酬。 每半年为一运作周期，每年6月20日和12月20日，为该运作周期的期末，运作期内业绩报酬计提基准以公告为准。 |
| 管理费： | 0.40% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东方财富证券添新1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东方财富证券添新1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2024-10-29 |
| 资金投向： | （1）债权类资产：包括现金、银行活期存款、协议存款、同业存款、结构性存款、货币市场基金、同业存单、国内依法发行的国债、地方政府债、中央银行票据、金融债（含次级债、混合资本债、政策性金融债、无固定期限资本债券、保险公司资本补充债券等）、二级资本工具、国际开发机构人民币债、外国主权政府人民币债券、永续债、公司债（含面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券、非公开发行的公司债券等）、企业债（含非公开发行、项目收益债券等）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、可转债、可交换债、债券逆回购（含质押式回购、质押式协议回购、买断式回购）、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、标准化票据、非公开定向债务融资工具； （2）权益类资产：因可转债转股或可交换债换股形成的权益类资产（转股或换股后10个工作日内必须卖出）； （3）公开募集证券投资基金（含公募reits、同业存单基金、债券型基金、对标公募基金完成整改并取得确认函的存量证券公司大集合产品等）； （4）债券正回购（含质押式回购、质押式协议回购、买断式回购）。 |
| 投资策略： | （1）资产配置策略 本计划在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主动的投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向等影响债券价格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类套利的机会。在风险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，力求持续取得良好的收益。 （2）利率预期策略 对国债、国开债等利率品种的投资，是在对国内外经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益和风险，并据此调整债券组合的平均久期。 （3）期限结构配置策略 在确定组合平均久期后，通过数量化方法对利率进行建模，在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析，并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中选择适当的配置策略。 （4）属类配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异，有必要配置不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置，以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本计划将综合流动性分析、税收、市场结构、信用分析等因素分析的结果来决定投资组合的利率债、商业银行债、存单等各个类别资产配置策略。 （5）债券品种选择策略 在上述债券投资策略的基础上，本计划对个券进行定价，充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收等因素，选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。 （6）债券回购策略 即杠杆策略，赚取套息收益；本计划基于对资金面走势的判断，选择回购品种和期限；在判断资金面趋于宽松的情况下，优先进行相对较长期限逆回购配置；反之，则进行相对较短期限回购操作。基于对资金利率水平趋于稳定的预测判断下可在保证流动性的基础上进行杠杆放大。 |
| 投资范围： | （1）本计划穿透后投资于债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%； （2）本计划的总资产不得超过净资产的200%； |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王海涛 |
| 托管人： | 北京银行股份有限公司上海分行 |
开 放 期：2025-01-13
购买起点：100万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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即将开放 |
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即将开放 |
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