单位净值（09-05）
1.0749
成立以来
7.49%
2025-09-05
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1.0749 | 1.0749 |
| 2025-09-04 | 1.0748 | 1.0748 |
| 2025-09-03 | 1.0743 | 1.0743 |
| 2025-09-02 | 1.0742 | 1.0742 |
| 2025-09-01 | 1.0740 | 1.0740 |
| 2025-08-29 | 1.0738 | 1.0738 |
| 2025-08-28 | 1.0740 | 1.0740 |
| 2025-08-27 | 1.0741 | 1.0741 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.06% | 8.70% |
| 近3月 | 0.20% | 15.03% |
| 近6月 | 1.92% | 14.29% |
| 近1年 | 1.09% | 36.91% |
| 近2年 | 6.62% | 16.75% |
| 近3年 | --- | 11.08% |
| 今年来 | 2.62% | 13.35% | 成立来 | 7.49% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.25% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 湘财证券月月安享1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 湘财证券月月安享1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2023-07-07 |
| 资金投向： | 本集合计划主要投资于固定收益类资产，包括但不限于国内依法发行的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债券、公司债券（含非公开发行债券）、在沪深交易所交易的资产支持证券优先级（资产支持证券的底层资产不得为信托计划、私募基金、资管产品及其收/受益权）、资产支持票据优先级（底层不得为信托计划、私募基金、资管产品及其收/受益权）、公开及定向债务融资工具（含短期融资券、超短期融资券、中期票据、PPN等经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具）、银行存款、公募货币基金、大额存单、同业存单等，本集合计划可以参与债券回购交易。 |
| 投资策略： | 本集合计划初期会依据产品自身收益风险特征的定位赋予各大类资产不同权重，合理分配组合风险预算，优选资产进行投资。随着市场环境的变化，会动态优化整个组合的风险预算，并且对持仓产品进行连续的跟踪，根据投资情况进行调整。 （1）资产配置策略 本集合计划将密切关注宏观经济变量，深入分析宏观经济、货币和财政政策、市场资金供求情况等，综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素，调整各类属资产（银行存款、债券和现金）的投资比例，在收益与风险间寻求配置的最佳平衡点。 （2）利率品种的投资策略 本集合计划对国债、政策性金融债、央行票据等利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对未来的利率水平变化趋势进行预测，并据此积极调整债券组合的平均久期，提高债券组合的总投资收益。在预期利率上升时，降低组合的久期；在预期利率下降时，提高组合的久期。 （3）信用品种的投资策略 本集合计划在运用数量化分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，对利差走势及其收益和风险进行判断。通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品，获取票息收益以及利差收益。 |
| 投资范围： | （1）本集合计划投资于固定收益类资产的比例不低于本集合计划总资产的80％； （2）本集合计划投资于同一资产的资金，不得超过本集合计划资产净值的25%；银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外； （3）本集合计划管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的25%（银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外）； （4）开放退出期内，本集合计划资产组合中7个工作日可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%；在开放退出期内，本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值，合计不得超过本集合计划资产净值的20%； （5）本集合计划的总资产不得超过净资产的200%； |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人及其子公司以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50% |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红、红利再投资（默认） |
| 管理人： | 湘财证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘界辉 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
开 放 期：2025-09-10
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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湘财证券金泽1号...
开放购买 |
8.51% | 84.52% |
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湘财证券启泰1号
即将开放 |
12.96% | 60.28% |
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湘财证券金泽5号
即将开放 |
15.35% | 26.53% |
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湘财证券双季安享...
即将开放 |
0.55% | 11.62% |
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湘财证券周周安享...
即将开放 |
0.68% | 6.96% |
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