单位净值（09-30）
1.1602
成立以来
16.00%
2024-09-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1602 | 1.1602 |
| 2024-09-27 | 1.1090 | 1.1090 |
| 2024-09-26 | 1.0897 | 1.0897 |
| 2024-09-25 | 1.0713 | 1.0713 |
| 2024-09-24 | 1.0672 | 1.0672 |
| 2024-09-23 | 1.0547 | 1.0547 |
| 2024-09-20 | 1.0546 | 1.0546 |
| 2024-09-19 | 1.0535 | 1.0535 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 8.59% | 20.97% |
| 近3月 | 6.05% | 16.07% |
| 近6月 | 4.83% | 13.58% |
| 近1年 | 5.08% | 8.90% |
| 近2年 | 5.57% | 5.60% |
| 近3年 | 4.43% | -17.44% |
| 今年来 | 4.49% | 17.10% | 成立来 | 16.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年,可展期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 第三次合同变更后的首个业绩报酬计提基准为6%,管理人对超过业绩报酬计提基准的部分提取30%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.40% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 湘财证券金泽5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 湘财证券金泽5号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2020-06-10 |
| 资金投向： | （1）权益类资产：上市公司股票（包括在沪深交易所、北交所及其它中国证监会核准或者注册上市的股票，含新股申购、定向增发、可转债及可分离交易债券转股、可交债交换转股等）、存托凭证等； （2）固定收益类资产：国内依法发行的国债、中央银行票据、地方政府债、金融债（包括商业银行二级资本债、永续债、次级债）；企业债、公司债、可转债及可分离交易债券、可交换债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等经监管机构批准注册发行的各类债务融资工具、资产支持证券优先级（底层资产不得为信托计划、私募基金、资管产品及其收/受益权）、资产支持票据优先级（底层不得为信托计划、私募基金、资管产品及其收/受益权）；银行存款（包含活期存款、定期存款、协议存款等）、同业存单、大额可转让存单以及法律法规允许的其他固定收益类资产等，本集合计划可参与债券回购交易； （3）期货和衍生品类资产：股票期权、国债期货、股指期货以及法律法规允许的其他标准化资产； （4）接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品：包括国内依法公开募集的各类证券投资基金；证券公司及其子公司、基金公司及其子公司、期货公司及其子公司发行的资产管理计划；发行主体具有私募基金管理人资格的私募证券投资基金。上述资产管理产品的投资范围不含非标准化资产。 |
| 投资策略： | 本集合计划初期会依据产品自身收益风险特征的定位赋予各大类资产不同权重，合理分配组合风险预算，优选资产进行投资。随着市场环境的变化，会动态优化整个组合的风险预算，并且对持仓资产进行连续的跟踪，根据投资情况进行调整。 （1）资产配置策略 （2）股票投资策略 （3）利率品种的投资策略 （4）信用品种的投资策略 （5）可转换公司债券投资策略 （6）可交换公司债券的投资策略 （7）期货和衍生品投资策略 1）股指期货投资策略 2）国债期货投资策略 3）其他衍生品投资策略 （8）资产管理产品的投资策略及选择标准 |
| 投资范围： | （1）投资于固定收益类资产的比例低于本集合计划总资产的80%；投资于权益类资产的比例低于本集合计划总资产的80%；投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于本集合计划总资产的80%，或衍生品账户权益不超过本集合计划总资产的20%； （2）本集合计划投资于同一资产的资金，不得超过本集合计划资产净值的25%；银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外； （3）管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的25%，银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外； （4）开放退出期内，本集合计划资产组合中7个工作日可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%；本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过该资产管理计划资产净值的20%； （5）本集合计划的总资产不得超过净资产的200%； |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人及其子公司以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50% |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本集合计划募集期规模上限为10亿份（不含募集期利息转增份额），存续期上限为10亿份。 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资（默认） |
| 管理人： | 湘财证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 倪文磊 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
开 放 期：2024-09-30～2024-10-08
购买起点：40万
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