开源正信1号DF0039

  • 单位净值(07-17)

    1.0616

  • 成立以来

    6.16%

    2023-07-17

  • 产品类型: 混合类集合资产管理计划
    投资经理: 赵童建、习斌
  • 本集合计划每年开放两次,第一次开放期首日为5月16日,第二次开放期首日为11月16日。每次开放五个工作日。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024/4/27 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-07-171.06161.0616
2023-07-141.06161.0616
2023-07-131.06161.0616
2023-07-121.06161.0616
2023-07-111.06161.0616
2023-07-101.06151.0615
2023-07-071.06151.0615
2023-07-061.06151.0615
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40.16万
存续期限: 10年
购买手续费: 小于100万元,0.40%_大于等于100万元,小于300万元,0.20%_大于等于300万元,0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 集合计划分配收益时、投资者在开放日退出时和集合计划终止时,管理人对投资者年化收益率超过5.2%的部分,提取其中的50%作为业绩报酬。
管理费: 0.80%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 开源正信1号集合资产管理计划
产品简称: 开源正信1号
产品类型: 混合类集合资产管理计划
成立时间: 2019-10-15
资金投向: (1)固定收益类资产: 定期存款、通知存款、同业存单、货币市场基金、债券型基金、债券回购(含正回购及逆回购)、国债、中央银行票据、政策性金融债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(ABS)优先级份额、资产支持票据(ABN)优先级份额、封闭式基础设施证券投资基金(交易所REITs)、项目收益票据、次级债、永续债、可转换/可交换公司债券;
(2)权益类资产:国内依法发行的股票(包括全国中小企业股份转让系统挂牌的股票)及存托凭证(DR)、港股通标的股票、股票型基金、混合型基金、指数型基金、交易型开放式指数基金(ETF)和上市型开放式基金(LOF)、因持有可交换债券或可转换债券转股的股票;
(3)商品及金融衍生品类资产:国债期货(不含实物交割),投资目的为套期保值,对冲利率风险。
投资策略: (1)资产配置策略
1)战略资产配置
2)战术资产配置
(2)股票投资策略
1)行业分析与配置
2)股票选择及组合优化
(3)债券投资策略
(4)基金投资策略
投资范围: (1)固定收益类资产:占本集合计划资产总值的0-80%(不含); (2)权益类资产与固定收益类资产中的可转换公司债券合计:占本集合计划资产总值的0%-40%(含); (3)商品及金融衍生品类资产:国债期货仅限空头合约且保证金占本计划总资产的0-20%(不含),合约价值不超过本计划债券市值的100%。 本计划可以参与债券回购。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本计划的持有期限不得少于6个月,参与、退出时,应当提前5个工作日告知投资者和托管人。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本资产管理计划成立时初始资产净值不得低于1000万元人民币
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 开源证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 赵童建、习斌
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    开源证券股份有限公司成立于1994年2月,注册资本46.14亿元。总部位于陕西省西安市,在北京、上海、深圳设立三大区域管理中心。下设90家分支机构,下辖长安期货、开源思创、深圳开源、前海开源等6家控、参股子公司。目前已完成证券、基金、期货、私募股权投资等多业态金融控股布局,是拥有全业务牌照的全国性、综合性、创新型券商。2022年1月进入国务院国资委公布的国有企业公司治理示范企业名单。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    赵童建先生,复旦大学心理学学士,德国Jena大学经济数学硕士,8年以上证券从业经历。2014年入职开源证券, 历任证券投资总部研究员、资产管理总部交易员,在投资研究方面积 累了丰富的经验,现任公司资产管理总部经理助理。赵童建先生已取得基金从业资格,不存在在其他机构兼职的情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    习斌,男,硕士学历,已在中国证券业协会注册成为投资主办人,符合担任本集合计划投资经理的条件。10年证券从业经历,曾先后在华龙证券、平安证券、华鑫证券资产管理部担任投资工作,熟练掌握行业公司研究框架及公司信用研究,深入研究固定收益品种定价及交易机会,现任开源证券资产管理总部投资经理,不存在在其他机构兼职的情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。根据《格式指引》的要求,本合同应披露投资经理取得基金从业资格的情况如下:本集合计划投资经理已取得基金从业资格。
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