开源守正3号DF0040

  • 单位净值(04-22)

    0.9107

  • 成立以来

    -8.93%

    2024-04-22

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 陈明、陈康康
  • 每月9日(含)起的5个工作日开放参与、退出。
  • 不超过200人
  • 1个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-22 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-220.91070.9107
2024-04-190.90650.9065
2024-04-180.91820.9182
2024-04-170.92790.9279
2024-04-160.91710.9171
2024-04-150.94000.9400
2024-04-120.93650.9365
2024-04-110.94130.9413
时间阶段涨幅沪深300
近1月-3.22%-0.40%
近3月2.13%9.69%
近6月-0.96%0.58%
近1年-24.32%-12.44%
近2年-20.91%-12.02%
近3年-36.83%-30.62%
今年来-8.78%2.91%
成立来-8.93%---

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购买信息

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认(申)购金额: 40.4万
存续期限: 10年,可展期。
购买手续费: 0
赎回费: 0
业绩报酬: 集合计划分配收益时、投资者在开放日退出时和集合计划终止时,管理人对投资者年化收益率在6%~20%的部分收益,提取其中的15%作为业绩报酬,对年化收益率超过20%的部分,提取其中的20%作为业绩报酬。
管理费: 0.35%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 开源守正3号集合资产管理计划
产品简称: 开源守正3号
产品类型: 混合型
成立时间: 2019-10-17
资金投向: (1)权益类资产:国内依法上市发行的股票、全国中小企业股份转让系 统挂牌的股票、存托凭证(DR)、港股通标的股票、股票型基金、混合型基金、 指数型基金、交易型开放式指数基金(ETF)和上市型开放式基金(LOF)、因 持有可交换债券或可转换债券转股的股票; (2)固定收益类资产:定期存款、通知存款、同业存单、货币市场基金、 债券型基金、债券回购(含正回购及逆回购)、国债、中央银行票据、政策性 金融债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(ABS)优先级份额、 资产支持票据(ABN)优先级份额、项目收益票据、次级债、永续债、可转换/ 可交换公司债券; (3)证券公司及其子公司发行的资产管理计划、商业银行理财计划、基 金公司及其子公司发行的资产管理计划、集合资金信托计划。
投资策略: 资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、基金投资策略
投资范围: (1)权益类资产:占本集合计划资产总值的0-80%(不含)。 (2)固定收益类资产:占本集合计划资产总值的0-80%(不含)。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本集合计划的金额及比例、管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的比例应符合《运作规定》第九条的规定。因本计划规模变动等客观因素导致前述比例被动超标的,管理人应当依照中国证监会规定及本合同的约定及时调整达标。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始募集规模不低于1000万元,投资者人数不少于2人,且不超过200人,募集过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 开源证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 陈明、陈康康
托管人: 广发银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    开源证券股份有限公司成立于1994年2月,注册资本46.14亿元。总部位于陕西省西安市,在北京、上海、深圳设立三大区域管理中心。下设90家分支机构,下辖长安期货、开源思创、深圳开源、前海开源等6家控、参股子公司。目前已完成证券、基金、期货、私募股权投资等多业态金融控股布局,是拥有全业务牌照的全国性、综合性、创新型券商。2022年1月进入国务院国资委公布的国有企业公司治理示范企业名单。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    陈明先生,硕士学历,5年以上证券从业经历。 2017 年入职开源证券,历任证券投资总部医药行业研究员、部门副经理,在投资研究和投资管理方面积累了丰富的经验,现任公司资产管理总部权益投资部投资经理。陈明先生已取得基金从业资格,不存在在其他机构兼职的情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    陈康康,西南财经大学金融硕士,非执业注册会计师(CPA),通过法律职业资格考试,陈明先生,硕士学历,5年以上证券从业经历。 2017 年入职开源证券,历任证券投资总部医药行业研究员、部门副经理,在投资研究和投资管理方面积累了丰富的经验,现任公司资产管理总部权益投资部投资经理。陈明先生已取得基金从业资格,不存在在其他机构兼职的情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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