开源守正3号DF0040

  • 单位净值(10-23)

    1.4293

  • 成立以来

    42.93%

    2020-10-23

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 陈哲
  • 本集合计划成立后每半年开放一次。每次开放期为五个交易日,第一次开放期首日为产品成立日满半年的对月对日,若遇节假日,则顺延至下一交易日。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2020-10-23 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-10-231.42931.4293
2020-10-221.46871.4687
2020-10-211.46701.4670
2020-10-201.48501.4850
2020-10-191.46801.4680
2020-10-161.48591.4859
2020-10-151.48431.4843
2020-10-141.50861.5086
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.84%1.42%
近3月3.98%0.13%
近6月23.10%23.21%
近1年42.93%21.89%
近2年---48.22%
近3年---20.04%
今年来40.89%15.18%
成立来42.93%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40.4万
存续期限: 10年,可展期。
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 集合计划分配收益时、投资者在开放日退出时和集合计划终止时,管理人对投资者年化收益率在6%~20%的部分收益,提取其中的15%作为业绩报酬,对年化收益率超过20%的部分,提取其中的20%作为业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 开源守正3号集合资产管理计划
产品简称: 开源守正3号
产品类型: 混合型
成立时间: 2019-10-17
资金投向: 本集合计划符合《运作规定》组合投资的要求,投资范围包括沪深交易所上市的股票、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、港股通标的股票、债券、债券回购(含正回购及逆回购,下同)、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、商业银行理财计划、基金公司及其子公司发行的资产管理计划、集合资金信托计划、银行存款(包括活期存款、定期存款、协议存款、协定存款、通知存款、同业存单)。
本计划不得投资管理人管理的其他资产管理计划。
投资策略: 资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、基金投资策略
投资范围: (1)权益类资产:股票(沪深交易所上市的股票、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、港股通标的股票等)、股票型基金、混合型基金、指数基金、交易型开放式指数基金(ETF)和上市开放式基金(LOF)以及投资于上述标的的证券公司及其子公司发行的资产管理计划、商业银行理财计划、基金公司及其子公司发行的资产管理计划、集合资金信托计划。此类资产合计的投资比例为集合计划资产总值的0%-80%(不含)。 (2)固定收益类资产:国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可交债、短期融资券、债券回购、资产支持证券、中期票据、债券型基金、货币市场基金及银行存款等。此类资产合计的投资比例为集合计划资产总值的0%-80%(不含)。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本集合计划的金额及比例、管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的比例应符合《运作规定》第九条的规定。因本计划规模变动等客观因素导致前述比例被动超标的,管理人应当依照中国证监会规定及本合同的约定及时调整达标。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始募集规模不低于1000万元,投资者人数不少于2人,且不超过200人,募集过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 开源证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 陈哲
托管人: 广发银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    开源证券股份有限公司成立于1994年2月,注册资本27.55亿元,控股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司。公司总部位于陕西省西安市高新区,并在北京、上海、深圳设三大区域管理中心;下设77家分支机构,辖长安期货、开源创新投资、深圳开源投资和前海开源基金等4家控、参股子公司,初步完成证券、基金、期货、私募股权投资多业态金融控股布局,成为拥有全业务牌照的全国性、综合性、创新型券商。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    陈哲,男,西北大学经济学硕士,西安交大经济学在读博士,已在中国证券业协会注册成为投资主办人,符合担任本集合计划投资经理的条件。2012年入职开源证券,先后担任证券投资总部行业分析师、投资经理。在投资研究和投资管理方面积累了丰富的经验,现任开源证券股份有限公司资产管理总部投资经理,不存在在其他机构兼职的情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。根据《格式指引》的要求,本合同应披露投资经理取得基金从业资格的情况如下:本集合计划投资经理已经取得基金从业资格。
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