单位净值（04-26）
1.1379
成立以来
13.79%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1379 | 1.1379 |
| 2024-04-25 | 1.1370 | 1.1370 |
| 2024-04-24 | 1.1372 | 1.1372 |
| 2024-04-23 | 1.1368 | 1.1368 |
| 2024-04-22 | 1.1362 | 1.1362 |
| 2024-04-19 | 1.1353 | 1.1353 |
| 2024-04-18 | 1.1347 | 1.1347 |
| 2024-04-17 | 1.1340 | 1.1340 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.10% | 0.13% |
| 近3月 | 2.36% | 5.60% |
| 近6月 | 5.48% | 0.74% |
| 近1年 | 10.15% | -10.91% |
| 近2年 | --- | -7.46% |
| 近3年 | --- | -31.26% |
| 今年来 | 2.99% | 2.89% | 成立来 | 13.79% | --- |
| 认（申）购金额： | 30.06万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.20% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 集合计划分配收益时、投资者在开放日退出时和集合计划终止时，管理人对投资者年化收益率超过业绩报酬计提期间加权业绩报酬计提基准Ki的部分，提取其中的50%作为业绩报酬。各业绩评价周期的加权业绩报酬计提基准，详见产品公告。 |
| 管理费： | 0.40% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 开源周周购364天滚动持有1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 开源周周购364天滚动持有1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2022-06-21 |
| 资金投向： | 固定收益类资产：定期存款、通知存款、同业存单、货币市场基金、公募债券型基金、公募REITs、债券回购（含正回购及逆回购）、国债、中央银行票据、政策性金融债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）优先级份额、资产支持票据（ABN）优先级份额、次级债、混合资本债、可交换债、可转债、可续期债等。 |
| 投资策略： | 本集合计划将遵循经济周期性波动规律，通过定性与定量分析，动态把握不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，对固定收益证券和现金等大类资产在投资组合中的权重进行灵活配置。同时，本集合计划将通过深入的基本面研究，挖掘投资品种的内在价值，寻找稳定利息回报的债券，合理控制投资风险，以获取计划资产长期稳定增值。 （1）资产配置策略 （2）久期策略 （3）收益率曲线策略 （4）骑乘策略 （5）息差策略 （6）债券选择策略 （7）可转债投资策略 |
| 投资范围： | 固定收益类资产：占本集合计划资产总值的80%（含）-100%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金参与的比例原则上不超过本集合计划总份额的16%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为2000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、或红利再投。 |
| 管理人： | 开源证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 习斌 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
开 放 期：2024-04-26～2024-05-07
购买起点：30.06万
购买手续费：0.20% 查看详情
手机扫码，安全交易
- 扫一扫入口：我的/右上角+/扫一扫
- 应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具