单位净值（11-29）
1.0893
成立以来
13.32%
2024-11-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-29 | 1.0893 | 1.1296 |
| 2024-11-28 | 1.0891 | 1.1294 |
| 2024-11-27 | 1.0890 | 1.1293 |
| 2024-11-26 | 1.0889 | 1.1292 |
| 2024-11-25 | 1.0888 | 1.1291 |
| 2024-11-22 | 1.0885 | 1.1288 |
| 2024-11-21 | 1.0883 | 1.1286 |
| 2024-11-20 | 1.0882 | 1.1285 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.42% | -0.21% |
| 近3月 | 0.60% | 19.49% |
| 近6月 | 1.26% | 8.39% |
| 近1年 | 3.36% | 12.28% |
| 近2年 | 7.84% | 1.77% |
| 近3年 | 12.15% | -19.27% |
| 今年来 | 2.96% | 14.15% | 成立来 | 13.32% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本集合计划不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.30% |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 财达周周发1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达周周发1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2021-09-06 |
| 资金投向： | 本集合计划投资国债、地方政府债、央票、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（包括公开发行和非公开发行）、短期融资券、超短期融资券、中票、非公开定向债务融资工具、可交换债券、可转换债券、债券回购、货币基金、债券型基金、银行存款（包括银行活期存款、定期存款、协议存款、同业存款等）、同业存单、现金等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。 本集合计划投资的企业债、公司债、中票等信用债的债项评级不低于AA，短融债项不低于A-1，没有债项信用评级的，主体评级不低于AA。 |
| 投资策略： | （1）资产配置策略： 1）平均久期配置策略 2）期限结构配置策略 3）类属资产配置策略 （2）利率品种的投资策略 1）收益率曲线骑乘策略 2）收益率曲线套利策略 （3）信用品种投资策略 1）行业配置策略 2）信用策略 |
| 投资范围： | （1）投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产 80%； （2）投资于同一资产的资金不超过该计划资产净值的25%，全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金不超过该资产的25%； （3）投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不超过本集合计划资产净值的20%；（流动性受限资产是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等）； （4）参与债券、可交换债券、可转换债券等证券发行申购时，所申报的资产不得超过集合资产管理计划的总资产，不得超过拟发行公司本次发行的总量； （5）集合计划总资产不得超过该计划净资产的200%； |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 自有资金参与的份额不得超过本计划总份额的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 褚蕊、刘家华 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
开 放 期：2024-12-09
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
财达鑫享2号
开放购买 |
0.29% | 41.12% |
|
财达尊享11号
开放购买 |
-0.37% | 18.90% |
|
财达证券睿达双周...
开放购买 |
0.30% | 11.89% |
|
财达证券睿达周周...
开放购买 |
--- | 0.00% |
|
财达鑫享3号
即将开放 |
-0.18% | 38.08% |
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