财达证券睿达固收增强1号E10394

  • 单位净值(03-28)

    1.1286

  • 成立以来

    12.86%

    2025-03-28

  • 产品类型: 固定收益
    投资经理: 曲雯慧、常知常
  • 每周一、周二开放,遇节假日不顺延。每笔份额滚动持有180天,到期日未退出的,自动进入下一个运作周期。
  • 不超过200人
  • 180天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-03-28 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-03-281.12861.1286
2025-03-271.13301.1330
2025-03-261.13591.1359
2025-03-251.13321.1332
2025-03-241.13561.1356
2025-03-211.14081.1408
2025-03-201.14491.1449
2025-03-191.14591.1459
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.35%0.65%
近3月4.10%-1.65%
近6月9.83%5.71%
近1年---11.20%
近2年----2.11%
近3年----5.62%
今年来4.29%-0.50%
成立来12.86%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0
赎回费: 0
业绩报酬: 在计划分红、份额退出及计划终止时,管理人计算每笔份额持有期的年化收益率,作为计算业绩报酬的依据,业绩报酬按累进方式计算。R1、R2为本产品业绩报酬计提基准,业绩报酬计提标准为:(1)当R<3.8%时,本集合计划不提取业绩报酬;(2)当3.8%≤R<5.5%时,对年化收益率≥3.8%<5.5%的收益部分提取40%的业绩报酬。(3)当R≥5.5%时,对年化收益率≥3.8%<5.5%的收益部分提取40%的业绩报酬,对年化收益率≥5.5%的收益部分提取60%的业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 财达证券睿达固收增强1号集合资产管理计划
产品简称: 财达证券睿达固收增强1号
产品类型: 固定收益
成立时间: 2024-04-16
资金投向: 本计划主要投资于:银行存款、同业存单、证券交易所债券、银行间市场债券、可交换债、可转债、央行票据、短期融资券、中期票据、非金融企业债务融资工具、股票一级、股票二级、股指期货、公募基金份额(不含货币基金)、货币基金、经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品、债券正回购、债券逆回购、其他(资产支持证券优先级、信用衍生品)。
投资策略: 本集合计划以固定收益类和货币市场工具资产投资为主,追求稳健收益为投资目标。管理人将根据市场情况在保持组合低波动的前提下,综合积极运用债券类属配置策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、息差策略、个券精选策略等固定收益类策略,为投资者提供富有竞争力的收益回报。
(1)资产配置策略
本集合计划将在分析和判断国内外宏观经济形势、货币政策及财政政策趋势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合整体仓位及债券与现金管理工具的结构比例,并通过自下而上精选债券,获取优化收益。
(2)债券投资策略
①债券类属配置策略
②久期调整策略
③收益率曲线配置策略
④息差策略
⑤利率债投资策略
⑥信用债投资策略
⑦可转换公司债券投资策略
⑧资产支持证券投资策略
(3)股票投资策略
首先通过定量或定性的分析方法筛选投资标的,以深入的基本面研究为基础,通过分析估值指标以及资产结构、运营效率、盈利能力等财务指标,筛选出现金流量状态良好、盈利能力,但价值相对被低估的公司。通过研究标的“行业容量、行业增速、竞争格局、竞争壁垒和商业模式”等维度构建描绘公司所在行业的结构化图景。并根据分析公司在产业中的地位和扮演的角色,推演未来公司的远期成长空间和发展路径,挖掘驱动股价上涨或下跌的核心变量。最后通过资源整合、行业交流和现场调研交叉验证并长期观察其市场情绪与景气度的双重拐点进行择时交易。
(4)信用衍生品投资策略
本产品根据实际投资需求,于市场中择机选取合适的信用衍生品投资标的,挂钩标的包括不限于中资美元债,自贸债、点心债等,丰富产品投资组合。
投资范围: (1)投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%; (2)投资于权益类、期货和衍生品类资产的比例不高于资产管理计划总资产20%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人及其子公司以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 财达证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 曲雯慧、常知常
托管人: 招商银行股份有限公司天津分行

其他信息

管理人介绍
    财达证券股份有限公司,经营范围:证券经纪;证券投资咨询;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品。(以上凭许可证经营)为期货公司提供中间介绍业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    曲雯慧:财达证券股份有限公司北京资管部投资经理,无兼职情况。高丽大学经济学硕士,具备证券从业资格、基金从业资格,并已在证券投资基金业协会完成注册。曾任中航证券资产管理总部交易员、投资经理助理、交易主管,2022年加入财达证券,目前任财达睿达系列等多支集合资产管理计划投资主办。
    常知常:财达证券股份有限公司北京资管部投资经理,无兼职情况。新加坡南洋理工大学应用经济学硕士,具备证券从业资格、基金从业资格,并已在证券投资基金业协会完成注册。历任神州牧基金交易员、研究员,中航证券资产管理总部投资经理助理,2022年加入财达证券,目前任景明系列多支集合资产管理计划投资主办。
    本计划投资经理已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施或行政处罚。
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开 放 期:2025-03-31~2025-04-01

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