单位净值（09-19）
1.0588
成立以来
27.62%
2025-09-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.0588 | 1.2569 |
| 2025-09-18 | 1.0590 | 1.2571 |
| 2025-09-17 | 1.0589 | 1.2570 |
| 2025-09-16 | 1.0589 | 1.2570 |
| 2025-09-15 | 1.0587 | 1.2568 |
| 2025-09-12 | 1.0583 | 1.2564 |
| 2025-09-11 | 1.0583 | 1.2564 |
| 2025-09-10 | 1.0583 | 1.2564 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.18% | 6.60% |
| 近3月 | 0.43% | 17.14% |
| 近6月 | 2.67% | 12.26% |
| 近1年 | 3.04% | 40.86% |
| 近2年 | 14.44% | 21.00% |
| 近3年 | 20.18% | 14.61% |
| 今年来 | 2.85% | 14.41% | 成立来 | 27.62% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.40% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 财达康泰1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达康泰1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2021-12-28 |
| 资金投向： | 本集合计划投资于国债、地方政府债、央票、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（包括公开发行和非公开发行）、项目收益债、次级债、可转换债、可交换债、资产支持证券优先级、短期融资券、超级短期融资券、中票、非公开定向债务融资工具、货币型基金、债券型基金、银行存款（包括银行定期存款、协议存款、 同业存款等）、同业存单、债券回购和现金等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他固定收益类投资品种等。 本集合计划投资的企业债、公司债、中票等信用债的债项评级不低于AA，短融债项不低于A-1，没有债项信用评级的，主体评级不低于AA。 |
| 投资策略： | 本计划为固收类集合资产管理计划，在投资过程中我们高度重视稳健投资策略的运用。通过宏观层面自上而下的分析，把握宏观经济基本态势和市场利率波动趋势，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 本计划构建债券组合时，将具体采取利率预期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、替代互换选择策略和骑乘策略等积极投资策略，发现、确认并利用市场中存在的机会，实现组合稳定增值。同时，将根据组合流动性情况调整个券投资，保证核心债券组合的流动性。为提高投资回报率，本计划将积极进行信用债投资。 （1）利率预期策略 （2）收益率曲线策略 （3）收益率利差策略 （4）替代互换选择策略 （5）骑乘策略 （6）信用债投资策略 （7）可转换债券投资策略 |
| 投资范围： | （1）投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产 80%。 （2）投资于同一资产的资金不超过该计划资产净值的25%，全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金不超过该资产的25%； （3）参与债券、可交换债券、可转换债券等证券发行申购时，所申报的资产不得超过集合资产管理计划的总资产，不得超过拟发行公司本次发行的总量； （4）集合计划总资产不得超过该计划净资产的200%； |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本集合计划存续期间，管理人可以自有资金参与集合计划，参与份额不超过集合计划总份额的15%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 10亿 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 褚蕊 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
开 放 期：2025-09-22～2025-09-24
购买起点：30万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
财达证券景明1号
即将开放 |
18.03% | 52.38% |
|
财达尊享9号
即将开放 |
0.66% | 23.95% |
|
财达尊享11号
即将开放 |
0.56% | 23.36% |
|
财达证券睿达周周...
即将开放 |
1.25% | 21.33% |
|
财达尊享182天...
即将开放 |
0.63% | 19.98% |
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