单位净值（04-30）
1.1314
成立以来
13.14%
2024-04-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.1314 | 1.1314 |
| 2024-04-29 | 1.1317 | 1.1317 |
| 2024-04-26 | 1.1326 | 1.1326 |
| 2024-04-25 | 1.1330 | 1.1330 |
| 2024-04-24 | 1.1332 | 1.1332 |
| 2024-04-23 | 1.1331 | 1.1331 |
| 2024-04-22 | 1.1326 | 1.1326 |
| 2024-04-19 | 1.1321 | 1.1321 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.45% | 2.44% |
| 近3月 | 1.36% | 9.68% |
| 近6月 | 3.83% | 1.73% |
| 近1年 | 8.17% | -10.06% |
| 近2年 | --- | -9.77% |
| 近3年 | --- | -29.83% |
| 今年来 | 2.23% | 5.62% | 成立来 | 13.14% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 财达证券睿达双月悦享1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达证券睿达双月悦享1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2022-09-29 |
| 资金投向： | 本计划主要投资于标准化资产。 包括：银行存款、同业存单、证券交易所债券、银行间市场债券、可交换债、可转债、央行票据、短期融资券、中期票据、非金融企业债务融资工具、公募基金份额（不含货币基金）、货币基金、经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品、债券正回购、债券逆回购、其他（资产支持证券优先级）。 |
| 投资策略： | 本资产管理计划首先采用战略资产配置策略，通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、资本市场资金环境的分析，预测宏观经济的发展趋势和利率政策的变化，并据此评价未来一段时间债券市场相对收益率和主要风险。在确定资产管理计划整体流动性要求、投资品种流动性强弱程度和收益创造能力大小的基础上，确定各类资产的配置比例。 1、对宏观经济运行趋势的判断、经济政策调整的前瞻性分析，以及各类别资产的政策效应研究等，主要考虑以下几个因素：经济周期和经济环境、货币因素、政策影响因素、CPI预测分析因素、量化模型分析因素、市场气氛等。 2、债券投资方面，综合运用久期和凸性策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略构建债券组合。 3、投资的资产组合的流动性与参与、退出安排相匹配。 |
| 投资范围： | （1）投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%。 （2）投资于投资范围内其他资产的比例不高于资产管理计划总资产20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曲雯慧 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司天津分行 |
开 放 期：2024-04-29～2024-05-08
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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财达鑫享3号
即将开放 |
1.76% | 35.33% |
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2.76% | 20.03% |
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财达证券睿达双周...
即将开放 |
1.29% | 11.97% |
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财达周周发1号
即将开放 |
0.84% | 11.38% |
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财达证券睿达双季...
即将开放 |
2.12% | 10.24% |
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