单位净值（03-19）
1.0213
成立以来
25.64%
2024-03-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-03-19 | 1.0213 | 1.2317 |
| 2024-03-18 | 1.0211 | 1.2315 |
| 2024-03-15 | 1.0212 | 1.2316 |
| 2024-03-08 | 1.0223 | 1.2327 |
| 2024-03-01 | 1.0224 | 1.2328 |
| 2024-02-23 | 1.0228 | 1.2332 |
| 2024-02-22 | 1.0229 | 1.2333 |
| 2024-02-21 | 1.0229 | 1.2333 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.16% | -0.13% |
| 近3月 | -0.34% | 10.42% |
| 近6月 | 0.72% | -2.03% |
| 近1年 | 2.15% | -14.07% |
| 近2年 | 6.23% | -14.88% |
| 近3年 | 12.51% | -28.21% |
| 今年来 | -0.25% | 3.91% | 成立来 | 25.64% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年，可以展期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 当集合计划每个开放期第1个工作日分红时，管理人将提取分红份额当期实际年化收益率（R）超过管理人披露的当期业绩报酬计提基准（M）以上部分的50%作为业绩报酬。若委托人当期的实际年化收益率低于当期业绩报酬计提基准，则管理人不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 联储证券双季兴3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 联储证券双季兴3号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2019-06-13 |
| 资金投向： | （1）固定收益类资产：国内依法发行并在银行间市场和交易所交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债（含公开发行和非公开发行）、金融债（含次级债、混合资本债）、同业存单、可转换债（含可分离交易的可转债，不允许转股）、公募可交换债（不允许转股）、在银行间发行的资产支持票据的优先级份额、在交易所发行的资产支持证券的优先级份额、债券型公募基金、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、非公开定向债务融资工具（PPN）等）；货币市场工具包括但不限于银行存款（包括现金、银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、债券逆回购、货币市场基金、中国证监会认可的其他现金管理工具。 （2）期货和衍生品类资产：国债期货； （3）可参与债券正回购业务。 本计划参与银行间市场质押式回购、交易所质押式协议回购、交易所质押式国债回购，不参与融资融券、转融通、场外证券业务。 |
| 投资策略： | 本集合计划主要投资于固定收益类资产，在有效控制风险的前提下获取投资收益，综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会，为投资者提供长期稳定的回报。 1、资产配置策略 2、固定收益类资产投资策略 （1）债券类属资产配置 （2）久期配置策略 （3）收益率曲线策略 （4）骑乘策略 （5）信用债投资策略 （6）现金类管理工具投资策略 （7）利率预期策略 （8）国债期货投资策略 （9）收益率利差策略 （10）可转债/可交换债投资策略 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产的投资比例不低于资产总值的80%； （2）国债期货的持仓合约价值占资产管理计划资产总值的比例低于80%且衍生品账户权益不超过资产管理计划资产总值的20%； |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人可以以自有资金参与本集合计划。管理人自有资金参与本计划的持有期限不得少于6个月。管理人自有资金参与比例不超过本集合计划总份额的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 1、初始募集规模不低于1000 万元； 2、投资者人数不少于 2 人，且不超过 200 人； |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 联储证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 周佳芮，曹芮 |
| 托管人： | 杭州银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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联储证券ESG整...
开放购买 |
1.22% | 28.95% |
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联储证券ESG整...
即将开放 |
1.79% | 28.59% |
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联储证券ESG整...
即将开放 |
1.17% | 6.16% |
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联储证券年年红1...
已售罄 |
0.24% | 28.68% |
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联储证券年年红2...
已售罄 |
0.39% | 28.11% |
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