东亚前海证券安盈1号FOFFD0022

  • 单位净值(04-25)

    0.9550

  • 成立以来

    -4.50%

    2024-04-25

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 林洁、林思行
  • 本集合计划开放日为本计划成立之日起每年2月、5月、8月、11月的25 日、26 日、27 日(若为非工作日,则顺延至下一个工作日),份额持有人认购/参与本计划的,自认购\参与申请确认成功之日起【170天(不含)】内不得赎回。
  • 不超过200人
  • 170天

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-04-25 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-250.95500.9550
2024-04-240.95970.9597
2024-04-230.95210.9521
2024-04-220.95380.9538
2024-04-190.95630.9563
2024-04-180.96160.9616
2024-04-170.96120.9612
2024-04-160.96090.9609
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.60%1.14%
近3月-0.23%7.51%
近6月-1.87%2.00%
近1年-0.83%-9.47%
近2年1.86%-5.28%
近3年-3.59%-29.41%
今年来-2.27%4.46%
成立来-4.50%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40.4万
存续期限: 10年
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 单客户单份额计提业绩报酬,份额退出申请日、收益分配登记日和集合计划终止日时,管理人对超过上一个业绩基准日的超额部分计提业绩报酬。R<6%,0;对大于等于6%但小于12%的部分计提20%,对大于等于6%但小于12%的部分计提20%,
对大于等于12%的部分计提30%。
管理费: 0.80%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 东亚前海证券安盈1号FOF集合资产管理计划
产品简称: 东亚前海证券安盈1号FOF
产品类型: 混合型
成立时间: 2021-03-04
资金投向: 国债、地方政府债(含非公开发行的地方政府债)、央行票据、金融债(含商业银行、保险公司、证券公司、其他金融机构发行的债券)、政策性金融债、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具PPN、项目收益票据等)、企业债券(含项目收益债)、公司债券(含公开发行及非公开发行公司债)、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券(含可交换私募债)、资产支持证券/资产支持票据(仅可投资优先级,且底层资产不得为资产管理产品或其收/受益权等具有资产管理产品性质的资产)等在银行间市场、证券交易所等经国务院同意设立的交易市场交易的标准化债权资产;现金、银行存款(含银行活期存款、银行定期存款)、同业存单、大额可转让存单、货币基金。经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金,包括股票型公募基金、混合型公募基金、另类投资公募基金、债券型公募基金、货币型公募基金、FOF中的联接基金。沪深证券交易所发行上市的股票(包括沪深主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票,含新股申购)、沪深证券交易所上市交易的存托凭证。本计划可以参与债券逆回购、正回购。
本计划接受其他资产管理产品或私募证券投资基金参与的,管理人应履行主动管理职责,不得进行转委托,不得再投资除公募证券投资基金以外的其他资产管理产品。
投资策略: (1)自上而下,利用宏观及市场分析,进行大类资产配置;
(2) 跟踪各行业数据及景气度,进行风格和主题配置;
(3)优选适合当前市场的指数型基金或选股能力优异的主动型基金。
投资范围: 本计划为混合类产品。本计划投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品资产的比例依市值计为总资产的80%以上。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金在推广期或者存续期内的开放期参与本集合计划时,参与时的份额不超过推广期或者当前开放期内本集合计划总份额(含管理人已参与的份额)的15%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始规模不低于人民币【1000】万元。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 东亚前海证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 林洁、林思行
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东亚前海证券有限责任公司(以下简称“东亚前海证券”或“公司”)是经中国证监会批准成立的全国性的综合证券公司,是根据《 <内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排> (CEPA)补充协议十》设立的合资证券公司。2017年8月,东亚前海证券在深圳市前海注册成立。公司注册资本为人民币15亿元,总部设在深圳,并在深圳、上海、北京、南京、杭州、广州、武汉设有分公司。东亚前海证券的业务范围包括证券经纪、证券承销与保荐、证券资产管理、证券自营。公司将充分借鉴香港金融业的成熟经验,借助股东的优势资源,力求建设完善的管理架构,在合规、稳健的经营理念下,深耕内地市场并借助香港国际金融中心的优势,把东亚前海证券打造成为极具国际化视野的合资券商。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    林洁:上海财经大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM),9年资产管理从业经验。曾任上海银行总行资产管理部组合管理岗,联储证券资产管理分公司固定收益部投资助理和集中交易室经理,国盛资管固定收益宏观策略研究员及投顾经理。对组合管理、宏观利率策略和信用分析有丰富的实践经历。
    林思行:美国罗格斯大学金融学硕士。历任大公国际资信评估有限公司工商企业部分析师,上海新世纪资信评估投资服务有限公司城投企业部高级分析师。2021年1月起就职于东亚前海证券有限责任公司资管固定收益部。具有7年信用债和固定收益研究投资经验,擅长不同行业和板块信用债的风险预判和价值挖掘。
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开 放 期:2024-05-27~2024-05-29

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