东亚前海证券祥云1号FD0011

  • 单位净值(04-25)

    1.1914

  • 成立以来

    19.14%

    2024-04-25

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 林洁、林思行
  • 本计划首个封闭期不超过三个月,自本计划成立之日起计算,本计划首个封闭期后每周开放一次,开放日为每周二,具体以管理人官网公告为准。
  • 不超过200人
  • 7天

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-04-25 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-251.19141.1914
2024-04-241.19151.1915
2024-04-231.19141.1914
2024-04-221.19121.1912
2024-04-191.19101.1910
2024-04-181.19081.1908
2024-04-171.19071.1907
2024-04-161.19061.1906
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.24%-0.66%
近3月0.68%7.46%
近6月1.53%0.99%
近1年3.20%-11.58%
近2年6.56%-12.25%
近3年10.93%-31.43%
今年来0.94%2.64%
成立来19.14%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期。
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本集合计划业绩报酬计提日为本集合计划收益分配登记日、委托人份额退出日或本集合计划终止清算分配日,对于集合计划实际年化收益率大于对应份额业绩报酬计提基准的部分,按照50%的比例计提业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 东亚前海证券祥云1号集合资产管理计划
产品简称: 东亚前海证券祥云1号
产品类型: 债券型
成立时间: 2019-08-13
资金投向: 1)固定收益类资产:银行存款,国内依法发行的固定收益类产品,包括国内银行间市场和交易所市场上市交易的国债、金融债、地方政府债、央行票据、企业债、公司债(含项目收益债、非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券型公募基金、资产支持证券、可交换债券、可转换债券、同业存单、债券逆回购、清算备付金、到期日在一年以内的国债等高流动性短期金融产品及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种;
2)权益类资产:因可转换债转股或可交债换股形成的权益类资产;
3)现金类资产:包括现金、货币市场基金。
本计划可参与债券正回购。
投资策略: 本计划以追求计划资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、资本市场的运行状况等因素的变化在本计划的投资范围内进行适度动态配置,力争获得与所承担的风险相匹配的收益。
投资范围: 1)固定收益类资产占资产总值的比例为:80%-100%; 2)权益类资产占资产总值的比例为:0-20%(不含20%); 3)现金类资产占资产总值的比例为:0-20%(不含20%); 本计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金在推广期或者存续期内的开放期参与本集合计划时,参与时的份额不超过推广期或者当前开放期内本集合计划总份额(含管理人已参与的份额)的12%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本计划不设置【预警线、止损线】
产品规模限制: 初始募集规模不低于【1000】万元,委托人人数不少2人(含管理人),且不超过200人,募集过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 东亚前海证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 林洁、林思行
托管人: 南京银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东亚前海证券有限责任公司(以下简称“东亚前海证券”或“公司”)是经中国证监会批准成立的全国性的综合证券公司,是根据《 <内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排> (CEPA)补充协议十》设立的合资证券公司。2017年8月,东亚前海证券在深圳市前海注册成立。公司注册资本为人民币15亿元,总部设在深圳,并在深圳、上海、北京、南京、杭州、广州、武汉设有分公司。东亚前海证券的业务范围包括证券经纪、证券承销与保荐、证券资产管理、证券自营。公司将充分借鉴香港金融业的成熟经验,借助股东的优势资源,力求建设完善的管理架构,在合规、稳健的经营理念下,深耕内地市场并借助香港国际金融中心的优势,把东亚前海证券打造成为极具国际化视野的合资券商。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    林洁:上海财经大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM),9年资产管理从业经验。曾任上海银行总行资产管理部组合管理岗,联储证券资产管理分公司固定收益部投资助理和集中交易室经理,国盛资管固定收益宏观策略研究员及投顾经理。对组合管理、宏观利率策略和信用分析有丰富的实践经历。
    林思行:美国罗格斯大学金融学硕士。历任大公国际资信评估有限公司工商企业部分析师,上海新世纪资信评估投资服务有限公司城投企业部高级分析师。2021年1月起就职于东亚前海证券有限责任公司资管固定收益部。具有7年信用债和固定收益研究投资经验,擅长不同行业和板块信用债的风险预判和价值挖掘。
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