东亚前海证券稳利增强1号FD0013

  • 单位净值(12-12)

    1.2799

  • 成立以来

    33.02%

    2025-12-12

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 董迪君、李希龙
  • 本计划成立之日次月起每月的20、21日(若为非工作日,则顺延至下一个工作日),可以办理参与、退出本集合计划的业务。
  • 不超过200人
  • 1个月
*本基金持有时间小于180天收取0.5%的赎回费,持有时间大于等于180天,则不收取。 年化收益≤5% 产品100%收益归客户 5%<年化收益≤7% 产品90%收益归客户 年化收益>7% 产品50%收益归客户

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-12-12 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-12-121.27991.3299
2025-12-111.27871.3287
2025-12-101.27831.3283
2025-12-091.27971.3297
2025-12-081.28061.3306
2025-12-051.28111.3311
2025-12-041.28081.3308
2025-12-031.28241.3324
时间阶段涨幅沪深300
近1月-1.04%-1.64%
近3月0.50%0.42%
近6月0.87%17.80%
近1年4.69%15.73%
近2年9.91%36.23%
近3年13.04%15.18%
今年来4.72%15.68%
成立来33.02%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: N<180天,0.5% N≥180天,0%
业绩报酬: 每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的年化收益率小于或等于S1,则管理人不计提业绩报酬;若其年化收益率大于S1且小于等于S2的(S1<S2),则管理人对超过S1的部分计提10%的业绩报酬;若其年化收益率大于S2的,则管理人对大于S1且小于等于S2的部分计提10%,对超过S2的部分计提50%的业绩报酬。其中S1为5%,S2为7%。
管理费: 0.50%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 东亚前海证券稳利增强1号集合资产管理计划
产品简称: 东亚前海证券稳利增强1号
产品类型: 债券型
成立时间: 2020-01-22
资金投向: 本计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债(含非公开发行)、公司债(含非公开发行)、非公开定向债务融资工具、中小企业私募债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、股票(包括中小板、创业板、科创板及其他中国证监会核准上市的股票)、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购(包括正回购、逆回购)、公开募集证券投资基金(如货币市场基金、股票基金、债券基金、混合基金、ETF基金、LOF基金等)等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略: 本计划在债券投资过程中进行主动性的投资管理。在对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势进行客观判断的基础上,自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类属配置;在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精选个券。通过综合运用骑乘策略、信用利差、套利操作等策略,增强投资组合收益。
投资范围: 1)银行存款、债券等债权类资产占资产总值的比例为:80%-100%(含80%)。 (2)权益类资产占资产总值的比例为:0-20%(不含20%)。 (3)衍生品类资产占资产总值的比例为:0-5%(不含5%)。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金在推广期或者存续期内的开放期参与本集合计划时,参与时的份额不超过推广期或者当前开放期内本集合计划总份额(含管理人已参与的份额)的10%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始募集规模不低于【1000】万元,委托人人数不少2人(含管理人),且不超过200人,募集过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 东亚前海证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 董迪君、李希龙
托管人: 东方证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东亚前海证券有限责任公司(以下简称“东亚前海证券”或“公司”)是经中国证监会批准成立的全国性的综合证券公司,是根据《 <内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排> (CEPA)补充协议十》设立的合资证券公司。2017年8月,东亚前海证券在深圳市前海注册成立。公司注册资本为人民币15亿元,总部设在深圳,并在深圳、上海、北京、南京、杭州、广州、武汉设有分公司。东亚前海证券的业务范围包括证券经纪、证券承销与保荐、证券资产管理、证券自营。公司将充分借鉴香港金融业的成熟经验,借助股东的优势资源,力求建设完善的管理架构,在合规、稳健的经营理念下,深耕内地市场并借助香港国际金融中心的优势,把东亚前海证券打造成为极具国际化视野的合资券商。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    董迪君:上海财经大学金融学硕士,11年信托、证券期货从业经验。曾就职于中海信托、金石期货、平安基金任投资经理,在资产管理业务领域拥有丰富的投资经验。
    李希龙:对外经济贸易大学金融硕士研究生,具有13年金融行业从业经验。曾任银河德睿资本自营交易总监、鹏扬基金投资经理、上海久期投资合伙人兼固收副总监,现任东亚前海证券资产管理部投资经理,擅长绝对收益组合管理和多策略风险对冲,对宏观利率有深刻见解。
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