东亚前海证券稳利增强2号FD0069

  • 单位净值(12-15)

    0.9995

  • 成立以来

    -0.05%

    2025-12-15

  • 产品类型: 固定收益
    投资经理: 李希龙、董迪君
  • 每月的20、21日(遇节假日顺延)开放申购、赎回
  • 不超过200人
  • 1个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-12-15 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-12-150.99950.9995
2025-12-120.99940.9994
2025-12-110.99790.9979
2025-12-100.99790.9979
2025-12-090.99900.9990
2025-12-081.00081.0008
2025-12-051.00171.0017
2025-12-041.00091.0009
时间阶段涨幅沪深300
近1月-1.11%-1.64%
近3月0.23%0.42%
近6月---17.80%
近1年---15.73%
近2年---36.23%
近3年---15.18%
今年来---15.68%
成立来-0.05%---

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购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 持有时间<180天,0.5%;持有时间≥180天,0%
业绩报酬: 管理人将超过业绩报酬计提基准(5.0%)以上收益的20%作为管理人业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 东亚前海证券稳利增强2号集合资产管理计划
产品简称: 东亚前海证券稳利增强2号
产品类型: 固定收益
成立时间: 2025-07-31
资金投向: (1)固定收益类资产:现金、银行存款、同业存单、国债、政策性金融债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、次级债(含二级资本债)、永续债、可转换债券、可交换债券等在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场交易的标准化债权资产以及债券逆回购等标准化固定收益类资产。
(2)权益类资产:国内依法发行上市的股票(包括新股申购所得股票、参与定向增发所得股票、创业板股票、科创板股票、北交所股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票等标准化权益类资产。
(3)期货和衍生品类资产:股指期货、国债期货等标准化期货和衍生品类资产。
(4)公募证券投资基金:债券型基金、股票型基金、混合型基金、商品基金、指数基金、QDII基金、公募REITs。
本计划可参与债券正回购。本计划不投资于私募基金。
投资策略: 固定收益类资产投资管理:由研究员进行宏观经济研究、债券市场研究支持。宏观经济研究主要从宏观经济分析、货币政策分析和财政政策分析等对未来利率变化趋势进行预测;债券市场研究主要从债券市场交易情况分析、债券市场收益率曲线分析寻找投资机会,选择最佳的交易策略。资管固定收益部结合宏观经济、债券市场两方面研究结果确定固定收益产品投资策略。投资经理根据投资方案做出投资决定,通过债券投资交易系统向交易部发出投资交易指令。交易下单和交易执行实行严格分离。所管理的资产管理计划投资的固定收益债券必须来自于债券备选池。
股票类资产投资管理:投资经理在授权范围内,可以自主投资,并遵守资产管理计划合同规定。超越投资权限的投资,投资经理应履行相关审批手续。投资经理应主动控制投资过程中的风险,包括流动性风险、集中度风险等。投资经理应在研究员协助下跟踪所投资股票的基本面变化。
期货类资产投资管理:投资经理根据产品投资策略及资产配置方案,结合产品合同约定,在授权范围内,确定择时进场策略、合约选择原则、展期策略及平仓策略,制定具体的期货投资方案;实时对期货投资管理方案效果进行跟踪、评估并及时进行适当调整;定期及不定期向资产管理部投资决策委员会汇报期货投资方案执行情况。
其他类资产:投资经理在授权范围内,遵守资产管理计划合同约定,符合公司内部制度以及监管要求,可以自主投资。
投资范围: 1)固定收益类资产占资产总值的比例为:80%-100%; 2)权益类资产占资产总值的比例为:0-20%(不含20%); 3)本集合计划投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例小于资产管理计划总资产80%或本集合计划期货和衍生品账户权益比例小于资产管理计划总资产20%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金在推广期或者存续期内的开放期参与本集合计划时,参与时的份额不超过推广期或者当前开放期内本集合计划总份额(含管理人已参与的份额)的10%。具体参与份额以管理人公告为准。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线: 0.90
平仓线: 0.85
产品规模限制: 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红、红利再投资(默认)
管理人: 东亚前海证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李希龙、董迪君
托管人: 东方证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东亚前海证券有限责任公司(以下简称“东亚前海证券”或“公司”)是经中国证监会批准成立的全国性的综合证券公司,是根据《 <内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排> (CEPA)补充协议十》设立的合资证券公司。2017年8月,东亚前海证券在深圳市前海注册成立。公司注册资本为人民币15亿元,总部设在深圳,并在深圳、上海、北京、南京、杭州、广州、武汉设有分公司。东亚前海证券的业务范围包括证券经纪、证券承销与保荐、证券资产管理、证券自营。公司将充分借鉴香港金融业的成熟经验,借助股东的优势资源,力求建设完善的管理架构,在合规、稳健的经营理念下,深耕内地市场并借助香港国际金融中心的优势,把东亚前海证券打造成为极具国际化视野的合资券商。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李希龙先生,对外经济贸易大学金融硕士研究生,具有13年金融行业从业经验。曾任银河德睿资本自营交易总监、鹏扬基金投资经理、上海久期投资合伙人兼固收副总监,现任东亚前海证券资产管理部投资经理,擅长绝对收益组合管理和多策略风险对冲,对宏观利率有深刻见解。投资经理无兼职情况。
    董迪君,上海财经大学金融学硕士研究生,具有13年金融行业从业经验。曾就职于金石期货、平安基金任投资经理,现任东亚前海证券资产管理部投资经理,在资产管理业务领域拥有丰富的投资经验。投资经理无兼职情况。
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