天算专享指数增强1号A类份额LZ220A

  • 单位净值(07-11)

    1.3460

  • 成立以来

    49.58%

    2025-07-11

  • 产品类型: 股票型
    投资经理: 何天鹰
  • 每个自然月第20个自然日开放申购赎回(如遇非交易日,顺延至下一个交易日)。基金份额持有人参与的各类基金份额需持有满3个月(90个自然日)后方可在开放日进行赎回
  • 不超过200人
  • 3个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-07-11 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-07-111.34601.4330
2025-07-041.31001.3980
2025-06-271.29301.3800
2025-06-201.23801.3250
2025-06-131.25401.3420
2025-06-061.25601.3430
2025-05-301.22401.3120
2025-05-231.20501.2920
时间阶段涨幅沪深300
近1月7.33%3.97%
近3月20.24%6.88%
近6月27.47%5.16%
近1年47.66%15.70%
近2年30.18%3.04%
近3年40.98%-7.04%
今年来17.53%2.10%
成立来49.58%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100.5万
存续期限: 15年
购买手续费: 小于500万元,0.50%_大于等于500万元,每笔0元
赎回费: 0
业绩报酬: 单客户单笔份额高水位法,20%
管理费: 1.50%
托管费: 0.0003

基本信息

产品全称: 天算专享指数增强1号私募证券投资基金
产品简称: 天算专享指数增强1号A类份额
备案代码: SLZ220
产品类型: 股票型
成立时间: 2020-12-02
资金投向: 国内依法发行上市的股票(含科创板、创业板、北京证券交易所上市的股票)、新股申购(含科创板、创业板、北京证券交易所上市的股票)、交易所债券、银行间债券、公开募集的证券投资基金、通用质押式回购、LOF申赎、金融期货、商品期货、港股通、货币市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单、商业银行及其理财子公司发行的理财产品。
投资策略: 动态配置资金于量化选股策略中,在严格控制风险的前提下,追求基金资产跨越牛熊的长期收益。
投资范围: 国内依法发行上市的股票(含科创板、创业板、北京证券交易所上市的股票)、新股申购(含科创板、创业板、北京证券交易所上市的股票)、交易所债券、银行间债券、公开募集的证券投资基金、通用质押式回购、LOF申赎、金融期货、商品期货、港股通、货币市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单、商业银行及其理财子公司发行的理财产品。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 高风险
风控措施: 预警线:0.750
止损线:0.700
产品规模限制: 人数上限200人
收益分配原则: 本私募基金的收益分配采用两种分配方式:现金红利或红利再投资;本基金默认的收益分配方式是现金红利。
管理人: 天算量化(北京)资本管理有限公司
投资顾问: 本产品不设投资顾问
投资经理: 何天鹰
托管人: 兴业证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    天算量化(北京)资本管理有限公司于2015年11月18日成立,总部位于北京。企业于2015年 12 月9日通过基金业协会备案,私募投资基金发行人登记号为 P1028908。企业专注于以量化投资为主的私募证券投资基金,发行的量化产品主要分为指数增强策略、市场中性策略、量化CTA策略、混合策略(产品策略)类。以投资总监为核心的企业投研团队成员均为国内外一流高校毕业并有多年金融或投资从业经历,拥有卓越的计算机编程能力、扎实的数理统计建模功底、丰富的金融学理论知识和实践经验,有能力通过对证券市场的科学观测,发现规律,设计计算机算法,构建超越指数表现的股票组合;此外,企业的合规和运营团队成员也具有私募机构合规运营和私募产品募集、成立、备案、运行的丰富经验。
投资顾问介绍
    无
投资经理介绍
    何天鹰先生,现任管理人董事长,美国麻省理工学院金融学硕士,清华大学经管学院经济学本科; 多次获全国数学奥林匹克竞赛一等奖,并入选数学国家集训队。本科阶段,师从著名经济学家李稻葵教授、国务院参事钱颖一教授;研究生阶段,师从期权定价模型(Black-Scholes-Merton)创始人、诺贝尔经济学奖得主 Robert Merton 及利率定价模型(C.I.R)创始人 John Cox,曾多次与世界级数学家、全球知名对冲基金经理 James Simons 交流;何天鹰先生曾在中金公司从事海外对冲基金母基金业务,负责基金尽调和研究;曾在全球第二大基金公司,富达基金(Fidelity)研究股票量化策略。
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