海通期货-金澹远洋固收增强1号Q21044

  • 单位净值(06-13)

    1.1218

  • 成立以来

    12.18%

    2024-06-13

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 张俊、龙子健、丁哲
  • 每周一、周三(遇节假日顺延至下一工作日)开放,每笔份额需持有满180天后方可在开放日退出
  • 不超过200人
  • 180天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-06-13 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-06-131.12181.1218
2024-06-121.12021.1202
2024-06-111.11951.1195
2024-06-071.11871.1187
2024-06-061.11871.1187
2024-06-051.11851.1185
2024-06-041.11781.1178
2024-06-031.11641.1164
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.83%-3.16%
近3月2.96%-0.58%
近6月8.21%5.66%
近1年----8.35%
近2年----16.12%
近3年----32.22%
今年来6.85%3.22%
成立来12.18%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准(6%)的部分收取30%为业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 海通期货-金澹远洋固收增强1号集合资产管理计划
产品简称: 海通期货-金澹远洋固收增强1号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2023-06-28
资金投向: 固定收益类:证券交易所或银行间市场发行及交易的国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、债券逆回购、债券型公募基金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单、货币市场基金。
期货和衍生品类:证券及期货交易所上市的期货和期权品种。
权益类:证券交易所上市的股票(含网上和网下新股申购)、港股通股票、股票型公募基金。
其他:债券正回购。
投资策略: 本计划主要投资于证券交易所或银行间市场发行及交易的债券,并利用债券正回购在计划资产上叠加一定杠杆,投资于期货及期权等金融衍生品工具。
1、个券配置策略
在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,本产品将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本产品将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。
2、债券回购策略
本计划主要开展银行间市场及证券交易所的债券回购(包括正回购和逆回购)。管理人通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获得杠杆放大收益。本计划的融入资金主要投资于期货及期权等金融衍生品工具。同时,管理人在对资金面进行综合分析的基础上,密切关注市场资金需求,亦可通过逆回购的方式融出资金以获取收益。
3、期货及期权等金融衍生品策略
以波动率策略为主,套利策略为辅。波动率策略是一种“障碍期权”卖出结构,是指挂钩一个标的指数的涨跌情况进行收益判断;优势在于为投资增加了一层缓冲空间,适应于温和上涨行情及震荡行情;投资者可以通过标的的“波动生息”;通过虚拟卖出期权获得权利金的收益,利用线性工具动态对冲拟合复制相关收益特征,投资标的为场内标准化工具。
4、其他金融产品投资策略
根据市场情况灵活采取不同策略,精选公募基金进行配置增强收益。
投资范围: 1、投资于固定收益类资产按市值计算不低于本计划总资产的80% 2、本计划存续期内,计划总资产与净资产的比例不得超过140%; 3、本计划投资于同一资产的资金不得超过本计划资产净值的25%(同一资产的认定及计算方式:股票、债券、资产支持证券、资产支持票据、同业存单、各类资产管理产品、债券逆回购按【单只证券或产品市值】进行计算、期货期权按照单合约保证金占用计算);银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外; 4、本管理人所管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金不得超过该资产规模的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外; 5、本计划不参与商品期货交割; 6、本计划投资于债券或资产支持证券,债项或主体评级或担保人评级需在AA级(含)以上(若有多个评级机构进行评级的,以届时最新评级为准,中债资信评级除外); 7、本计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过其净资产50%时,本计划总资产不得超过其净资产的120%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 资产管理人及其控股股东、子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 预警:0.85元
止损:0.75元
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 红利再投资(默认)或现金分红
管理人: 海通期货股份有限公司
投资顾问: 上海金澹资产管理有限公司
投资经理: 张俊、龙子健、丁哲
托管人: 国泰君安证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    海通期货股份有限公司是海通证券股份有限公司控股的全牌照专业期货公司,注册资本 13.015 亿元,已在新三板挂牌,证券代码872595。公司是上海期货交易所、上海国际能源交易中心、大连商品交易所、郑州商品交易所全权会员,中国金融期货交易所全面结算会员。公司设立上海海通资源管理有限公司,立足服务实体经济,从事风险管理相关业务。自2010年,公司业务规模稳居行业前列,在金融期货和众多主要商品期货品种上,市场份额稳居前列。
投资顾问介绍
    上海金澹资产管理有限公司成立于2017年4月。公司于2017年11月在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人(P1065831),于2019年6月成为符合提供投资建议条件的第三方机构。
投资经理介绍
    张俊,经济学硕士,2010年加入海通期货股份有限公司,先后负责资产管理业务产品设计、策略研究等工作,现任资产管理部总经理助理兼投资经理,具有丰富的固收类和混合类产品管理经验,擅长债券投资和策略研究,构建“固收+”策略体系,专注于风险约束前提下,挖掘各类资产的投资机会,以期实现风险可控、稳健增值,合计参与管理产品规模近200亿,取得期货从业、期货投资咨询、基金从业等资格证书,近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    
    龙子健,2013年加入海通期货股份有限公司,先后负责量化实验室项目、略研究等工作,现任资产管理部投资经理,量化投研团队负责人。毕业于加拿大滑铁卢大学,获得物理学博士学位,取得期货从业、基金从业等资格证书。近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    
    丁哲,2014年9月加入海通期货股份有限公司,负责资产管理业务产品设计、私募基金筛选评估、FOF投资组合、量化策略研究工作,现任资产管理部投资经理。毕业于美国北卡罗莱纳大学,获得金融数学硕士学位,取得期货、基金从业资格证书,熟悉市场上各类资产定价、估值、风险管理以及投资组合量化模型,研究算法交易,多因子量化模型。近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    上述投资经理均专职于海通期货股份有限公司,不存在其他兼职情况。
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