磐耀三期S29763

  • 单位净值(03-20)

    1.0671

  • 成立以来

    387.42%

    2020-03-20

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 辜若飞
  • 每隔1个月(即2月,4月,6月,8月,10月,12月)的16日作为该产品的固定开放日,遇节假日顺延至下一交易日,每笔锁定6个月。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2020-03-20 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-03-201.06714.6348
2020-03-131.07004.6377
2020-03-061.11014.6778
2020-02-281.05444.6221
2020-02-241.12204.6897
2020-02-211.11754.6852
2020-02-171.07134.6390
2020-02-141.02924.5969
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.39%-9.18%
近3月4.47%-7.76%
近6月7.22%-3.70%
近1年10.94%-0.89%
近2年42.72%-5.19%
近3年96.79%6.67%
今年来4.36%-9.44%
成立来387.42%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 101万
存续期限: 10年
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 在赎回或清算日,分红日提取业绩报酬,基金管理人对年化收益率R提取20%作为业绩报酬。
管理费: 2.00%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 磐耀三期证券投资基金
产品简称: 磐耀三期
备案代码: S29763
产品类型: 混合型
成立时间: 2015-04-16
资金投向: 1)权益类金融产品: A股股票(含新股申购)、交易所上市的混合型、股票型证券投资基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、LOF、ETF基金)、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票;
2)固定收益类金融产品:国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、非金融企业债务融资工具、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券型基金、债券正回购、债券逆回购、质押式报价回购、新债申购;
3)现金类金融产品,包括现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金;
4)衍生金融产品: 融资融券、期权(包括场内期权和场外期权)、收益互换(融资类收益互换除外);
投资策略: 遵循价值投资的选股理念,深入分析企业的基本面,注重企业未来的成长性以及护城河优势,运用重大事件分析法来制定具体交易策略,注重买入个股的安全边际,坚信伟大的企业可以穿越周期,遇到这样的企业敢于重仓买入,同时也不盲目的长期持有,在为投资者带来长期优异回报的。同时也追求获得年度绝对收益。
投资范围: 1)权益类金融产品: A股股票(含新股申购)、交易所上市的混合型、股票型证券投资基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、LOF、ETF基金)、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票; 2)固定收益类金融产品:国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、非金融企业债务融资工具、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券型基金、债券正回购、债券逆回购、质押式报价回购、新债申购; 3)现金类金融产品,包括现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金; 4)衍生金融产品: 融资融券、期权(包括场内期权和场外期权)、收益互换(融资类收益互换除外);
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 本计划无自有资金参与
收益风险特征: 高风险
风控措施: 本基金不设预警线及止损线。
产品规模限制: 人数上限200人
收益分配原则: 现金分红或红利再投资
管理人: 上海磐耀资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 辜若飞
托管人: 国金证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    上海磐耀资产管理有限公司注册资本1,000万元,具备私募牌照,总部位于中国上海,是一家以证券投资为主,集股权投资、创业投资、财务顾问、企业上市策划和运作以及金融衍生品开发应用等业务一体化的综合性金融机构。目前管理总规模为24亿。。
磐耀资产以专业、严谨的投资研究为基础,运用各种规范的金融工具为客户管理金融财富,以管理资产的可持续成长为己任,致力于成为国内资本市场上有重要影响力的、受人尊敬的资产管理公司。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    辜若飞,总经理/创始人.历任珠海志翔投资分析师、上海云新投资管理有限公司分析师,上海中汇金投资股份有限公司基金经理,上海磐耀资产管理有限公司董事长。
    孙智超 投资总监 南京大学生物技术学士、复旦大学生物学硕士 历任上海市肺科医院科研医生、上海中汇金投资股份有限公司医药分析师、中金资本医药分析师,高特佳医药消费产业投资经理,对一二级市场医药行业的相关公司有着全面的了解,行业理解深刻,现任磐耀资产投资决策委员会成员、上海磐耀资产投资总监并管理基金产品。
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开 放 期:2020-04-16

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