单位净值（12-25）
1.0857
成立以来
8.57%
2024-12-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0857 | 1.0857 |
| 2024-12-18 | 1.0829 | 1.0829 |
| 2024-12-11 | 1.0824 | 1.0824 |
| 2024-12-04 | 1.0731 | 1.0731 |
| 2024-11-27 | 1.0665 | 1.0665 |
| 2024-11-20 | 1.0677 | 1.0677 |
| 2024-11-13 | 1.0700 | 1.0700 |
| 2024-11-06 | 1.0682 | 1.0682 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.69% | 1.89% |
| 近3月 | 4.40% | 7.49% |
| 近6月 | 3.55% | 15.25% |
| 近1年 | 8.29% | 19.32% |
| 近2年 | --- | 2.40% |
| 近3年 | --- | -19.07% |
| 今年来 | 8.01% | 16.03% | 成立来 | 8.57% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜12个月，1% 持有时间≥12个月，0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（4.5%）的部分收取40%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.0003 |
| 产品全称： | 华夏基金-欣盈稳健六个月持有期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华夏基金-欣盈稳健六个月 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2023-10-31 |
| 资金投向： | （1）固定收益类及现金类资产：国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、短期融资券、超短期融资券、可转债、可交换债、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、债券逆回购、现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款等各类存款）、同业存单、债券型基金、货币市场基金等。 （2）权益类资产：依法发行、上市的股票（含新股认购及定向增发）、股票型基金、混合型基金等。 （3）期货和衍生品类资产：国债期货、股指期货、股指期权、股票期权等证券期货交易所交易的投资品种等。 （4）债券正回购。 （5）法律、法规或中国证监会允许投资的其它金融工具。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 管理人将密切关注国内外宏观经济走势，深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及国内外资本市场资金环境、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素，在本合同约定的投资范围内，确定各类型资产的具体配置比例。 2、债券投资策略 本计划在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，力争构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 3、股票投资策略 本计划采用定量分析和定性分析相结合的方法甄选拟投资标的，并通过对拟投资标的的估值考量，结合其流动性分析，确定股票组合，集中投资并动态监测和调整，以保证最终股票组合的质量。 |
| 投资范围： | （1）本计划投资于固定收益类资产的比例不低于计划总资产的80%； （2）本计划投资于权益类资产、期货和衍生品类资产的比例均低于计划总资产的20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 资产管理人及其子公司以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 华夏基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 周欣 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司北京市分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
华夏基金-中证5...
即将开放 |
26.96% | 14.91% |
|
华夏基金-欣盈稳...
即将开放 |
--- | -0.01% |
|
中华一号
暂未开通购买 |
15.18% | 48.83% |
|
华夏基金沪港深稳...
暂未开通购买 |
-9.88% | 46.00% |
|
华夏基金-菁盈1...
暂未开通购买 |
18.54% | 31.10% |
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