单位净值（12-20）
1.1491
成立以来
14.91%
2024-12-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1491 | 1.1491 |
| 2024-12-13 | 1.1582 | 1.1582 |
| 2024-12-06 | 1.1506 | 1.1506 |
| 2024-11-29 | 1.1268 | 1.1268 |
| 2024-11-22 | 1.0997 | 1.0997 |
| 2024-11-15 | 1.1196 | 1.1196 |
| 2024-11-08 | 1.1579 | 1.1579 |
| 2024-11-01 | 1.0928 | 1.0928 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.63% | 1.89% |
| 近3月 | 26.96% | 7.49% |
| 近6月 | 12.12% | 15.25% |
| 近1年 | --- | 19.32% |
| 近2年 | --- | 2.40% |
| 近3年 | --- | -19.07% |
| 今年来 | --- | 16.03% | 成立来 | 14.91% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.4万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 华夏基金-中证500指数增强智胜1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华夏基金-中证500指数增强智胜1号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2024-01-05 |
| 资金投向： | （1）权益类资产：国内依法发行上市的股票（包括二级市场交易、新股申购、定向增发等交易方式，包括主板、创业板、科创板、北交所上市及其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票），以及港股通范围内的股票；股票型基金、混合型基金。 （2）固定收益类资产：包括同业存单、银行存款（含协议存款及定期存款等）、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、金融债、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券等债券品种；债券型基金。 （3）期货和衍生品类资产：国债期货、股指期货。 （4）货币市场工具：包括但不限于现金、货币市场基金、债券正回购、逆回购等。 （5）法律法规或监管机构允许投资的其他金融工具。 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | （1）本计划投资于权益类资产、固定收益类资产、期货和衍生品类资产中任一类资产的投资比例均低于本计划总资产的80% 。 （2）本计划投资于同一资产的资金，不得超过本计划资产净值的25%；管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的25% 。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 （3）本计划的总资产占净资产的比例不超过200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 资产管理人及其子公司以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 华夏基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 蒋雨辰 |
| 托管人： | 中国农业银行股份有限公司北京市分行 |
开 放 期：2025-01-17
购买起点：40.4万
购买手续费：1.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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华夏基金-欣盈稳...
即将开放 |
--- | -0.01% |
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华夏基金-欣盈稳...
已售罄 |
4.40% | 8.57% |
|
中华一号
暂未开通购买 |
15.18% | 48.83% |
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华夏基金沪港深稳...
暂未开通购买 |
-9.88% | 46.00% |
|
华夏基金-菁盈1...
暂未开通购买 |
18.54% | 31.10% |
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