| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5386 | 1.5836 |
| 2025-12-05 | 1.5372 | 1.5822 |
| 2025-11-28 | 1.5443 | 1.5893 |
| 2025-11-21 | 1.5295 | 1.5745 |
| 2025-11-14 | 1.5674 | 1.6124 |
| 2025-11-07 | 1.5604 | 1.6054 |
| 2025-10-31 | 1.5829 | 1.6279 |
| 2025-10-24 | 1.5967 | 1.6417 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.40% | -1.64% |
| 近3月 | -4.19% | 0.42% |
| 近6月 | 0.85% | 17.80% |
| 近1年 | 36.75% | 15.73% |
| 近2年 | --- | 36.23% |
| 近3年 | --- | 15.18% |
| 今年来 | 28.30% | 15.68% | 成立来 | 59.79% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜365天，1%； 持有时间≥365天，0% |
| 业绩报酬： | 管理人将根据委托人每笔份额的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过6%以上部分按照20%的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 博道秦川1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 博道秦川1号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2024-04-12 |
| 资金投向： | 主要投资于股票（含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证，包括新股申购，定向增发）、港股通、公开募集证券投资基金（含资产管理人所管理的和/或资产托管人所托管的公开募集证券投资基金）、债券（包括国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债））、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、大额可转让定期存单、期货和衍生品（包括股指期货、国债期货、商品期货、依法设立的交易所上市的期权及其他在依法设立的证券期货交易所交易的标准化期货和衍生品）。 |
| 投资策略： | 本计划通过对宏观经济与证券市场的分析，对各行业经济及上市公司基本面的研究，形成收益风险配比合理的资产配置方案，精选个股构建投资组合。 本计划对固定收益品种的投资主要选择流动性较好的标的，获得与风险相匹配的投资收益，力争实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保持计划资产的流动性。 可转换债券和可交换债券价值投资策略，通过对可转换债券和可交换债券投资价值进行评估，综合选择基础股票基本面优良、具备安全边际和配置价值的品种进行投资。 本计划投资于信用评级为AA及以下的可转换债券和可交换债券占净资产的比例不高于30%，且投资于单一可转换债券或可交换债券占净资产的比例不高于10%。信用评级依照评级机构出具的债券信用评级，如果没有债券信用评级，参照主体信用评级。本计划对可转换债券和可交换债券评级的认定参照资产管理人选定的评级机构出具的信用评级（评级机构不包含中债资信评估有限责任公司）。本计划持有可转换债券和可交换债券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在该可转换债券和可交换债券可交易之日起3个月内调整至符合约定。 此外，本计划可根据对证券市场的分析，以风险管理和组合优化为目的运用股指期货对投资组合进行管理。 |
| 投资范围： | 本资产管理计划为混合类资产管理计划，投资于权益类资产（包括股票、港股通）的比例不高于资产管理计划总资产的80%；投资于固定收益类资产（包括债券、同业存单、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、债券型证券投资基金）的比例不高于资产管理计划总资产的80%；投资于期货和衍生品类资产的持仓合约价值的比例不高于资产管理计划总资产的80%或衍生品账户权益不高于资产管理计划总资产的20%。投资于其他资产管理产品的，大类资产配置比例、总资产占净资产比例应当按照穿透原则合并计算。本计划因到期终止或提前终止过程中的资产变现不受前述限制。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、或红利再投。 |
| 管理人： | 博道基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王旭冉 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司北京分行 |
开 放 期：
购买起点：40万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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博道秦川7号
即将开放 |
--- | -2.32% |
|
博道秦川5号
已售罄 |
-3.64% | 20.32% |
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博道全天候对冲一...
暂未开通购买 |
-8.82% | 56.64% |
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博道领航1号
暂未开通购买 |
0.00% | 33.60% |
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投资精英之博道C...
暂未开通购买 |
0.12% | 11.24% |
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