浦信日添月益基金SD9445

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  • 单位净值(03-26)

    1.0837

  • 成立以来

    55.15%

    2024-03-26

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 顾晓明
  • 每个交易日开放申赎,锁定期7天,只接受退出,不接受新增申购
  • 不超过200人
  • 7天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-03-26 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-261.08371.5158
2024-03-251.08351.5156
2024-03-221.08311.5152
2024-03-211.08301.5151
2024-03-201.08241.5145
2024-03-191.08191.5140
2024-03-181.08181.5139
2024-03-151.08151.5136
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.43%2.05%
近3月1.28%3.12%
近6月2.59%-4.57%
近1年6.16%-11.97%
近2年11.40%-15.13%
近3年17.38%-30.11%
今年来1.20%2.62%
成立来55.15%---

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购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 20年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0%
业绩报酬: 对期间年化收益超过4%以上部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬。投顾费:0.15%
管理费: 0.15%
托管费: 0.08%

基本信息

产品全称: 浦信日添月益基金
产品简称: 浦信日添月益基金
备案代码: SD9445
产品类型: 债券型
成立时间: 2016-02-01
资金投向: 主要投资于银行间及交易所高流动性、低风险的固定收益类资产,在兼顾风险和流动性的前提下,为投资者获取较好的收益。
投资策略: 本计划结合管理人恒基浦业与投资顾问中信证券的优势,整体配置策略兼顾了收益和杠杆部分的流动性,通过搭建倒金字塔式的资产配置结构获得稳定收益。另外,产品加入了对冲利率风险的策略,使得产品整体风险温和可控。
投资范围: 交易所和银行间上市交易的债券,包括国债、企业债券、公司债券(包括大公募、小公募、非公开发行定向公司债)、地方政府债、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交换债、中小企业私募债,各类金融债、次级债、中央银行票据、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具;货币市场基金、债券型公募基金、国债期货、仅以证券公司为交易对手的收益互换、银行存款(含银行协议存款、大额可转让存单)、现金、债券正逆回购、信托计划、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划。
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 无自有资金参与
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 从研究、投资、交易三个方面进行风险控制:研究包括宏观经济基本面的分析、久期的调整、债券的入库管理流程;投资包括投资交易指令的审核、投资仓位的事前预警机制、压力测试;交易包括投资分散性和价格公允性的监控。
产品规模限制: 无限制
收益分配原则: 现金方式(默认)或红利再投资方式
管理人: 上海恒基浦业资产管理有限公司
投资顾问: 中信证券股份有限公司
投资经理: 顾晓明
托管人: 国泰君安证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    上海恒基浦业资产管理有限公司,成立于2011年7月,注册资本5000万元,办公地址位于徐汇区汾阳路158号。公司主要从事固定收益类产品投资,专业向国内外企业、机构及高端客户提供资产管理产品设计和投融资业务,并专注于围绕高端客户需求设计金融创新产品,实现客户利益的最大化。
投资顾问介绍
    中信证券股份有限公司的前身是中信证券有限责任公司。中信证券有限责任公司成立于1995年10月25日,注册地北京市,注册资本人民币3亿元,主要股东为中信集团,直接持股比例95%。在证券公司分类评审中,公司连续五年获得目前中国证券行业最高级别A类AA级。目前,公司拥有主要全资子公司5家,拥有主要控股子公司1家。
投资经理介绍
    顾晓明,CFA,香港大学MBA荣誉毕业生。15年股票及7年期货投资经验,5年固定收益投研经验,目前担任公司投资总监,组建公司固定收益部并负责投研及运营,擅长各类金融产品的设计及运作,包括金融对冲模型、各类金融资管方案、量化投资组合及各类固定收益型产品。
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