浦信恒寿1号SH3924

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  • 单位净值(03-15)

    1.0096

  • 成立以来

    73.17%

    2024-03-15

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 钱博文,余佳俊
  • 成立日期每满3个月的对应日为开放日,遇节假日顺延至下一交易日
  • 不超过200人
  • 3个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-03-15 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-151.00961.5545
2024-03-081.00951.5544
2024-03-011.00911.5540
2024-02-231.00851.5534
2024-02-081.00581.5507
2024-02-021.00531.5502
2024-01-261.00431.5492
2024-01-191.00391.5488
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.38%5.11%
近3月1.08%7.31%
近6月2.22%-3.84%
近1年6.42%-9.63%
近2年12.59%-16.13%
近3年18.74%-28.55%
今年来0.72%4.27%
成立来73.17%---

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购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 20年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0%
业绩报酬: 对期间年化收益超过4.3%以上部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬
管理费: 0.50%
托管费: 0.025%/年

基本信息

产品全称: 浦信恒寿资产管理1号基金
产品简称: 浦信恒寿1号
备案代码: SH3924
产品类型: 债券型
成立时间: 2016-03-22
资金投向: 计划的投资对象主要为国内固定收益类产品,包括银行间和交易所市场债券(包括国债、公司债、企业债、央行票据、中期票据、可转债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、地方政府债)、公募基金(包括货币基金、债券型基金、混合型基金(类固定收益类))、银行存款(含银行协议存款、大额可转让存单)、现金、债券正逆回购(包括银行间及交易所)。各类符合上述投资范围的结构化产品优先级和资产管理计划(包括但不限于信托、券商资管、基金及其子公司发行的各类产品)。
投资策略: 本基金主要投资于资质良好、风险整体可控、债项评级不低于AA级的信用债品种,资产平均久期在2-3附近。拟投资标的需符合管理人及投资顾问双方风控要求。
投资范围: 暂无数据
项目参与方: 担保方—无
融资方—无
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与:
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 从研究、投资、交易三个方面进行风险控制:研究包括宏观经济基本面的分析、久期的调整、债券的入库管理流程;投资包括投资交易指令的审核、投资仓位的事前预警机制、压力测试;交易包括投资分散性和价格公允性的监控。
产品规模限制: 无限制
收益分配原则: 现金分红
管理人: 上海恒基浦业资产管理有限公司
投资顾问: 中信证券股份有限公司
投资经理: 钱博文,余佳俊
托管人: 中信证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    上海恒基浦业资产管理有限公司,成立于2011年7月,注册资本5000万元,办公地址位于徐汇区汾阳路158号。公司主要从事固定收益类产品投资,专业向国内外企业、机构及高端客户提供资产管理产品设计和投融资业务,并专注于围绕高端客户需求设计金融创新产品,实现客户利益的最大化。
投资顾问介绍
    中信证券股份有限公司,于1995年10月25日在北京成立。2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易,2011年10月6日在香港联合交易所上市交易。2015年,公司实现营业收入人民币560亿元,实现净利润人民币198亿元,净资产收益率16.63%,收入和净利润均创公司历史新高,继续位居国内证券公司首位,公司各项业务继续保持市场前列。
投资经理介绍
    钱博文: 毕业于复旦大学学士、ESCP Europe欧洲高等商学院硕士,CFA。目前在上海恒基浦业资产管理有限公司担任投资经理,主要负责公司产品的投资管理。 余佳俊: 毕业于英国艾克赛特大学,金融经济学硕士,2014年4月至今,在恒基浦业担任高级投资经理。擅长基本面研究与量化指标相结合,构建多样化的投资组合策略。目前负责公司产品的投资管理。
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