单位净值（09-12）
1.0211
成立以来
83.79%
2025-09-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1.0211 | 1.6145 |
| 2025-09-05 | 1.0217 | 1.6151 |
| 2025-08-29 | 1.0208 | 1.6142 |
| 2025-08-22 | 1.0198 | 1.6132 |
| 2025-08-15 | 1.0211 | 1.6145 |
| 2025-08-08 | 1.0216 | 1.6150 |
| 2025-08-01 | 1.0201 | 1.6135 |
| 2025-07-25 | 1.0193 | 1.6127 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.05% | 7.64% |
| 近3月 | 0.53% | 16.77% |
| 近6月 | 2.02% | 12.90% |
| 近1年 | 3.66% | 43.18% |
| 近2年 | 8.47% | 21.96% |
| 近3年 | 14.78% | 15.02% |
| 今年来 | 2.10% | 14.95% | 成立来 | 83.79% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按60%比例进行计提。投顾费：0.1% |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 浦信恒寿资产管理1号基金 |
| 产品简称： | 浦信恒寿1号 |
| 备案代码： | SH3924 |
| 产品类型： | 固定收益类私募证券投资基金 |
| 成立时间： | 2016-03-22 |
| 资金投向： | 计划的投资对象主要为国内固定收益类产品，包括银行间和交易所市场债券（包括国债、公司债、企业债、央行票据、中期票据、可转债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、地方政府债）、公募基金（包括货币基金、债券型基金、混合型基金（类固定收益类））、银行存款（含银行协议存款、大额可转让存单）、现金、债券正逆回购（包括银行间及交易所）。各类符合上述投资范围的结构化产品优先级和资产管理计划（包括但不限于信托、券商资管、基金及其子公司发行的各类产品）。 |
| 投资策略： | 本基金将采取稳健的投资组合策略，以中长期宏观经济走势为基础，结合中短期经济周期、宏观政策、市场风险偏好等进行资产配置，主要投资于资质良好的固定收益类品种。从配置资产的角度，灵活调整杠杆和久期，兼顾流动性与收益，尽可能在风险合理可控的前提下获得相对稳健的收益。 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 担保方—无 融资方—无 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 无 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 从研究、投资、交易三个方面进行风险控制：研究包括宏观经济基本面的分析、久期的调整、债券的入库管理流程；投资包括投资交易指令的审核、投资仓位的事前预警机制、压力测试；交易包括投资分散性和价格公允性的监控。 |
| 产品规模限制： | 无限制 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、或红利再投。 |
| 管理人： | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 中信证券股份有限公司 |
| 投资经理： | 钱博文、余佳俊 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
开 放 期：
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
浦信恒利资产管理...
已售罄 |
1.43% | 68.88% |
|
浦信日添月益基金
已售罄 |
0.70% | 62.69% |
|
浦信日添月益2号...
已售罄 |
0.71% | 58.92% |
|
恒基祥荣8号
暂未开通购买 |
1.59% | 299.03% |
|
恒基祥荣6号
暂未开通购买 |
1.96% | 133.63% |
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