单位净值（04-30）
0.6573
成立以来
-14.99%
2024-04-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.6573 | 0.9573 |
| 2024-04-26 | 0.6519 | 0.9519 |
| 2024-04-19 | 0.6339 | 0.9339 |
| 2024-04-15 | 0.6508 | 0.9508 |
| 2024-04-12 | 0.6585 | 0.9585 |
| 2024-04-03 | 0.6664 | 0.9664 |
| 2024-03-29 | 0.6735 | 0.9735 |
| 2024-03-22 | 0.6845 | 0.9845 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.41% | 1.89% |
| 近3月 | 2.78% | 12.10% |
| 近6月 | -8.90% | 0.89% |
| 近1年 | -18.73% | -10.54% |
| 近2年 | -26.25% | -10.25% |
| 近3年 | -31.76% | -29.65% |
| 今年来 | -6.95% | 5.05% | 成立来 | -14.99% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取“基金高水位法”：即基金份额累计净值在每个业绩报酬计提日创造新高时，提取超过历史业绩报酬计提日基金份额累计净值最高值部分的20%作为业绩报酬，并从基金资产中扣除。 |
| 管理费： | 1.80% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 明世伙伴胜杯6号1期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 明世伙伴胜杯6号1期 |
| 备案代码： | SGK584 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2019-05-21 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券）、沪深交易所上市交易的存托凭证、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金（包括分级基金B）、期货、场内期权、权证、在交易所或银行间发行的资产支持证券、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）。本基金可参与科创板股票的投资。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 投资策略： | 本基金的投资策略主要以股票多头策略为主，以上市公司股权价值增长空间为衡量标准，把握中国经济结构转型的脉搏，通过数据技术手段，结合其所在行业的方向判断、行业生命周期以及企业发展阶段,优选符合社会进步、技术进步和稀缺资源特征的个股。产品运作过程中，不断排查各类风险因子，跟踪催化剂事项。同时，在合同约定的范围内，通过有机会性的部分择时对冲策略，以对冲风险为目的投资于金融衍生品。在统一的风控机制的约束下，达到产品稳定增值的目的。 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券）、沪深交易所上市交易的存托凭证、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金（包括分级基金B）、期货、场内期权、权证、在交易所或银行间发行的资产支持证券、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）。本基金可参与科创板股票的投资。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 本基金无预警线，无止损线 |
| 产品规模限制： | 本基金的人数规模上限为200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认） |
| 管理人： | 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 黄鹏 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
明世伙伴胜杯8号...
开放购买 |
6.74% | 11.68% |
|
明世伙伴胜杯3号
开放购买 |
4.16% | 5.60% |
|
明世伙伴胜杯28...
已售罄 |
-0.88% | 19.06% |
|
明世伙伴胜杯11...
暂未开通购买 |
5.51% | 92.03% |
|
明世伙伴胜杯3号...
暂未开通购买 |
3.83% | 23.47% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具