单位净值（04-30）
1.1906
成立以来
19.06%
2024-04-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.1906 | 1.1906 |
| 2024-04-26 | 1.1902 | 1.1902 |
| 2024-04-19 | 1.1784 | 1.1784 |
| 2024-04-12 | 1.1718 | 1.1718 |
| 2024-04-08 | 1.1697 | 1.1697 |
| 2024-04-03 | 1.1726 | 1.1726 |
| 2024-03-29 | 1.1754 | 1.1754 |
| 2024-03-22 | 1.1874 | 1.1874 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.29% | 2.56% |
| 近3月 | -0.88% | 9.43% |
| 近6月 | -9.29% | 1.08% |
| 近1年 | -19.40% | -8.91% |
| 近2年 | -10.75% | -6.39% |
| 近3年 | -11.70% | -26.76% |
| 今年来 | -7.11% | 6.64% | 成立来 | 19.06% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 本基金份额持有期低于12个月的，赎回费为0.5%，基金份额持有期12个月及以上的赎回费为0% |
| 业绩报酬： | 对超过0%的收益部分提取20%的业绩报酬。业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 明世伙伴胜杯28号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 明世伙伴胜杯28号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2020-01-09 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票（含科创板）、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券）、沪深交易所上市交易的存托凭证、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金（包括分级基金B）、期货、场内期权、权证、资产支持证券、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。本基金可投资于在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金，也可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 投资策略： | 本基金的投资策略主要以股票多头策略为主，以上市公司股权价值增长空间为衡量标准，把握中国经济结构转型的脉搏，通过数据技术手段，结合其所在行业的方向判断、行业生命周期以及企业发展阶段,优选符合社会进步、技术进步和稀缺资源特征的个股。产品运作过程中，不断排查各类风险因子，跟踪催化剂事项。同时，在合同约定的范围内，通过有机会性的部分择时对冲策略，以对冲风险为目的投资于金融衍生品。在统一的风控机制的约束下，达到产品稳定增值的目的。 本基金通过持有沪深交易所上市交易的存托凭证间接投资于境外基础证券。 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票（含科创板）、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券）、沪深交易所上市交易的存托凭证、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金（包括分级基金B）、期货、场内期权、权证、资产支持证券、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。本基金可投资于在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金，也可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线：无； 止损线：无 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资 |
| 管理人： | 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 孙勇 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
明世伙伴胜杯8号...
开放购买 |
3.97% | 11.26% |
|
明世伙伴胜杯3号
开放购买 |
2.12% | 5.43% |
|
明世伙伴胜杯6号...
已售罄 |
2.78% | -14.99% |
|
明世伙伴胜杯11...
暂未开通购买 |
5.51% | 92.03% |
|
明世伙伴胜杯3号...
暂未开通购买 |
3.83% | 23.47% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具