单位净值（04-23）
1.0490
成立以来
4.90%
2024-04-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-23 | 1.0490 | 1.0490 |
| 2024-04-19 | 1.0531 | 1.0531 |
| 2024-04-17 | 1.0537 | 1.0537 |
| 2024-04-12 | 1.0543 | 1.0543 |
| 2024-04-03 | 1.0595 | 1.0595 |
| 2024-03-29 | 1.0647 | 1.0647 |
| 2024-03-22 | 1.0719 | 1.0719 |
| 2024-03-15 | 1.0725 | 1.0725 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.14% | 0.13% |
| 近3月 | 3.96% | 5.60% |
| 近6月 | 0.91% | 0.74% |
| 近1年 | -3.58% | -10.91% |
| 近2年 | -3.55% | -7.46% |
| 近3年 | --- | -31.26% |
| 今年来 | 1.25% | 2.89% | 成立来 | 4.90% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 明世伙伴胜杯3号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 明世伙伴胜杯3号 |
| 备案代码： | SQX971 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2021-07-14 |
| 资金投向： | 国内依法发行上市的股票(含科创板)、新股申购(含科创板)、交易所债券、银行间债券、公开募集的证券投资基金、股票质押式回购、债券正回购、债券逆回购、LOF申赎、金融期货、商品期货、融资融券、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、场内期权、港股通、沪深交易所上市的存托凭证、以证券公司或期货公司或期货公司专门风险管理子公司为交易对手的收益互换或场外期权、货币市场基金、现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、同业存单、现金管理类理财产品（包括商业银行理财产品、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的集合现金理财产品）、场内资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证、权证等。 证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划(含投资境外的QDII/RQDII资产管理计划)、私募基金管理人（协会登记）发行的证券投资类金融产品（含本私募基金管理人发行的证券投资基金产品）、证券投资类信托计划(含投资境外的QDII/RQDII证券投资类信托计划)、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划(含投资境外的QDII/RQDII资产管理计划)、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划(含投资境外的QDII/RQDII资产管理计划)等中国证监会认可的其他金融产品（含本条所述各类金融产品依据其基金合同约定的规则划分的各类子份额，如优先级、中间级、劣后级或虽称谓不同但性质类似的各类子基金份额）。 |
| 投资策略： | 本基金的投资策略主要以股票多头策略为主，以上市公司股权价值增长空间为衡量标准，把握中国经济结构转型的脉搏，通过数据技术手段，结合其所在行业的方向判断、行业生命周期以及企业发展阶段,优选符合社会进步、技术进步和稀缺资源特征的个股。产品运作过程中，不断排查各类风险因子，跟踪催化剂事项。同时，在合同约定的范围内，通过有机会性的部分择时对冲策略，以对冲风险为目的投资于金融衍生品。在统一的风控机制的约束下，达到产品稳健增值的目的。 |
| 投资范围： | 国内依法发行上市的股票(含科创板)、新股申购(含科创板)、交易所债券、银行间债券、公开募集的证券投资基金、股票质押式回购、债券正回购、债券逆回购、LOF申赎、金融期货、商品期货、融资融券、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、场内期权、港股通、沪深交易所上市的存托凭证、以证券公司或期货公司或期货公司专门风险管理子公司为交易对手的收益互换或场外期权、货币市场基金、现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、同业存单、现金管理类理财产品（包括商业银行理财产品、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的集合现金理财产品）、场内资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证、权证等。 证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划(含投资境外的QDII/RQDII资产管理计划)、私募基金管理人（协会登记）发行的证券投资类金融产品（含本私募基金管理人发行的证券投资基金产品）、证券投资类信托计划(含投资境外的QDII/RQDII证券投资类信托计划)、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划(含投资境外的QDII/RQDII资产管理计划)、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划(含投资境外的QDII/RQDII资产管理计划)等中国证监会认可的其他金融产品（含本条所述各类金融产品依据其基金合同约定的规则划分的各类子份额，如优先级、中间级、劣后级或虽称谓不同但性质类似的各类子基金份额）。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.9；止损线：0.85 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 宁乔 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-04-29～2024-04-30
购买起点：101万
购买手续费：1.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
明世伙伴胜杯8号...
开放购买 |
0.32% | 11.00% |
|
明世伙伴胜杯28...
已售罄 |
-2.57% | 17.84% |
|
明世伙伴胜杯6号...
已售罄 |
-2.54% | -18.01% |
|
明世伙伴胜杯11...
暂未开通购买 |
6.07% | 93.11% |
|
明世伙伴胜杯3号...
暂未开通购买 |
3.61% | 23.17% |
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