中泰碧月2号SJK995

  • 单位净值(04-29)

    1.0153

  • 成立以来

    1.53%

    2024-04-29

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 妥昇、胡达
  • 本集合计划固定开放期为成立满1个月后每月15日开始的5个工作日,第1个工作日开放参与和退出,第2个工作日至第5个工作日只开放参与。对于每笔份额持有满一年后方可赎回(红利再投资所获得的份额除外)。
  • 不超过200人
  • 12个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-29 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-291.01531.0153
2024-04-261.01671.0167
2024-04-251.01371.0137
2024-04-241.01321.0132
2024-04-231.01311.0131
2024-04-221.01341.0134
2024-04-191.01651.0165
2024-04-181.01741.0174
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.84%1.14%
近3月1.97%7.51%
近6月1.82%2.00%
近1年-2.22%-9.47%
近2年-2.23%-5.28%
近3年-1.41%-29.41%
今年来1.66%4.46%
成立来1.53%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人计算上一个发本计划业绩报酬计提基准为6%/年。管理人对本计划对每个委托人持有的计划份额分别计算年化收益率,并对年化收益率超过业绩报酬计提基准以上的收益部分提取50%的业绩报酬。管理人有权在本计划存续期内根据市场情况调整本计划的业绩报酬计提基准,并提前在管理人网站公告
管理费: 0.60%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 中泰碧月2号集合资产管理计划
产品简称: 中泰碧月2号
产品类型: 债券型
成立时间: 2020-07-29
资金投向: 本集合计划的投资范围为国内依法发行的各类债权类资产和股权类资产,以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参与证券回购业务。其中
(1)股权类资产包括股票和除分级基金A份额外的股票型证券投资基金、Wind基金二级分类中除偏债混合型证券投资基金以外的混合型证券投资基金。
(2)债权类资产包括但不限于银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、中央银行票据、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持债券、资产支持票据、债券逆回购、Wind基金二级分类中的偏债混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、分级基金A份额、货币市场基金等。
投资策略: 资产配置策略、普通债券投资策略、可转债(含可分离交易可转债)和可交换债券投资策略、股票配置策略、证券投资基金投资策略、资产支持证券(含资产支持票据)投资策略、存款等货币市场工具投资策略
投资范围: 债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%。 本资产管理计划改变投向和比例,应当事先取得委托人同意并按规定履行合同变更程序。 因证券期货市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等管理人之外的因素导致资产管理计划投资不符合法律法规和中国证监会规定的投资比例或者合同约定的投资比例的,管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的十五个交易日内调整至符合相关要求。确有特殊事由未能在规定时间内完成调整的,管理人应当及时向中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会报告。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人的自有资金投资本计划的份额不得超过计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金投资本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本资产管理计划成立时资产管理计划财产的初始资产不得低于1000万元人民币,但法律法规、监管机构及自律组织另有规定的除外。
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 中泰证券(上海)资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 妥昇、胡达
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    中泰证券(上海)资产管理有限公司2014年11月18日正式成立,是中泰证券股份有限公司旗下专注于资产管理业务的子公司,公司注册于上海,注册资本1.67亿元
在业内享有良好的声誉,是国内主流的专业券商系资产管理公司之一。公司成立四年来,服务客户数量268万,为客户赚取收益505亿。截至2018年底,公司主动管理资产月均规模1142.64亿元,排名行业第9名。
中泰资管提供权益投资、固定收益、对冲基金、资产证券化等多类别产品,资产配置覆盖股票、债券、资产支持证券、金融衍生品、商品期货等各大领域。公司已运作多个明星产品系列经验丰富,业绩突出。不以战胜业绩比较基准为胜利,而将追求绝对收益作为业务核心价值。“登东山而小鲁,登泰山而小天下”。中泰资管志存高远,敦行不怠,以博大的胸襟广纳八方才俊,铸造优秀的管理团队;本着专业、稳健、成熟和不断超越的投资理念,在风云变幻的资本市场,为投资者擎起一座雄伟的金色泰山。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    姓名:妥昇;从业简历:现任中泰证券(上海)资产管理有限公司总裁助理兼金融市场部总经理。曾任国泰君安证券资产管理公司市场部渠道总监、副总经理,金融市场部副总经理;中泰证券(上海)资产管理有限公司金融市场部总经理、总裁助理兼金融市场部总经理、总裁助理兼金融市场部总经理兼机构投资部总经理、总裁助理兼特定资产管理部(固收)总经理。2019年2月至今任现职。
    姓名:胡达;从业简历:现任中泰证券(上海)资产管理有限公司金融市场部投资经理。曾任职于法国兴业银行量化投资部(法国巴黎),历任国泰君安证券固定收益部投资经理助理、中银国际证券资产管理部投资经理、中泰证券(上海)资产管理有限公司固定收益部投资经理。2019年8月至今任现职。
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