单位净值（04-24）
1.1207
成立以来
12.07%
2024-04-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.1207 | 1.1207 |
| 2024-04-23 | 1.0998 | 1.0998 |
| 2024-04-22 | 1.0995 | 1.0995 |
| 2024-04-19 | 1.1182 | 1.1182 |
| 2024-04-18 | 1.1328 | 1.1328 |
| 2024-04-17 | 1.1410 | 1.1410 |
| 2024-04-16 | 1.0960 | 1.0960 |
| 2024-04-15 | 1.1495 | 1.1495 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -6.04% | -0.66% |
| 近3月 | -0.49% | 7.46% |
| 近6月 | -4.22% | 0.99% |
| 近1年 | -7.75% | -11.58% |
| 近2年 | -14.92% | -12.25% |
| 近3年 | -13.69% | -31.43% |
| 今年来 | -6.29% | 2.64% | 成立来 | 12.07% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本基金业绩报酬的提取比例为20%。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 信安成长六号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 信安成长六号 |
| 备案代码： | SJN768 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2020-01-08 |
| 资金投向： | 国内依法发行上市的股票（包括科创板、中小板、创业板以及其他依法发行上市的股票）、新股申购（包括网上和网下申购）、沪港通、深港通、中国存托凭证（CDR）、股票型公募基金、混合型公募基金、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）、债券型公募基金、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金、交易所上市交易的权证、金融期货、商品期货、股票期权、商品期权，以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权，利率互换，基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、银行理财、证券公司发行的收益凭证，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 投资策略： | 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置，在降低市场风险的同时追求相对投资收益。 |
| 投资范围： | 国内依法发行上市的股票（包括科创板、中小板、创业板以及其他依法发行上市的股票）、新股申购（包括网上和网下申购）、沪港通、深港通、中国存托凭证（CDR）、股票型公募基金、混合型公募基金、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）、债券型公募基金、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金、交易所上市交易的权证、金融期货、商品期货、股票期权、商品期权，以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权，利率互换，基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、银行理财、证券公司发行的收益凭证，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无；止损线：无 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资 |
| 管理人： | 深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合伙） |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 张继荣 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-04-30
购买起点：100万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
信安成长一号私募...
开放购买 |
-2.41% | 423.07% |
|
信安成长三号
开放购买 |
-2.08% | 148.02% |
|
信安成长九号
即将开放 |
-3.59% | 12.28% |
|
大华安享二号
暂未开通购买 |
-17.83% | 135.89% |
|
大华永泰一号
暂未开通购买 |
2.14% | 94.76% |
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