中电投先融磐石一号SJZ259

  • 单位净值(04-29)

    1.1984

  • 成立以来

    29.16%

    2024-04-29

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 李伟、包文卿、陈国栋
  • 每月的第1个星期一和第3个星期一起的连续三个工作日开放(遇节假日不顺延)。在开放日委托人可进行申购,可以赎回持有期超过6个月的份额。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-29 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-291.19841.2772
2024-04-261.19961.2784
2024-04-251.19971.2785
2024-04-241.20031.2791
2024-04-231.19991.2787
2024-04-221.19911.2779
2024-04-191.19821.2770
2024-04-181.19801.2768
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.58%2.44%
近3月2.45%9.68%
近6月3.79%1.73%
近1年5.34%-10.06%
近2年8.39%-9.77%
近3年15.09%-29.83%
今年来2.42%5.62%
成立来29.16%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 若持有期年化收益率小于等于6.2%,管理人不提取业绩报酬;若持有期年化收益率大于6.2%,管理人对超出部分提取50%的业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 中电投先融磐石一号集合资产管理计划
产品简称: 中电投先融磐石一号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2020-04-10
资金投向: 本计划投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、债券逆回购、同业存单、银行存款、股票(含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票)、证券投资基金,以及中金所上市的股指期货、国债期货、股指期权和指数ETF期权;大连、上海、郑州商品交易所上市的商品期货、商品期权。
本计划可参与融资融券、转融通业务。
投资策略: 本产品不低于80%的资金投资于固定收益类策略,根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,确定债券类配置策略。包括但不限于信用债、利率债的宏观配置策略、债券收益率曲线策略、久期管理策略等,同时以不超过20%的资金用于量化CTA策略投资,主要投资策略包括但不限于商品趋势CTA策略、商品基本面CTA策略、商品套利策略等。
投资范围: 本集合资产管理计划在各类资产上的投资比例,将严格遵守相关法律法规的规定:投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的20%。证券期货经营机构及其附属机构以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制:
收益分配原则: 本计划分配频率为每年一次,每次收益分配将可分配利润的100%进行分配,具体收益分配方案由资产管理人拟定
管理人: 中电投先融(上海)资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李伟、包文卿、陈国栋
托管人: 东方证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    中电投先融(上海)资产管理有限公司(简称“先融资管”)为中电投先融期货股份有限公司的全资子公司,是隶属于国家电力投资集团的专业化资产管理公司,注册资本金3.5亿。公司控股股东为中电投先融期货股份有限公司(简称“先融期货”)。先融期货成立于1995年,注册地重庆,注册资本10.1亿元,中国“新三板”挂牌企业,证券简称:先融期货,证券代码:870115。先融期货在上海、天津设有2家全资子公司,在北京、南京、杭州、深圳、广州、重庆等地设有多家分公司或营业部,业务覆盖全国;先融期货是中国金融期货交易所首批会员单位,上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所会员单位,上海国际能源交易中心会员单位,具备商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、风险管理等业务资格。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李伟,大学本科学历,具备 11 年投资研究经验,擅长量化投资研究,具有丰富的 CTA 量化交易管理经验、产品设计及营销经验,历任中电投先融期货股份有限公司财富管理中心总经理、银河期货有限公司财富管理中心资管神采团队负责人、银河期货有限公司山东分公司金融服务部负责人、中电投先融(天津)风险管理有限公司副总经理、中电投先融(上海)资产管理有限公司副总经理。现任中电投先融(上海)资产管理有限公司常务副总经理。
    包文卿,上海交通大学数学硕士,复旦大学数学学士,历任中电投先融(上海)资产管理有限公司投资交易部量化投资助理,量化投资部部门经理助理,综合交易部部门经理助理,现任中电投先融 (上海) 资产管理有限公司投资经理。
    陈国栋,华东理工大学应用化学理学博士,具备10年投资研究经验,历任湘财证券研究员、国融证券研究员、德邦证券研究员及投资经理、德邦星盛资本投资经理、德邦基金资深研究员。现任中电投先融(上海)资产管理有限公司高级投资经理。
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