中电投先融创盈1号SQS095

  • 单位净值(04-19)

    1.0889

  • 成立以来

    23.99%

    2024-04-19

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 郑一宁、陈国栋
  • 每个自然月前5个交易日开放申购赎回。投资者参与的每笔计划份额需持有满12个月(360个自然日)后方可在开放日进行赎回。
  • 不超过200人
  • 360天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-19 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-191.08891.2339
2024-04-121.08721.2322
2024-04-081.08651.2315
2024-04-031.08621.2312
2024-03-291.08491.2299
2024-03-221.08401.2290
2024-03-151.08351.2285
2024-03-081.08041.2254
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.50%-1.01%
近3月3.11%8.32%
近6月6.79%0.23%
近1年12.49%-14.13%
近2年19.18%-14.35%
近3年----30.38%
今年来3.41%3.22%
成立来23.99%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 60个月
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 若持有期年化收益率小于等于6%,管理人不提取业绩报酬;若持有期年化收益率大于6%,管理人对持有期年化收益率大于6%部分提取40%的业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.025%

基本信息

产品全称: 中电投先融创盈1号集合资产管理计划
产品简称: 中电投先融创盈1号
产品类型: 债券型
成立时间: 2021-05-25
资金投向: (1)固定收益类资产:银行存款、结构性存款、同业存单、证券交易所债券、 银行间市场债券、 可交换债、可转债、央行票据、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非金融企业债务融资工具、债券正回购、债券逆回购、债券公募基金、货币基金。
(2)权益类资产:国内依法发行上市的股票(含中小板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、优先股、港股通、全国中小企业股份转让系统(新三板)精选层挂牌公司股份及其增发的股份、股票公募基金、混合公募基金。
中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
投资策略: 本资产管理计划主要采取多策略投资方法,从多个角度搭建策略体系, 制定多维化投资策略,多方向操作,寻求风险调整后的高收益。
投资范围: 投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%;投资于股票等股权类资产的比例低于资产管理计划总资产20%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金在推广期或者存续期内的开放期参与本集合计划时,参与时的份额不超过推广期或者当前开放期内本集合计划总份额(含管理人已参与的份额)的15%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始募集规模不低于【1000】万元,委托人人数不少2人(含管理人),且不超过200人,募集过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
收益分配原则: 现金分红或分红转投资
管理人: 中电投先融(上海)资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 郑一宁、陈国栋
托管人: 兴业证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    中电投先融(上海)资产管理有限公司(简称“先融资管”)为中电投先融期货股份有限公司的全资子公司,是隶属于国家电力投资集团的专业化资产管理公司,注册资本金3.5亿。公司控股股东为中电投先融期货股份有限公司(简称“先融期货”)。先融期货成立于1995年,注册地重庆,注册资本10.1亿元,中国“新三板”挂牌企业,证券简称:先融期货,证券代码:870115。先融期货在上海、天津设有2家全资子公司,在北京、南京、杭州、深圳、广州、重庆等地设有多家分公司或营业部,业务覆盖全国;先融期货是中国金融期货交易所首批会员单位,上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所会员单位,上海国际能源交易中心会员单位,具备商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、风险管理等业务资格。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    郑一宁,中山大学分析化学理学博士、上海交通大学工商管理硕士,具有9 年二级市场丰富投研经验,历任德邦证券研究所医药研究员、研究所副所长(主 持工作)、德邦证券资产管理总部董事总经理、投资主办,现任中电投先融(上 海)资产管理有限公司研究总监。
    陈国栋,华东理工大学应用化学理学博士,具备10年投资研究经验,历任湘 财证券研究员、国融证券研究员、德邦证券研究员及投资经理、德邦星盛资本投 资经理、德邦基金资深研究员。现任中电投先融(上海)资产管理有限公司高级 投资经理。
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