申万利稳双周盈1号SNH702

  • 单位净值(02-25)

    1.0000

  • 成立以来

    0.00%

    2021-02-25

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 王亚迪、刘畅
  • 本计划的开放日为每月10日及25日,如为非交易日则顺延至下一交易日。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2021-02-25 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-02-251.00001.0000
2021-02-241.00001.0000
2021-02-231.00001.0000
2021-02-221.00001.0000
2021-02-191.00001.0000
2021-02-181.00001.0000
时间阶段涨幅沪深300
近1月----3.20%
近3月---8.48%
近6月---13.40%
近1年---31.03%
近2年---44.84%
近3年---29.58%
今年来---2.41%
成立来0.00%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 15年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: (1)本计划业绩报酬计提基准为年化【6.2%】。
(2)业绩报酬的计提基准日:【委托人退出日、分红权益登记日、计划清算日】
(3)业绩报酬的计算:采用单个委托人单笔投资年化收益差额法计提,即在业绩报酬计提基准日,资产委托人每笔所持份额或退出份额在持有期的年化收益率大于业绩报酬计提基准时,分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的年化收益率(R),对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按【20%】比例进行计提。
管理费: 1.00%
托管费: 0.025%

基本信息

产品全称: 申万利稳双周盈1号集合资产管理计划
产品简称: 申万利稳双周盈1号
产品类型: 债券型
成立时间: 暂无数据
资金投向: 权益类资产:沪深交易所依法发行上市的股票(含科创板、新股申购)、股票型/混合型公募基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、ETF基金、LOF基金、分级基金B,分级基金A除外);
固定收益类资产:交易所债券、银行间债券、债券正回购、债券逆回购、货币市场基金、债券型公募基金、公募分级基金A、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单;
商品及衍生品类资产:国债期货、商品型公募基金;
其他:私募证券投资基金。
以上投资范围中,由于投资主体暂未获得相关资质或资格而无法投资的投资品种,在投资主体获得相关资质或资格后,可进行投资。
法律法规或监管机构以后允许集合资产管理业务投资的其他品种,管理人按本合同约定对合同进行变更,并向委托人充分揭示相应风险且履行登记备案等法律法规以及金融监督管理部门规定的程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略: 本资产管理计划将平衡收益率与回撤率,通过投资包括但不限于下述产品实现该目标:
1.封闭式债券基金;
2.CDR\REITS基金(场内基金);
3.平衡/偏债型可转债;
4.私募证券投资基金。
投资范围: (1)本计划投资于【固定收益类资产】投资比例依【市值】合计为资产管理计划财产总值的80~100%; 上述投资比例如涉及穿透核查或穿透合并计算的,管理人应当向托管人提供相应底层核查材料或计算数据,托管人仅按照管理人提供的数据材料及提供频率进行事后监督,管理人应确保对所提供数据材料的真实性,准确性以及完整性负责。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人不以自有资金参与本计划。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:0.9
止损线:0.85
产品规模限制: 本集合计划存续期不设规模上限。
收益分配原则: 现金方式和红利再投资
管理人: 申银万国期货有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 王亚迪、刘畅
托管人: 国泰君安证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    申银万国期货有限公司(简称:申银万国期货),成立于2007年12月11日,是申万宏源证券有限公司的控股子公司(持股比例96.2164%)。 申银万国期货拥有1家全资子公司——申银万国智富投资有限公司;在北京、上海、广州、大连、郑州、成都、深圳、杭州、宁波、武汉、南京、贵阳、重庆、青岛、西安、福州、天津、温州、无锡设有21家营业部;同时,依托申万宏源证券公司遍布全国的150余个营业网点,为投资者提供专业化的风险管理、财富管理服务。除农、工、中、建、交五大银行以外,公司率先增开浦发、民生、中信、招商、光大、兴业6家商业银行开展银行银期转账业务。 申银万国期货注册资本金7.76亿元,经营范围包括:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售;是中国金融期货交易所全面结算会员和上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所的会员;是中国期货业协会的理事单位、上海市期货同业公会副会长单位、中国证券业协会会员、中国证券投资基金业协会会员、上海市工商业联合会钢铁贸易商会金融与法律委员会副主任单位、上海钢铁服务业协会副会长单位、上海市普陀区白银协会副会长单位、上海市五星级诚信创建企业。 申银万国期货在中国证监会期货公司分类评价中获评A类AA级,并以优异的表现在行业内的各项评选活动中荣获交易所、主流媒体、政府机关等颁发的共计百余个奖项和荣誉:公司自主研发的“程序化高频交易套利系统”在上海市人民政府设立的上海金融创新奖中荣获“金融创新成果二等奖”;“申银万国期货结构化ABCD产品” 荣获“金融创新成果奖三等奖”,并连续多年被四大期货交易所、主流媒体评为“年度优秀会员”、“期货公司十强”、“中国最佳期货公司”等重要奖项。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王亚迪:执业编号F3062571,复旦大学数学系本科、硕士,2019年6月任申银万国期货有限公司资产管理部投资经理,已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    刘畅:执业编号F3067678,英国伯明翰大学本科、牛津大学硕士,2019年6月任申银万国期货有限公司资产管理部投资经理,已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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开 放 期:2021-02-18~2021-03-18

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