申万利位1号SA1451

  • 单位净值(10-31)

    1.0803

  • 成立以来

    27.05%

    2024-10-31

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 王廷璞
  • 本计划每周三开放,可接受投资者申购、赎回,如遇节假日则顺延至下一个工作日,每笔锁定3个月,具体安排以管理人公告为准
  • 不超过200人
  • 3个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-10-31 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-10-311.08031.2630
2024-10-301.08041.2631
2024-10-291.08121.2639
2024-10-281.08211.2648
2024-10-251.08191.2646
2024-10-241.08291.2656
2024-10-231.08421.2669
2024-10-221.08491.2676
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.96%-1.82%
近3月0.02%16.56%
近6月1.83%9.44%
近1年6.23%10.06%
近2年14.18%4.71%
近3年21.88%-18.98%
今年来4.15%14.97%
成立来27.05%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 采用单个投资者单笔投资年化收益差额法计提,即在业绩报酬计提时,资产管理计划份额持有人每笔所持份额或赎回份额在持有期的年化收益率大于业绩报酬计提基准时,分别计算每笔份额在上一成功计提日(首次计提的则为基金成立日或申购确认日)至本次计提日持有期间的年化收益率(R),对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按【50%】比例进行计提。
管理费: 0.60%
托管费: 0.025%

基本信息

产品全称: 申万利位1号集合资产管理计划
产品简称: 申万利位1号
产品类型: 债券型
成立时间: 2021-04-20
资金投向: 固定收益类:交易所债券、银行间债券、债券正回购、债券逆回购、货币市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单、债券型公募基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、ETF基金、LOF基金);
权益类:国内依法发行上市的股票(含科创板)、新股申购(含科创板)、权益类公募基金;
商品及金融衍生品类:国债期货;
基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划、私募证券投资基金。
投资策略: 1、固收策略2、增强策略
投资范围: 本计划投资于固定收益类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%; 在满足法律法规和监管部门要求的前提下,经资产委托人、资产管理人及资产托管人协商一致,可以相应调整本资产管理计划的投资比例。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该集合计划总份额的16%,管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该集合计划总份额的40%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:0.9
止损线:0.85
产品规模限制: 本资产管理计划成立时初始资产净值不得低于1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红(默认)或分红转投资
管理人: 申银万国期货有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 王廷璞
托管人: 宁波银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    申银万国期货有限公司(简称:申银万国期货),成立于2007年12月11日,是申万宏源证券有限公司的控股子公司(持股比例96.2164%)。 申银万国期货拥有1家全资子公司——申银万国智富投资有限公司;在北京、上海、广州、大连、郑州、成都、深圳、杭州、宁波、武汉、南京、贵阳、重庆、青岛、西安、福州、天津、温州、无锡设有21家营业部;同时,依托申万宏源证券公司遍布全国的150余个营业网点,为投资者提供专业化的风险管理、财富管理服务。除农、工、中、建、交五大银行以外,公司率先增开浦发、民生、中信、招商、光大、兴业6家商业银行开展银行银期转账业务。 申银万国期货注册资本金7.76亿元,经营范围包括:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售;是中国金融期货交易所全面结算会员和上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所的会员;是中国期货业协会的理事单位、上海市期货同业公会副会长单位、中国证券业协会会员、中国证券投资基金业协会会员、上海市工商业联合会钢铁贸易商会金融与法律委员会副主任单位、上海钢铁服务业协会副会长单位、上海市普陀区白银协会副会长单位、上海市五星级诚信创建企业。 申银万国期货在中国证监会期货公司分类评价中获评A类AA级,并以优异的表现在行业内的各项评选活动中荣获交易所、主流媒体、政府机关等颁发的共计百余个奖项和荣誉:公司自主研发的“程序化高频交易套利系统”在上海市人民政府设立的上海金融创新奖中荣获“金融创新成果二等奖”;“申银万国期货结构化ABCD产品” 荣获“金融创新成果奖三等奖”,并连续多年被四大期货交易所、主流媒体评为“年度优秀会员”、“期货公司十强”、“中国最佳期货公司”等重要奖项。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王廷璞:F3021668 英国布里斯托大学财务管理硕士,CFA 持证人、FRM持证人。2016 年5月加入申银万国期货资产管理业务总部,目前担任申银万国期货有限公司资产管理业务总部投资经理,主要覆盖权益基本面量化策略、股指期货套利策略投资研究。已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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