单位净值(05-07)
1.0621
成立以来
24.91%
2024-05-07
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0.00% |
业绩报酬: | 采用单个投资者单笔投资年化收益差额法计提,即在业绩报酬计提时,资产管理计划份额持有人每笔所持份额或赎回份额在持有期的年化收益率大于业绩报酬计提基准时,分别计算每笔份额在上一成功计提日(首次计提的则为基金成立日或申购确认日)至本次计提日持有期间的年化收益率(R),对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按【50%】比例进行计提。 |
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
0.60%(每年) | 0.025% | --- |
注:管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
---|---|---|
--- | --- | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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--- | --- | 0.00% |
产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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