单位净值（04-22）
1.1622
成立以来
17.33%
2024-04-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-22 | 1.1622 | 1.1722 |
| 2024-04-15 | 1.1630 | 1.1730 |
| 2024-04-10 | 1.1616 | 1.1716 |
| 2024-04-08 | 1.1619 | 1.1719 |
| 2024-04-01 | 1.1611 | 1.1711 |
| 2024-03-25 | 1.1608 | 1.1708 |
| 2024-03-18 | 1.1600 | 1.1700 |
| 2024-03-11 | 1.1595 | 1.1695 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.19% | 0.13% |
| 近3月 | 0.87% | 5.60% |
| 近6月 | 2.33% | 0.74% |
| 近1年 | 4.12% | -10.91% |
| 近2年 | 11.77% | -7.46% |
| 近3年 | --- | -31.26% |
| 今年来 | 1.03% | 2.89% | 成立来 | 17.33% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取40%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.025% |
| 产品全称： | 申万添宁双周盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申万添宁双周盈1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2021-09-22 |
| 资金投向： | 国内依法发行上市的股票(含科创板)、新股申购(含科创板)、交易所债券、银行间债券、债券正回购、债券逆回购、货币市场基金、现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、同业存单、公募证券投资基金（含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、ETF基金、LOF基金）、私募证券投资基金、国债期货。 |
| 投资策略： | 本资管计划将平衡收益率与回撤率，采用固收+策略包括： 1.封闭式债券基金； 2.CDR\REITS基金（场内基金)； 3.平衡/偏债型可转债组成； 4.私募证券投资基金。 |
| 投资范围： | 本计划投资于标准化债权类资产按市值计算的比例不低于计划总资产的80%； |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 资产管理人自有资金参与部分不得超过本计划份额的20%；资产管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警：0.90元 止损：0.85元 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 申银万国期货有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王廷璞 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
申万期货汇富和创...
即将开放 |
0.85% | 23.34% |
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申万利位1号
已售罄 |
1.69% | 24.93% |
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申万利稳双周盈1...
已售罄 |
-0.87% | 20.14% |
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申银万国期货汇富...
暂未开通购买 |
-1.12% | 218.89% |
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申银万国期货有限...
暂未开通购买 |
32.51% | 133.83% |
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