创元创优3号SQY762

  • 单位净值(07-24)

    1.1211

  • 成立以来

    41.29%

    2024-07-24

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 刘海邻
  • 本资产管理计划自成立之日起,每个自然月的【20】号-【22】号为固定【申购开放日】,如开放日遇节假日则顺延至下一工作日,;每个自然年的【4】月【20】号-【22】号和【10】月【20】号-【22】号为固定【赎回开放日】,如开放日遇节假日则顺延至下一工作日
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-07-24 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-07-241.12111.3711
2024-07-231.12051.3705
2024-07-221.12011.3701
2024-07-191.11961.3696
2024-07-181.11881.3688
2024-07-121.11721.3672
2024-07-051.11551.3655
2024-06-281.11371.3637
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.75%-2.04%
近3月1.78%-4.88%
近6月3.43%2.26%
近1年8.56%-12.74%
近2年18.83%-19.71%
近3年41.19%-30.78%
今年来4.37%-0.64%
成立来41.29%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。
管理费: 0.60%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 创元创优3号债券投资集合资产管理计划
产品简称: 创元创优3号
产品类型: 债券型
成立时间: 2021-07-07
资金投向: (1)债券(国债、地方政府债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具(PPN)、中小企业私募债、可转换债券、短期融资券、超短期融资券、可交换债券)
(2)因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证、因分离交易的可转换公司债券产生的权证
(3)公募基金(封闭式基金、开放式基金、股票型基金、债券型基金、货币市场型基金、混合型基金)
(4)回购(债券正回购、债券逆回购)
(5)其他(现金、银行活期存款、定期存款、协议存款等)
在满足法律法规和监管部门要求的前提下,经投资者、资产管理人及资产托管人协商一致,可以相应调整本资产管理计划的投资范围。
投资策略: 1、资产配置策略2、债券投资策略3、跨市场套利交易策略4、可交换债券投资策略5、现金类资产投资策略
投资范围: (1)本计划投资于存款、债券等债权类资产的比例依市值合计不低于资产管理计划总资产80%;本计划存续期间,为规避特定风险并经全体投资者同意的,投资于固定收益类资产的比例依市值合计可以低于计划总资产80%,但不得持续6个月低于计划总资产80%; (2)本计划投资于权益类资产占本计划资产总值的比例为0-20%; (3)本计划投资于固定收益类公募基金占本计划资产总值的比例为0-100%,其他类型公募证券投资基金占本计划资产总值的比例为0-20%; (4)本计划投资于单只债券数量不超过其债券发行总量的30%; (5)本集合计划投资于同一资产的资金,不超过集合计划资产净值的25%;管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%; (6)本计划总资产不得超过该计划净资产的200%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 资产管理人以自有资金参与本计划的持有期限不得少于6个月,参与、退出时,应当提前5个工作日告知资产委托人和资产托管人。资产管理人以自有资金参与本计划的份额不得超过该计划总份额的20%。资产管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:0.95
止损线:0.9
产品规模限制: 初始募集规模不低于1000万元,投资者人数不少于2人,且不超过200人,募集过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 创元期货股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 刘海邻
托管人: 华泰证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    创元期货股份有限公司是国内最早从事期货业务的专业公司之一,是国内首家登陆新三板资本市场的期货公司(股票代码:832280)。公司控股股东为苏州创元投资发展(集团)有限公司,是苏州市属重点国企、苏州市地标型企业和中国500强企业之一,是一家以高科技先进制造业为核心,集金融、贸易、旅游、文化、商务和房地产等现代服务业为一体的大型综合性集团公司。公司现为上期所、大商所以及郑商所会员,中金所交易结算会员,开展期货经纪、投资咨询、中间介绍、资产管理、风险管理、财富管理等在内的衍生品服务业务,拥有恒生、易盛8.0、易盛9.0、CTP、mini CTP、交易开拓者(TB)、博易闪电手、文华赢顺、快期V2、快期V3等多套行情交易分析系统以及一支高素质、专业化的期货管理、研发和市场开发队伍,成为业内颇具影响力的现代期货及衍生品服务商。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    刘海邻,投资经理简介:最高学历为研究生,2017年4月至2017年9月于联储证券有限责任公司担任项目经理;2017年10月至2018年2月于杭州雁泽投资管理有限公司担任项目经理;2018年3月至2019年10月于迈科期货股份有限公司担任项目经理;2019年11月至2020年4月于四川信托有限公司担任信托助理,目前未在其他单位兼职,拥有多年的固定收益投资管理经验,并已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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